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F&C Asset Management 投資組合持股
AUM
US$79.2億
週轉率
7.64%
1年估算報酬率
24.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.61%
1年估算報酬率
+24.35%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$79.2億
AUM 成長
-US$2.66億
(-3.2%)
資金流向
-US$7.28億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
14.97%
持股
759
新
31
增持
376
減碼
252
已平倉
27
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$4568萬 |
| 2 |
Signet Jewelers
SIG
|
+US$3939萬 |
| 3 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+US$1874萬 |
| 4 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$1833萬 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$1774萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$1.19億 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5027萬 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$3039萬 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$2876萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2776萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.53% |
| 2 | 醫療保健 | 14.51% |
| 3 | 科技 | 13.73% |
| 4 | 工業 | 13.05% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.14億 | 2.71% |
11,185,132
-265,020
| -2% | -US$504萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1.3億 | 1.64% |
2,142,931
-32,774
| -2% | -US$189萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.19億 | 1.51% |
2,910,450
-739,633
| -20% | -US$2776萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
4
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$1.1億 | 1.39% |
1,174,478
-10,880
| -0.9% | -US$96.6萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
5
Verizon
VZ
US$1861億
| US$1.09億 | 1.37% |
2,284,051
+966,038
| +73% | +US$4568萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$1.05億 | 1.32% |
2,108,644
-652,476
| -24% | -US$3039萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1.05億 | 1.32% |
1,071,229
-527,379
| -33% | -US$5027萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1.02億 | 1.29% |
1,242,534
+141,475
| +13% | +US$1065萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$9571萬 | 1.21% |
5,689,560
-182,380
| -3% | -US$338萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$9563萬 | 1.21% |
3,753,378
+179,745
| +5% | +US$451萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
11
Capital One
COF
US$1238億
| US$9259萬 | 1.17% |
1,200,082
+199,468
| +20% | +US$1464萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
12
Signet Jewelers
SIG
US$45.4億
| US$8654萬 | 1.09% |
818,938
+451,127
| +123% | +US$3939萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
13
已下市
EMC CORPORATION
EMC
| US$8281萬 | 1.05% |
3,020,189
-241,441
| -7% | -US$628萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
14
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$8196萬 | 1.04% |
1,331,769
+136,382
| +11% | +US$794萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
15
Target
TGT
US$701億
| US$7737萬 | 0.98% |
1,278,668
+36,423
| +3% | +US$216萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$7709萬 | 0.97% |
791,489
+43,155
| +6% | +US$421萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
17
Southwest Airlines
LUV
US$193億
| US$7593萬 | 0.96% |
3,216,628
-532,963
| -14% | -US$1166萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
18
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$6841萬 | 0.86% |
1,175,601
-86,495
| -7% | -US$484萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$6660萬 | 0.84% |
2,185,256
-25,317
| -1% | -US$75.5萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
20
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$6359萬 | 0.8% |
2,542,190
-702,310
| -22% | -US$1829萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
21
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109億
| US$6156萬 | 0.78% |
2,723,692
+117,701
| +5% | +US$199萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$5854萬 | 0.74% |
1,456,688
+39,300
| +3% | +US$152萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
23
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$5780萬 | 0.73% |
468,525
-22,236
| -5% | -US$270萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$5682萬 | 0.72% |
2,046,964
+11,764
| +0.6% | +US$34.3萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
25
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$5616萬 | 0.71% |
563,519
+3,516
| +0.6% | +US$31.8萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
相似基金
RM
SCM
SZC
HOAM
SC
F&C Asset Management的2014年第1季投資組合回顧
截至2014年第1季，F&C Asset Management持有759個部位，管理資產為US$79.2億，較前一季的US$81.8億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的15%。
F&C Asset Management於2014年第1季淨撤出US$7.28億，平倉27個部位，並減持252檔持股。 最受矚目的出清持股是ASML，這筆估值約為US$1.19億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產16%，低於前一季的16%，其次為醫療保健和科技。
與趨勢相反，F&C Asset Management新建了Veren的部位，價值US$1430萬。
- F&C Asset Management在2014年第1季最大筆買進的是Veren：共買進351,178股，價值US$1430萬。
- F&C Asset Management在2014年第1季增持Verizon的幅度最大，估計增加US$4568萬。
- F&C Asset Management在2014年第1季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$5027萬。
- F&C Asset Management於2014年第1季完全出清ASML，估計賣出金額為US$1.19億。
- 在2014年第1季，F&C Asset Management的投資組合規模為US$79.2億，前十大持股占15%。
- F&C Asset Management在2014年第1季新增了31個部位，並平倉27個部位。
- F&C Asset Management的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$79.2億。
根據F&C Asset Management的2014年第1季 13F申報資料 ，於2014年5月14日提交。