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DP
Delta Partners Portfolio-Positionen
AUM
48,1 Mio. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
48,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-30,7 Mio. $
(-39 %)
Kapitalfluss
-30,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-64,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
12
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
2
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
|
+679.633 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
Good Times Restaurants
GTIM
|
+2,39 Mio. $ |
| 3 |
GST
Gastar Exploration Inc.
GST
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
trivago
TRVG
|
+736.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 32,65 % |
| 2 | Energie | 14,55 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 12,25 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,4 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| 15,7 Mio. $ | 32,65 % |
818.507
-1.400.467
| -63 % | -27,1 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
2
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 12,25 % |
25.170
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
3
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 9,98 % |
47.485
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
4
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 9,4 % |
84.038
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
SHPG
5
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 4,22 Mio. $ | 8,78 % |
27.235
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
6
Good Times Restaurants
GTIM
14,7 Mio. $
| 3,69 Mio. $ | 7,66 % |
1.392.109
-879.117
| -39 % | -2,39 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
7
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 6,98 % |
29.346
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| 2,4 Mio. $ | 4,99 % |
188.243
| – | – |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
PDCE
9
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
| 2,2 Mio. $ | 4,57 % |
42.688
+14.352
| +51 % | +679.633 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
10
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 2,74 % |
9.700
| – | – |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
|
11
trivago
TRVG
278 Mio. $
| – | – |
-13.566
| Geschlossen | -736.000 $ | – |
|
|
GST
12
Nicht mehr gelistet
Gastar Exploration Inc.
GST
| – | – |
-1.540.900
| Geschlossen | -1,36 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Delta Partners für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Delta Partners 12 Positionen im Wert von 48,1 Mio. $, ein Rückgang um 39 % gegenüber 78,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Delta Partners zog im Q4 2017 netto 30,9 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Gastar Exploration Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 1,36 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend baute Delta Partners seine Position in PDC Energy, Inc. schätzungsweise um 679.633 $ aus.
- Delta Partners hat seine Position in PDC Energy, Inc. in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 679.633 $.
- Der größte Positionsabbau von Delta Partners im Q4 2017 entfiel auf Hertz Global Holdings, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 27,1 Mio. $.
- Delta Partners hat seine Position in Gastar Exploration Inc. im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,36 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Delta Partners machen im Q4 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 48,1 Mio. $ aus.
- Delta Partners eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Delta Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 48,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von Delta Partners für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .