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Garcia Hamilton & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1844万
売買回転率
97.78%
推定1年リターン
25.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.29%
1年予想リターン
+25.73%
3年間の予想リターン
+39.05%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1844万
運用資産残高の伸び率
-$2007万
(-52%)
資金フロー
-$2116万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-114.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
45
新規
–
買い増し
–
減少
–
解消
44
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$139万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$105万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$90.1万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$89.7万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$79.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 100% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 4 | 生活必需品 | 0% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $1844万 | 100% |
68,600
| – | – |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.07兆
| – | – |
-36,172
| 解消 | -$139万 | – |
|
3
Ametek
AME
$550億
| – | – |
-3,373
| 解消 | -$22.3万 | – |
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.68兆
| – | – |
-18,660
| 解消 | -$89.7万 | – |
|
5
Amphenol
APH
$1827億
| – | – |
-30,080
| 解消 | -$31.8万 | – |
|
6
Baxter International
BAX
$131億
| – | – |
-3,228
| 解消 | -$20.3万 | – |
|
7
Biogen
BIIB
$370億
| – | – |
-663
| 解消 | -$20.8万 | – |
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| – | – |
-5,070
| 解消 | -$32.3万 | – |
|
9
Cigna
CI
$811億
| – | – |
-2,262
| 解消 | -$42.3万 | – |
|
10
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| – | – |
-5,962
| 解消 | -$43.4万 | – |
|
11
Clorox
CLX
$104億
| – | – |
-2,992
| 解消 | -$39.5万 | – |
|
12
Comcast
CMCSA
$805億
| – | – |
-17,884
| 解消 | -$68.8万 | – |
|
13
Walt Disney
DIS
$1943億
| – | – |
-4,575
| 解消 | -$45.1万 | – |
|
14
eBay
EBAY
$540億
| – | – |
-7,175
| 解消 | -$27.6万 | – |
|
15
Ecolab
ECL
$809億
| – | – |
-1,933
| 解消 | -$24.9万 | – |
|
16
Estee Lauder
EL
$394億
| – | – |
-2,430
| 解消 | -$26.2万 | – |
|
17
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| – | – |
-5,088
| 解消 | -$41.2万 | – |
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| – | – |
-10,120
| 解消 | -$48.5万 | – |
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| – | – |
-18,500
| 解消 | -$90.1万 | – |
|
20
Home Depot
HD
$3191億
| – | – |
-3,915
| 解消 | -$64万 | – |
|
21
Coca-Cola
KO
$3989億
| – | – |
-15,886
| 解消 | -$71.5万 | – |
|
22
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| – | – |
-3,567
| 解消 | -$30.5万 | – |
|
23
Lockheed Martin
LMT
$1394億
| – | – |
-1,476
| 解消 | -$45.8万 | – |
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| – | – |
-3,475
| 解消 | -$59.4万 | – |
|
25
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$129億
| – | – |
-7,752
| 解消 | -$39.8万 | – |
|
類似するファンド
FPCM
DI
LCP
Garcia Hamilton & Associatesの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Garcia Hamilton & Associatesは$1844万相当のポジションを45件保有しており、前四半期の$3852万から52%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Garcia Hamilton & Associatesは2017年第4四半期に純額で$2116万を引き揚げ、44件のポジションを解消しました。 最も注目すべき売却はAppleで、推定 $139万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
- Garcia Hamilton & Associatesは2017年第4四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$139万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Garcia Hamilton & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1844万のポートフォリオの100%を占めています。
- Garcia Hamilton & Associatesは2017年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、44件のポジションを解消しました。
- Garcia Hamilton & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で52%減少し、$1844万となりました。
2018年1月19日に提出された、2017年第4四半期分のGarcia Hamilton & Associatesの 13F報告書 に基づいています。