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FI
FCM Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7014万
売買回転率
11.43%
推定1年リターン
26.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.18%
1年予想リターン
+26.28%
3年間の予想リターン
+40.05%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7014万
運用資産残高の伸び率
-$1424万
(-17%)
資金フロー
-$1498万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-21.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
93.85%
保有額
35
新規
1
買い増し
–
減少
11
解消
3
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+$5.75万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$312万 |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+$251万 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+$224万 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+$223万 |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$67.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.78% |
| 2 | ヘルスケア | 20.99% |
| 3 | 情報技術 | 17.01% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 16.64% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $2720万 | 38.78% |
220,003
-25,734
| -10% | -$312万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $603万 | 8.6% |
114,560
-12,860
| -10% | -$66.4万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $554万 | 7.9% |
105,960
-12,760
| -11% | -$64.9万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
4
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $527万 | 7.51% |
43,290
-5,391
| -11% | -$67.5万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
5
Cognizant
CTSH
$297億
| $464万 | 6.62% |
65,346
-8,361
| -11% | -$61.1万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
6
Copart
CPRT
$258億
| $400万 | 5.71% |
370,704
-43,908
| -11% | -$42.7万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
7
Paycom
PAYC
$113億
| $368万 | 5.25% |
45,851
-5,230
| -10% | -$41.8万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
|
CELG
8
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $348万 | 4.97% |
33,396
-3,852
| -10% | -$43.5万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
9
HealthEquity
HQY
$76.1億
| $307万 | 4.38% |
65,887
-6,944
| -10% | -$34.4万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
10
Check Point Software Technologies
CHKP
$141億
| $290万 | 4.13% |
27,941
-3,199
| -10% | -$34.7万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
11
Healthcare Services Group
HCSG
$14.5億
| $254万 | 3.62% |
48,195
-7,096
| -13% | -$37.2万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $34.2万 | 0.49% |
4,000
| – | – |
2013 Q2
18四半期
|
|
13
State Street
STT
$455億
| $15.1万 | 0.22% |
1,550
| – | – |
2017 Q3
1四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $14.4万 | 0.21% |
3,400
| – | – |
2013 Q2
18四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $13.3万 | 0.19% |
950
| – | – |
2013 Q2
18四半期
|
|
16
Boeing
BA
$1503億
| $11.8万 | 0.17% |
400
| – | – |
2017 Q3
1四半期
|
|
17
Danaher
DHR
$1610億
| $10.7万 | 0.15% |
1,297
| – | – |
2013 Q2
18四半期
|
|
18
Union Pacific
UNP
$1717億
| $8.9万 | 0.13% |
666
| – | – |
2013 Q2
18四半期
|
|
19
Intel
INTC
$4750億
| $8.8万 | 0.13% |
1,900
| – | – |
2017 Q3
1四半期
|
|
20
Akamai
AKAM
$126億
| $8.5万 | 0.12% |
1,300
| – | – |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
BPL
21
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $6.9万 | 0.1% |
1,400
| – | – |
2017 Q3
1四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $6.7万 | 0.1% |
800
| – | – |
2017 Q3
1四半期
|
|
|
23
Nike
NKE
$551億
| $6.3万 | 0.09% |
+1,000
| 新規 | +$5.75万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
24
Cisco
CSCO
$4234億
| $5.6万 | 0.08% |
1,456
| – | – |
2013 Q2
18四半期
|
|
25
BCE
BCE
$190億
| $4.8万 | 0.07% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
18四半期
|
|
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FCM Investmentsの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、FCM Investmentsは$7014万相当のポジションを35件保有しており、前四半期の$8438万から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 94% を占めています。
FCM Investmentsは2017年第4四半期に純額で$1498万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、11銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHDFC Bankで、推定 $251万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち39%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、FCM Investmentsは$6.3万相当のNikeの新規ポジションを取りました。
- FCM Investmentsが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はNikeで、株数は1,000株、評価額は$6.3万でした。
- FCM Investmentsが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$312万相当を減らしました。
- FCM Investmentsは2017年第4四半期にHDFC Bankの保有株をすべて売却し、売却額は推定$251万でした。
- 2017年第4四半期時点で、FCM Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$7014万のポートフォリオの94%を占めています。
- FCM Investmentsは2017年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- FCM Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$7014万となりました。
2018年1月17日に提出された、2017年第4四半期分のFCM Investmentsの 13F報告書 に基づいています。