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BIG
Bellwether Investment Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2493만
회전율
45%
1년 추정 수익률
22.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.31%
1년 예상 수익률
+22.07%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2493만
AUM 성장
+US$365만
(+17%)
자금 흐름
+US$220만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.73%
보유액
80
신규
19
증가
19
축소
17
청산됨
17
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$98.7만 |
| 2 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$58만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$48.2만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$35.8만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$29.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$48.2만 |
| 2 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+US$47.2만 |
| 3 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$33.8만 |
| 4 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$33.2만 |
| 5 |
CONE
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
|
+US$32.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.25% |
| 2 | 정보기술 | 16.23% |
| 3 | 건강관리 | 11.6% |
| 4 | 임의소비재 | 8.76% |
| 5 | 금융 | 8.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.4억
| US$169만 | 6.79% |
61,409
+36,424
| +146% | +US$98.7만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
2
Home Depot
HD
US$3087억
| US$120만 | 4.81% |
6,336
+97
| +2% | +US$1.67만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6067억
| US$98.8만 | 3.96% |
7,074
+3,460
| +96% | +US$48.2만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.97조
| US$80.8만 | 3.24% |
9,456
-2,950
| -24% | -US$24.2만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
5
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$24.6억
| US$77.4만 | 3.11% |
33,064
| – | – |
2016 Q2
6개 분기
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$3607억
| US$68.2만 | 2.74% |
3,097
-380
| -11% | -US$8.05만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5조
| US$65만 | 2.61% |
15,352
+1,488
| +11% | +US$6.22만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
8
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$52.5억
| US$64만 | 2.57% |
5,830
-384
| -6% | -US$4.13만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
9
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$44.9억
| US$61.9만 | 2.48% |
8,618
+113
| +1% | +US$8.14천 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
10
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
US$2.42억
| US$60.4만 | 2.42% |
20,576
+2,346
| +13% | +US$6.64만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
11
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.3억
| US$58.4만 | 2.34% |
+11,380
| 신규 | +US$58만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
12
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$6.87억
| US$55.1만 | 2.21% |
13,595
-220
| -2% | -US$8.51천 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
13
Salesforce
CRM
US$1979억
| US$53.7만 | 2.15% |
5,260
| – | – |
2016 Q2
6개 분기
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1671억
| US$53.2만 | 2.13% |
15,486
+187
| +1% | +US$6.38천 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$4024억
| US$52.3만 | 2.1% |
11,410
| – | – |
2016 Q2
6개 분기
|
|
16
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
US$4.45억
| US$51만 | 2.05% |
31,522
+9,756
| +45% | +US$15.2만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6949억
| US$46.3만 | 1.86% |
3,377
+2,175
| +181% | +US$29.1만 |
2017 Q3
1분기
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$782억
| US$45.5만 | 1.83% |
2,985
+728
| +32% | +US$10.9만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
19
Becton Dickinson
BDX
US$519억
| US$44.2만 | 1.77% |
2,121
+1,058
| +100% | +US$22.2만 |
2017 Q3
1분기
|
|
20
McDonald's
MCD
US$1713억
| US$38.8만 | 1.56% |
2,255
+20
| +0.9% | +US$3.36천 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
21
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$5.86억
| US$36.8만 | 1.48% |
5,615
+746
| +15% | +US$4.78만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1269억
| US$35.6만 | 1.43% |
1,111
| – | – |
2016 Q2
6개 분기
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
US$792억
| US$35.5만 | 1.42% |
13,413
-1,034
| -7% | -US$2.62만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
24
Alibaba
BABA
US$2720억
| US$34.4만 | 1.38% |
+1,999
| 신규 | +US$35.8만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$32.3만 | 1.3% |
1,633
-115
| -7% | -US$2.18만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
FPCM
GHA
LCP
RO
LM
DI
CR
DP
Bellwether Investment Group의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Bellwether Investment Group는 US$2493만 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2127만에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Bellwether Investment Group는 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$220만을 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 19개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Technology AlphaDEX Fund으로, 11,380주를 보유했으며 가치는 US$58.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Roper Technologies으로, 보유분을 추정 US$30.7만 규모 줄였습니다.
- Bellwether Investment Group의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 First Trust Technology AlphaDEX Fund으로, US$58.4만 상당의 11,380주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bellwether Investment Group로, 추정 증가액은 US$98.7만 규모예요.
- Bellwether Investment Group의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Roper Technologies이며, 추정 감소액은 US$30.7만예요.
- Bellwether Investment Group는 2017년 4분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bellwether Investment Group의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2493만 중 35%를 차지해요.
- Bellwether Investment Group는 2017년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Bellwether Investment Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2493만에 이르렀어요.
2018년 1월 30일에 제출된 Bellwether Investment Group의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.