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Garcia Hamilton & Associates Portfolio-Positionen
AUM
18,4 Mio. $
Umschlag
97,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
18,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,1 Mio. $
(-52 %)
Kapitalfluss
-21,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-114,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
45
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,39 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+901.000 $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+897.000 $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+791.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 5 | Finanzwesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 100 % |
68.600
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| – | – |
-36.172
| Geschlossen | -1,39 Mio. $ | – |
|
3
Ametek
AME
56,7 Mrd. $
| – | – |
-3.373
| Geschlossen | -223.000 $ | – |
|
|
4
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| – | – |
-18.660
| Geschlossen | -897.000 $ | – |
|
5
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| – | – |
-30.080
| Geschlossen | -318.000 $ | – |
|
6
Baxter International
BAX
12,7 Mrd. $
| – | – |
-3.228
| Geschlossen | -203.000 $ | – |
|
7
Biogen
BIIB
35,9 Mrd. $
| – | – |
-663
| Geschlossen | -208.000 $ | – |
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| – | – |
-5.070
| Geschlossen | -323.000 $ | – |
|
9
Cigna
CI
81 Mrd. $
| – | – |
-2.262
| Geschlossen | -423.000 $ | – |
|
10
Colgate-Palmolive
CL
75,4 Mrd. $
| – | – |
-5.962
| Geschlossen | -434.000 $ | – |
|
11
Clorox
CLX
10,6 Mrd. $
| – | – |
-2.992
| Geschlossen | -395.000 $ | – |
|
12
Comcast
CMCSA
79,3 Mrd. $
| – | – |
-17.884
| Geschlossen | -688.000 $ | – |
|
13
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| – | – |
-4.575
| Geschlossen | -451.000 $ | – |
|
14
eBay
EBAY
53,9 Mrd. $
| – | – |
-7.175
| Geschlossen | -276.000 $ | – |
|
15
Ecolab
ECL
80,8 Mrd. $
| – | – |
-1.933
| Geschlossen | -249.000 $ | – |
|
16
Estee Lauder
EL
38,4 Mrd. $
| – | – |
-2.430
| Geschlossen | -262.000 $ | – |
|
17
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| – | – |
-5.088
| Geschlossen | -412.000 $ | – |
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
| – | – |
-10.120
| Geschlossen | -485.000 $ | – |
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
| – | – |
-18.500
| Geschlossen | -901.000 $ | – |
|
20
Home Depot
HD
314 Mrd. $
| – | – |
-3.915
| Geschlossen | -640.000 $ | – |
|
21
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| – | – |
-15.886
| Geschlossen | -715.000 $ | – |
|
22
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| – | – |
-3.567
| Geschlossen | -305.000 $ | – |
|
23
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| – | – |
-1.476
| Geschlossen | -458.000 $ | – |
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
| – | – |
-3.475
| Geschlossen | -594.000 $ | – |
|
25
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,8 Mrd. $
| – | – |
-7.752
| Geschlossen | -398.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Garcia Hamilton & Associates für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Garcia Hamilton & Associates 45 Positionen im Wert von 18,4 Mio. $, ein Rückgang um 52 % gegenüber 38,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Garcia Hamilton & Associates zog in Q4 2017 netto 21,2 Mio. $ ab und schloss 44 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 1,39 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Garcia Hamilton & Associates hat seine Position in Apple im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Garcia Hamilton & Associates machen im Q4 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,4 Mio. $ aus.
- Garcia Hamilton & Associates eröffnete 0 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Garcia Hamilton & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 52 % auf 18,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von Garcia Hamilton & Associates für Q4 2017 am 19. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .