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Garcia Hamilton & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1844만
회전율
97.78%
1년 추정 수익률
25.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.29%
1년 예상 수익률
+25.73%
3년 예상 수익률
+39.05%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1844만
AUM 성장
-US$2007만
(-52%)
자금 흐름
-US$2116만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-114.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
45
신규
–
증가
–
축소
–
청산됨
44
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$139만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$105만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$90.1만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$89.7만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$79.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 3 | 임의소비재 | 0% |
| 4 | 필수소비재 | 0% |
| 5 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$1844만 | 100% |
68,600
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.08조
| – | – |
-36,172
| 청산됨 | -US$139만 | – |
|
3
Ametek
AME
US$548억
| – | – |
-3,373
| 청산됨 | -US$22.3만 | – |
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| – | – |
-18,660
| 청산됨 | -US$89.7만 | – |
|
5
Amphenol
APH
US$1802억
| – | – |
-30,080
| 청산됨 | -US$31.8만 | – |
|
6
Baxter International
BAX
US$133억
| – | – |
-3,228
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
7
Biogen
BIIB
US$375억
| – | – |
-663
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287억
| – | – |
-5,070
| 청산됨 | -US$32.3만 | – |
|
9
Cigna
CI
US$835억
| – | – |
-2,262
| 청산됨 | -US$42.3만 | – |
|
10
Colgate-Palmolive
CL
US$776억
| – | – |
-5,962
| 청산됨 | -US$43.4만 | – |
|
11
Clorox
CLX
US$107억
| – | – |
-2,992
| 청산됨 | -US$39.5만 | – |
|
12
Comcast
CMCSA
US$811억
| – | – |
-17,884
| 청산됨 | -US$68.8만 | – |
|
13
Walt Disney
DIS
US$1953억
| – | – |
-4,575
| 청산됨 | -US$45.1만 | – |
|
14
eBay
EBAY
US$543억
| – | – |
-7,175
| 청산됨 | -US$27.6만 | – |
|
15
Ecolab
ECL
US$819억
| – | – |
-1,933
| 청산됨 | -US$24.9만 | – |
|
16
Estee Lauder
EL
US$390억
| – | – |
-2,430
| 청산됨 | -US$26.2만 | – |
|
17
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| – | – |
-5,088
| 청산됨 | -US$41.2만 | – |
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| – | – |
-10,120
| 청산됨 | -US$48.5만 | – |
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| – | – |
-18,500
| 청산됨 | -US$90.1만 | – |
|
20
Home Depot
HD
US$3270억
| – | – |
-3,915
| 청산됨 | -US$64만 | – |
|
21
Coca-Cola
KO
US$4102억
| – | – |
-15,886
| 청산됨 | -US$71.5만 | – |
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| – | – |
-3,567
| 청산됨 | -US$30.5만 | – |
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| – | – |
-1,476
| 청산됨 | -US$45.8만 | – |
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| – | – |
-3,475
| 청산됨 | -US$59.4만 | – |
|
25
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$131억
| – | – |
-7,752
| 청산됨 | -US$39.8만 | – |
|
유사한 펀드
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DI
LCP
Garcia Hamilton & Associates의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Garcia Hamilton & Associates의 보유 포지션은 45개, 총액은 US$1844만였으며 전 분기 US$3852만보다 52% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Garcia Hamilton & Associates 측은 2017년 4분기에 순액 US$2116만 규모를 회수하고 44개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$139만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.
- Garcia Hamilton & Associates 측은 2017년 4분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$139만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Garcia Hamilton & Associates의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1844만 중 100% 비중을 차지해요.
- Garcia Hamilton & Associates 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- Garcia Hamilton & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 52% 하락해 US$1844만 규모가 됐어요.
2018년 1월 19일에 제출된 Garcia Hamilton & Associates의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.