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DP
Delta Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 48.1 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
39.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.42%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 48.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 30.7 M
(-39%)
Flujo de capital
-USD 30.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-64.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
12
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
2
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
|
+USD 680 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
|
+USD 27.1 M |
| 2 |
Good Times Restaurants
GTIM
|
+USD 2.39 M |
| 3 |
GST
Gastar Exploration Inc.
GST
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
trivago
TRVG
|
+USD 736 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 32.65% |
| 2 | Energía | 14.55% |
| 3 | Servicios de comunicación | 12.25% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.4% |
| 5 | Finanzas | 9.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| USD 15.7 M | 32.65% |
818,507
-1,400,467
| -63% | -USD 27.1 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
2
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
| USD 5.9 M | 12.25% |
25,170
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
3
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 4.8 M | 9.98% |
47,485
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
4
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 4.53 M | 9.4% |
84,038
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
SHPG
5
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 4.22 M | 8.78% |
27,235
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
Good Times Restaurants
GTIM
USD 14.7 M
| USD 3.69 M | 7.66% |
1,392,109
-879,117
| -39% | -USD 2.39 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
7
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
| USD 3.36 M | 6.98% |
29,346
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| USD 2.4 M | 4.99% |
188,243
| – | – |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
PDCE
9
Dejó de cotizar
PDC Energy, Inc.
PDCE
| USD 2.2 M | 4.57% |
42,688
+14,352
| +51% | +USD 680 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
10
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 1.32 M | 2.74% |
9,700
| – | – |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
11
trivago
TRVG
USD 278 M
| – | – |
-13,566
| Cerradas | -USD 736 k | – |
|
|
GST
12
Dejó de cotizar
Gastar Exploration Inc.
GST
| – | – |
-1,540,900
| Cerradas | -USD 1.36 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Delta Partners en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Delta Partners mantenía 12 posiciones valuadas en USD 48.1 M, un 39% menos que los USD 78.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Delta Partners registró retiros netos por USD 30.9 M en T4 2017, cerró 2 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue Gastar Exploration Inc., una posición estimada en USD 1.36 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 33% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Servicios de comunicación.
A contracorriente, Delta Partners aumentó su posición en PDC Energy, Inc. en un valor estimado de USD 680 k.
- Delta Partners fue quien más aumentó su posición en PDC Energy, Inc. durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 680 k.
- La mayor reducción de Delta Partners durante T4 2017 fue en Hertz Global Holdings, Inc., con un recorte estimado de USD 27.1 M.
- Delta Partners cerró por completo su posición en Gastar Exploration Inc. en T4 2017, con una venta estimada de USD 1.36 M.
- Las diez principales posiciones de Delta Partners representan 100% de su cartera de USD 48.1 M en T4 2017.
- Delta Partners abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Delta Partners cayó 39% frente al trimestre anterior, hasta USD 48.1 M.
Según el Informe 13F de Delta Partners correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.