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Reservoir Operations Posiciones de la cartera

AUM USD 13.2 M Rotación 50%
Rendimiento estimado a 1 año 10.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.58%
Rendimiento estimado a 1 año
-10.1%
Rendimiento estimado a 3 años
-12.03%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 13.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.5 M
Flujo de capital
-USD 15.5 M
Flujo de capital %
-118.13%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
4
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4 años

Principales compras

No hubo compras este trimestre

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ASPN
Aspen Aerogels
ASPN
+USD 12.7 M
2
icono de EFC
Ellington Financial
EFC
+USD 2.89 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Energía 66.61%
2 Finanzas 33.39%
3 Materiales 0%
4 Bienes raíces 0%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PARR
1
Par Pacific Holdings
PARR
USD 4179 M
USD 8.76 M 66.61%
454,545
– –
2015 Q4
8 trimestres
icono de NODK
2
NI Holdings
NODK
USD 302 M
USD 4.39 M 33.39%
258,750
– –
2017 Q1
3 trimestres
icono de ASPN
3
Aspen Aerogels
ASPN
USD 431 M
– –
-2,908,270
Cerradas -USD 12.7 M –
icono de EFC
4
Ellington Financial
EFC
USD 1502 M
– –
-183,210
Cerradas -USD 2.89 M –

Fondos similares

GHA
Garcia Hamilton & Associates Houston, Texas AUM de USD 18.4 M 25.73% Rendimiento estimado a 1 año
FPCM
Fox Point Capital Management New York AUM de USD 19.2 M 45.99% Rendimiento estimado a 1 año
LM
LLR Management Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 5.12 M
DI
DGH Investments Geneva, Switzerland AUM de USD 4.85 M 76.19% Rendimiento estimado a 1 año
CR
Cooperatieve Rabobank Utrecht, Netherlands AUM de USD 3.02 M
BIG
Bellwether Investment Group Chattanooga, Tennessee AUM de USD 24.9 M 22.07% Rendimiento estimado a 1 año
MIM
Merion Investment Management Bay Harbor Islands, Florida AUM de USD 1.26 M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año
NPC
National Planning Corporation El Segundo, California AUM de USD 726 k 14.28% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Reservoir Operations en T4 2017

Al cierre de T4 2017, Reservoir Operations mantenía 4 posiciones valuadas en USD 13.2 M, un 56% menos que los USD 29.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

Reservoir Operations retiró un monto neto de USD 15.5 M en T4 2017 y cerró 2 posiciones. Su salida más destacada fue Aspen Aerogels, una posición estimada en USD 12.7 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 67% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Materiales.

  • Reservoir Operations cerró por completo su posición en Aspen Aerogels en T4 2017, con una venta estimada de USD 12.7 M.
  • Las diez principales posiciones de Reservoir Operations representan 100% de su cartera de USD 13.2 M en T4 2017.
  • Reservoir Operations abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2017.
  • El valor de la cartera de Reservoir Operations cayó 56% frente al trimestre anterior, hasta USD 13.2 M.

Según el Informe 13F de Reservoir Operations correspondiente a T4 2017, presentado el 30 ene 2018.