Estamos no ar no ! Saiba mais
F&C Asset Management

F&C Asset Management Ativos da carteira

AUM US$ 7,92 bi Giro 7,64%
Retorno est. (1 ano) 24,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
+24,35%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,92 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 266 mi
Fluxo de capital
-US$ 728 mi
Fluxo de capital (%)
-9,2%
10 maiores posições (%)
14,97%
Posição
759
Nova
31
Aumentada
376
Reduzida
252
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VZ
Verizon
VZ
+US$ 45,7 mi
2
ícone de SIG
Signet Jewelers
SIG
+US$ 39,4 mi
3
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
+US$ 18,7 mi
4
ícone de APC
Anadarko Petroleum
APC
+US$ 18,3 mi
5
PETM
PETSMART INC
PETM
+US$ 17,7 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de ASML
ASML
ASML
+US$ 119 mi
2
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 50,3 mi
3
ícone de WFC
Wells Fargo
WFC
+US$ 30,4 mi
4
ícone de CVS
CVS Health
CVS
+US$ 28,8 mi
5
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 27,8 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 15,53%
2 Saúde 14,51%
3 Tecnologia 13,73%
4 Industriais 13,05%
5 Consumo discricionário 9,43%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 214 mi 2,71%
11.185.132
-265.020
-2% -US$ 5,04 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de JPM
2
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 130 mi 1,64%
2.142.931
-32.774
-2% -US$ 1,89 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de MSFT
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 119 mi 1,51%
2.910.450
-739.633
-20% -US$ 27,8 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de UNP
4
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
US$ 110 mi 1,39%
1.174.478
-10.880
-0,9% -US$ 966 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de VZ
5
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 109 mi 1,37%
2.284.051
+966.038
+73% +US$ 45,7 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de WFC
6
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 105 mi 1,32%
2.108.644
-652.476
-24% -US$ 30,4 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de XOM
7
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 105 mi 1,32%
1.071.229
-527.379
-33% -US$ 50,3 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de UNH
8
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 102 mi 1,29%
1.242.534
+141.475
+13% +US$ 10,6 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de AMZN
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 95,7 mi 1,21%
5.689.560
-182.380
-3% -US$ 3,38 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de WMT
10
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 95,6 mi 1,21%
3.753.378
+179.745
+5% +US$ 4,51 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de COF
11
Capital One
COF
US$ 124 bi
US$ 92,6 mi 1,17%
1.200.082
+199.468
+20% +US$ 14,6 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de SIG
12
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,54 bi
US$ 86,5 mi 1,09%
818.938
+451.127
+123% +US$ 39,4 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de EMC
13
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
US$ 82,8 mi 1,05%
3.020.189
-241.441
-7% -US$ 6,28 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de MDT
14
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
US$ 82 mi 1,04%
1.331.769
+136.382
+11% +US$ 7,94 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de TGT
15
Target
TGT
US$ 70,1 bi
US$ 77,4 mi 0,98%
1.278.668
+36.423
+3% +US$ 2,16 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de UPS
16
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
US$ 77,1 mi 0,97%
791.489
+43.155
+6% +US$ 4,21 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de LUV
17
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
US$ 75,9 mi 0,96%
3.216.628
-532.963
-14% -US$ 11,7 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de DFS
18
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
US$ 68,4 mi 0,86%
1.175.601
-86.495
-7% -US$ 4,84 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de PFE
19
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 66,6 mi 0,84%
2.185.256
-25.317
-1% -US$ 755 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de CMCSA
20
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
US$ 63,6 mi 0,8%
2.542.190
-702.310
-22% -US$ 18,3 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de CNQ
21
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
US$ 61,6 mi 0,78%
2.723.692
+117.701
+5% +US$ 1,99 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de VWO
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 58,5 mi 0,74%
1.456.688
+39.300
+3% +US$ 1,52 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de AMGN
23
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
US$ 57,8 mi 0,73%
468.525
-22.236
-5% -US$ 2,7 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de GOOG
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 56,8 mi 0,72%
2.046.964
+11.764
+0,6% +US$ 343 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de ELV
25
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
US$ 56,2 mi 0,71%
563.519
+3.516
+0,6% +US$ 318 mil
2013 Q2
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

RM
RTLC Management Birmingham, Michigan AUM de US$ 3,97 bi
Lansdowne Partners Limited Partnership
Lansdowne Partners Limited Partnership London, United Kingdom AUM de US$ 11,9 bi 36% Retorno est. (1 ano)
CR Intrinsic Investors
CR Intrinsic Investors Stamford, Connecticut AUM de US$ 2,67 bi 28,43% Retorno est. (1 ano)
SCM
Sigma Capital Management Stamford, Connecticut AUM de US$ 1,95 bi 42,86% Retorno est. (1 ano)
SZC
Sleep, Zakaria & Co London, United Kingdom AUM de US$ 1,5 bi 22,67% Retorno est. (1 ano)
Winton Capital Management
Winton Capital Management London, United Kingdom AUM de US$ 14,5 bi 22,37% Retorno est. (1 ano)
HOAM
Halcyon Offshore Asset Management New York AUM de US$ 1,02 bi 37,23% Retorno est. (1 ano)
SC
Sureview Capital Greenwich, Connecticut AUM de US$ 229 mi 50,34% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de F&C Asset Management no T1 2014

No T1 2014, F&C Asset Management detinha 759 posições no valor de US$ 7,92 bi, uma queda de 3,2% em relação a US$ 8,18 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.

F&C Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 728 mi em T1 2014, encerrando 27 posições e reduzindo 252 participações. Sua saída mais significativa foi ASML, uma posição estimada em US$ 119 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 16% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.

Na contramão da tendência, F&C Asset Management abriu uma nova posição em Veren no valor de US$ 14,3 mi.

  • A maior compra de F&C Asset Management no T1 2014 foi Veren: 351.178 ações no valor de US$ 14,3 mi.
  • F&C Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Verizon no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 45,7 mi.
  • A maior redução de F&C Asset Management em T1 2014 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 50,3 mi.
  • F&C Asset Management encerrou totalmente sua posição em ASML no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 119 mi.
  • As dez maiores posições de F&C Asset Management representam 15% de sua carteira de US$ 7,92 bi no T1 2014.
  • F&C Asset Management abriu 31 novas posições e encerrou 27 em T1 2014.
  • O valor da carteira de F&C Asset Management caiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 7,92 bi.

Com base no formulário declaração 13F de F&C Asset Management referente a T1 2014, protocolado em 14 de mai. de 2014.