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Reservoir Operations 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1316만
회전율
50%
1년 추정 수익률
10.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.58%
1년 예상 수익률
-10.1%
3년 예상 수익률
-12.03%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1316만
AUM 성장
-US$1647만
(-56%)
자금 흐름
-US$1554만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-118.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
4
신규
–
증가
–
축소
–
청산됨
2
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aspen Aerogels
ASPN
|
+US$1265만 |
| 2 |
Ellington Financial
EFC
|
+US$289만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 66.61% |
| 2 | 금융 | 33.39% |
| 3 | 소재 | 0% |
| 4 | 부동산 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Par Pacific Holdings
PARR
US$41.8억
| US$876만 | 66.61% |
454,545
| – | – |
2015 Q4
8개 분기
|
|
2
NI Holdings
NODK
US$3.02억
| US$439만 | 33.39% |
258,750
| – | – |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
3
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.31억
| – | – |
-2,908,270
| 청산됨 | -US$1265만 | – |
|
|
4
Ellington Financial
EFC
US$15억
| – | – |
-183,210
| 청산됨 | -US$289만 | – |
|
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Reservoir Operations의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Reservoir Operations의 보유 포지션은 4개, 총액은 US$1316만였으며 전 분기 US$2963만보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Reservoir Operations는 2017년 4분기에 순액 US$1554만을 회수하고 2개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Aspen Aerogels으로, 추정 US$1265만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 67%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 소재 순이에요.
- Reservoir Operations는 2017년 4분기에 Aspen Aerogels 보유분을 전량 매도해 추정 US$1265만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Reservoir Operations의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1316만 중 100%를 차지해요.
- Reservoir Operations는 2017년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Reservoir Operations의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$1316만가 됐어요.
2018년 1월 30일에 제출된 Reservoir Operations의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.