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FPCM
Fox Point Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1918만
회전율
71.43%
1년 추정 수익률
45.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.3%
1년 예상 수익률
+45.99%
3년 예상 수익률
+201.1%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1918만
AUM 성장
-US$457만
(-19%)
자금 흐름
-US$573만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-29.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
14
신규
4
증가
1
축소
3
청산됨
6
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$338만 |
| 2 |
STMP
Stamps.com, Inc.
STMP
|
+US$241만 |
| 3 |
Wayfair
W
|
+US$176만 |
| 4 |
TAL Education Group
TAL
|
+US$76만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$27.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LGF.A
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
|
+US$251만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$221만 |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$218만 |
| 4 |
Gen Digital
GEN
|
+US$205만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$148만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 30.97% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 23% |
| 3 | 소재 | 15.04% |
| 4 | 금융 | 14.87% |
| 5 | 정보기술 | 12.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$441만 | 23% |
25,000
-12,500
| -33% | -US$221만 |
2013 Q3
17개 분기
|
|
|
2
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$393만 | 20.51% |
+12,500
| 신규 | +US$338만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Visa
V
US$7558억
| US$285만 | 14.87% |
25,000
+2,500
| +11% | +US$27.6만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
|
STMP
4
상장폐지됨
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$235만 | 12.25% |
+12,500
| 신규 | +US$241만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Wayfair
W
US$147억
| US$201만 | 10.47% |
+25,000
| 신규 | +US$176만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$173만 | 9.02% |
17,500
-5,000
| -22% | -US$47.5만 |
2017 Q3
1분기
|
|
7
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$115만 | 6.02% |
25,000
-24,000
| -49% | -US$107만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
|
8
TAL Education Group
TAL
US$66.6억
| US$74.2만 | 3.87% |
+25,000
| 신규 | +US$76만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
9
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$218만 | – |
|
|
10
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| – | – |
-12,500
| 청산됨 | -US$148만 | – |
|
11
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228억
| – | – |
-25,857
| 청산됨 | -US$95.2만 | – |
|
|
12
Gen Digital
GEN
US$145억
| – | – |
-62,500
| 청산됨 | -US$205만 | – |
|
|
LGF.A
13
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| – | – |
-75,000
| 청산됨 | -US$251만 | – |
|
|
KL
14
상장폐지됨
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| – | – |
-107,500
| 청산됨 | -US$139만 | – |
|
유사한 펀드
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Fox Point Capital Management의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Fox Point Capital Management의 보유 포지션은 14개, 총액은 US$1918만였으며 전 분기 US$2375만보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Fox Point Capital Management은(는) 2017년 4분기에 순 US$573만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares으로, 추정 US$251만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 0%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fox Point Capital Management는 Mercado Libre에 US$393만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fox Point Capital Management의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Mercado Libre으로, US$393만 상당의 12,500주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fox Point Capital Management로, 추정 증가액은 US$27.6만 규모예요.
- Fox Point Capital Management의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$221만예요.
- Fox Point Capital Management는 2017년 4분기에 Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$251만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fox Point Capital Management의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1918만 중 100%를 차지해요.
- Fox Point Capital Management는 2017년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Fox Point Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$1918만가 됐어요.
2018년 2월 13일에 제출된 Fox Point Capital Management의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.