Wir sind mit live! Mehr erfahren
BIG

Bellwether Investment Group Portfolio-Positionen

AUM 24,9 Mio. $ Umschlag 45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
24,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,65 Mio. $
Kapitalfluss
+2,2 Mio. $
Kapitalfluss %
8,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,73 %
Position
80
Neu
19
Aufgestockt
19
Reduziert
17
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FV-Symbol
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
+986.861 $
2
FXL-Symbol
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
+580.167 $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+481.942 $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+358.169 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+291.070 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGN
Allergan plc
AGN
+482.000 $
2
FXU-Symbol
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
+472.000 $
3
MHK-Symbol
Mohawk Industries
MHK
+338.000 $
4
MPWR-Symbol
Monolithic Power Systems
MPWR
+332.000 $
5
CONE
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
+322.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,25 %
2 Technologie 16,23 %
3 Gesundheitswesen 11,6 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,76 %
5 Finanzwesen 8,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FV-Symbol
1
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
1,69 Mio. $ 6,79 %
61.409
+36.424
+146 % +986.861 $
2016 Q2
6 Quartale
HD-Symbol
2
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,2 Mio. $ 4,81 %
6.336
+97
+2 % +16.742 $
2016 Q2
6 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
988.000 $ 3,96 %
7.074
+3.460
+96 % +481.942 $
2016 Q2
6 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
808.000 $ 3,24 %
9.456
-2.950
-24 % -241.989 $
2016 Q2
6 Quartale
GDV-Symbol
5
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,45 Mrd. $
774.000 $ 3,11 %
33.064
– –
2016 Q2
6 Quartale
UNH-Symbol
6
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
682.000 $ 2,74 %
3.097
-380
-11 % -80.533 $
2016 Q2
6 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
650.000 $ 2,61 %
15.352
+1.488
+11 % +62.180 $
2016 Q2
6 Quartale
FDN-Symbol
8
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
640.000 $ 2,57 %
5.830
-384
-6 % -41.265 $
2016 Q2
6 Quartale
QTEC-Symbol
9
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,67 Mrd. $
619.000 $ 2,48 %
8.618
+113
+1 % +8.143 $
2016 Q4
4 Quartale
FTXO-Symbol
10
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
250 Mio. $
604.000 $ 2,42 %
20.576
+2.346
+13 % +66.391 $
2017 Q1
3 Quartale
FXL-Symbol
11
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,71 Mrd. $
584.000 $ 2,34 %
+11.380
Neu +580.167 $
2017 Q4
0 Quartale
FXR-Symbol
12
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
689 Mio. $
551.000 $ 2,21 %
13.595
-220
-2 % -8.507 $
2016 Q2
6 Quartale
CRM-Symbol
13
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
537.000 $ 2,15 %
5.260
– –
2016 Q2
6 Quartale
PFE-Symbol
14
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
532.000 $ 2,13 %
15.486
+187
+1 % +6.376 $
2016 Q2
6 Quartale
KO-Symbol
15
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
523.000 $ 2,1 %
11.410
– –
2016 Q2
6 Quartale
FFA-Symbol
16
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
443 Mio. $
510.000 $ 2,05 %
31.522
+9.756
+45 % +152.080 $
2016 Q2
6 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
463.000 $ 1,86 %
3.377
+2.175
+181 % +291.070 $
2017 Q3
1 Quartal
IWM-Symbol
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
455.000 $ 1,83 %
2.985
+728
+32 % +109.349 $
2016 Q2
6 Quartale
BDX-Symbol
19
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
442.000 $ 1,77 %
2.121
+1.058
+100 % +221.577 $
2017 Q3
1 Quartal
MCD-Symbol
20
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
388.000 $ 1,56 %
2.255
+20
+0,9 % +3.359 $
2016 Q2
6 Quartale
FAD-Symbol
21
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
577 Mio. $
368.000 $ 1,48 %
5.615
+746
+15 % +47.764 $
2016 Q2
6 Quartale
LMT-Symbol
22
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
356.000 $ 1,43 %
1.111
– –
2016 Q2
6 Quartale
EPD-Symbol
23
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
355.000 $ 1,42 %
13.413
-1.034
-7 % -26.181 $
2016 Q2
6 Quartale
BABA-Symbol
24
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
344.000 $ 1,38 %
+1.999
Neu +358.169 $
2017 Q4
0 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
323.000 $ 1,3 %
1.633
-115
-7 % -21.836 $
2016 Q2
6 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

FPCM
Fox Point Capital Management New York 19,2 Mio. $ AUM 45,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHA
Garcia Hamilton & Associates Houston, Texas 18,4 Mio. $ AUM 25,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCP
Longhorn Capital Partners Dallas, Texas 34,9 Mio. $ AUM 19,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RO
Reservoir Operations New York 13,2 Mio. $ AUM 10,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LM
LLR Management Philadelphia, Pennsylvania 5,12 Mio. $ AUM
DI
DGH Investments Geneva, Switzerland 4,85 Mio. $ AUM 76,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CR
Cooperatieve Rabobank Utrecht, Netherlands 3,02 Mio. $ AUM
DP
Delta Partners Boston, Massachusetts 48,1 Mio. $ AUM 39,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bellwether Investment Group für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Bellwether Investment Group 80 Positionen im Wert von 24,9 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 21,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Bellwether Investment Group investierte 2,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Technology AlphaDEX Fund: 11.380 Aktien im Wert von 584.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Roper Technologies; sie wurde auf 307.029 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bellwether Investment Group im Q4 2017 war First Trust Technology AlphaDEX Fund: 11.380 Aktien im Wert von 584.000 $.
  • Bellwether Investment Group hat seine Position in First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 986.861 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bellwether Investment Group im Q4 2017 entfiel auf Roper Technologies und belief sich schätzungsweise auf 307.029 $.
  • Bellwether Investment Group hat seine Position in Allergan plc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 482.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bellwether Investment Group machen im Q4 2017 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,9 Mio. $ aus.
  • Bellwether Investment Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Bellwether Investment Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 24,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bellwether Investment Group für Q4 2017 am 30. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .