에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
F&C Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.2억
회전율
7.64%
1년 추정 수익률
24.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
+24.35%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.2억
AUM 성장
-US$2.66억
(-3.2%)
자금 흐름
-US$7.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.97%
보유액
759
신규
31
증가
376
축소
252
청산됨
27
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$4568만 |
| 2 |
Signet Jewelers
SIG
|
+US$3939만 |
| 3 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+US$1874만 |
| 4 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$1833만 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$1774만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$1.19억 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5027만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$3039만 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$2876만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2776만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.53% |
| 2 | 건강관리 | 14.51% |
| 3 | 정보기술 | 13.73% |
| 4 | 산업재 | 13.05% |
| 5 | 임의소비재 | 9.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.14억 | 2.71% |
11,185,132
-265,020
| -2% | -US$504만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.3억 | 1.64% |
2,142,931
-32,774
| -2% | -US$189만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.19억 | 1.51% |
2,910,450
-739,633
| -20% | -US$2776만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
4
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1.1억 | 1.39% |
1,174,478
-10,880
| -0.9% | -US$96.6만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
5
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1.09억 | 1.37% |
2,284,051
+966,038
| +73% | +US$4568만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1.05억 | 1.32% |
2,108,644
-652,476
| -24% | -US$3039만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1.05억 | 1.32% |
1,071,229
-527,379
| -33% | -US$5027만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1.02억 | 1.29% |
1,242,534
+141,475
| +13% | +US$1065만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$9571만 | 1.21% |
5,689,560
-182,380
| -3% | -US$338만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$9563만 | 1.21% |
3,753,378
+179,745
| +5% | +US$451만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
11
Capital One
COF
US$1238억
| US$9259만 | 1.17% |
1,200,082
+199,468
| +20% | +US$1464만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
12
Signet Jewelers
SIG
US$45.4억
| US$8654만 | 1.09% |
818,938
+451,127
| +123% | +US$3939만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
13
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$8281만 | 1.05% |
3,020,189
-241,441
| -7% | -US$628만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
14
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$8196만 | 1.04% |
1,331,769
+136,382
| +11% | +US$794만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
15
Target
TGT
US$701억
| US$7737만 | 0.98% |
1,278,668
+36,423
| +3% | +US$216만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$7709만 | 0.97% |
791,489
+43,155
| +6% | +US$421만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
17
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$7593만 | 0.96% |
3,216,628
-532,963
| -14% | -US$1166만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$6841만 | 0.86% |
1,175,601
-86,495
| -7% | -US$484만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$6660만 | 0.84% |
2,185,256
-25,317
| -1% | -US$75.5만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
20
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$6359만 | 0.8% |
2,542,190
-702,310
| -22% | -US$1829만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
21
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$6156만 | 0.78% |
2,723,692
+117,701
| +5% | +US$199만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$5854만 | 0.74% |
1,456,688
+39,300
| +3% | +US$152만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
23
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$5780만 | 0.73% |
468,525
-22,236
| -5% | -US$270만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5682만 | 0.72% |
2,046,964
+11,764
| +0.6% | +US$34.3만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
25
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$5616만 | 0.71% |
563,519
+3,516
| +0.6% | +US$31.8만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
RM
SCM
SZC
HOAM
SC
F&C Asset Management의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, F&C Asset Management의 보유 포지션은 759개, 총액은 US$79.2억였으며 전 분기 US$81.8억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
F&C Asset Management은(는) 2014년 1분기에 순 US$7.28억을 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 252개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ASML으로, 추정 US$1.19억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 16%에서 16%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, F&C Asset Management는 Veren에 US$1430만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- F&C Asset Management의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Veren으로, US$1430만 상당의 351,178주를 매수했어요.
- 2014년 1분기에 Verizon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 F&C Asset Management로, 추정 증가액은 US$4568만 규모예요.
- F&C Asset Management의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$5027만예요.
- F&C Asset Management는 2014년 1분기에 ASML 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.19억 규모의 포지션을 정리했어요.
- F&C Asset Management의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.2억 중 15%를 차지해요.
- F&C Asset Management는 2014년 1분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- F&C Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$79.2억가 됐어요.
2014년 5월 14일에 제출된 F&C Asset Management의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.