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Garcia Hamilton & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 18,4 mi
Giro
97,78%
Retorno est. (1 ano)
25,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,29%
Retorno est. (1 ano)
+25,73%
Retorno est. (3 anos)
+39,05%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 18,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20,1 mi
(-52%)
Fluxo de capital
-US$ 21,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-114,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
45
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
44
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,39 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 901 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 897 mil |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 791 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0% |
| 3 | Consumo discricionário | 0% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0% |
| 5 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 18,4 mi | 100% |
68.600
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| – | – |
-36.172
| Encerrada | -US$ 1,39 mi | – |
|
3
Ametek
AME
US$ 55 bi
| – | – |
-3.373
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| – | – |
-18.660
| Encerrada | -US$ 897 mil | – |
|
5
Amphenol
APH
US$ 183 bi
| – | – |
-30.080
| Encerrada | -US$ 318 mil | – |
|
6
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| – | – |
-3.228
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
7
Biogen
BIIB
US$ 37 bi
| – | – |
-663
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| – | – |
-5.070
| Encerrada | -US$ 323 mil | – |
|
9
Cigna
CI
US$ 81,1 bi
| – | – |
-2.262
| Encerrada | -US$ 423 mil | – |
|
10
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| – | – |
-5.962
| Encerrada | -US$ 434 mil | – |
|
11
Clorox
CLX
US$ 10,4 bi
| – | – |
-2.992
| Encerrada | -US$ 395 mil | – |
|
12
Comcast
CMCSA
US$ 80,5 bi
| – | – |
-17.884
| Encerrada | -US$ 688 mil | – |
|
13
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| – | – |
-4.575
| Encerrada | -US$ 451 mil | – |
|
14
eBay
EBAY
US$ 54 bi
| – | – |
-7.175
| Encerrada | -US$ 276 mil | – |
|
15
Ecolab
ECL
US$ 80,9 bi
| – | – |
-1.933
| Encerrada | -US$ 249 mil | – |
|
16
Estee Lauder
EL
US$ 39,4 bi
| – | – |
-2.430
| Encerrada | -US$ 262 mil | – |
|
17
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| – | – |
-5.088
| Encerrada | -US$ 412 mil | – |
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| – | – |
-10.120
| Encerrada | -US$ 485 mil | – |
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| – | – |
-18.500
| Encerrada | -US$ 901 mil | – |
|
20
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| – | – |
-3.915
| Encerrada | -US$ 640 mil | – |
|
21
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| – | – |
-15.886
| Encerrada | -US$ 715 mil | – |
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| – | – |
-3.567
| Encerrada | -US$ 305 mil | – |
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| – | – |
-1.476
| Encerrada | -US$ 458 mil | – |
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| – | – |
-3.475
| Encerrada | -US$ 594 mil | – |
|
25
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,9 bi
| – | – |
-7.752
| Encerrada | -US$ 398 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Garcia Hamilton & Associates no T4 2017
No T4 2017, Garcia Hamilton & Associates detinha 45 posições no valor de US$ 18,4 mi, uma queda de 52% em relação a US$ 38,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Garcia Hamilton & Associates teve uma saída líquida de US$ 21,2 mi em T4 2017, encerrando 44 posições. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 1,39 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
- Garcia Hamilton & Associates encerrou totalmente sua posição em Apple no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,39 mi.
- As dez maiores posições de Garcia Hamilton & Associates representam 100% de sua carteira de US$ 18,4 mi no T4 2017.
- Garcia Hamilton & Associates abriu 0 novas posições e encerrou 44 em T4 2017.
- O valor da carteira de Garcia Hamilton & Associates caiu 52% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 18,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Garcia Hamilton & Associates referente a T4 2017, protocolado em 19 de jan. de 2018.