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F&C Asset Management

F&C Asset Management Posiciones de la cartera

AUM USD 7918 M Rotación 7.64%
Rendimiento estimado a 1 año 24.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.35%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7918 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 266 M
Flujo de capital
-USD 728 M
Flujo de capital %
-9.2%
10 principales posiciones (%)
14.97%
Posición
759
Nuevas
31
Aumentadas
376
Reducidas
252
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VZ
Verizon
VZ
+USD 45.7 M
2
icono de SIG
Signet Jewelers
SIG
+USD 39.4 M
3
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
+USD 18.7 M
4
icono de APC
Anadarko Petroleum
APC
+USD 18.3 M
5
PETM
PETSMART INC
PETM
+USD 17.7 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ASML
ASML
ASML
+USD 119 M
2
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 50.3 M
3
icono de WFC
Wells Fargo
WFC
+USD 30.4 M
4
icono de CVS
CVS Health
CVS
+USD 28.8 M
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 27.8 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 15.53%
2 Atención médica 14.51%
3 Tecnología 13.73%
4 Industriales 13.05%
5 Consumo discrecional 9.43%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 214 M 2.71%
11,185,132
-265,020
-2% -USD 5.04 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de JPM
2
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 130 M 1.64%
2,142,931
-32,774
-2% -USD 1.89 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de MSFT
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 119 M 1.51%
2,910,450
-739,633
-20% -USD 27.8 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de UNP
4
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 110 M 1.39%
1,174,478
-10,880
-0.9% -USD 966 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de VZ
5
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 109 M 1.37%
2,284,051
+966,038
+73% +USD 45.7 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de WFC
6
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 105 M 1.32%
2,108,644
-652,476
-24% -USD 30.4 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de XOM
7
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 105 M 1.32%
1,071,229
-527,379
-33% -USD 50.3 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de UNH
8
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 102 M 1.29%
1,242,534
+141,475
+13% +USD 10.6 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de AMZN
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 95.7 M 1.21%
5,689,560
-182,380
-3% -USD 3.38 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de WMT
10
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 95.6 M 1.21%
3,753,378
+179,745
+5% +USD 4.51 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de COF
11
Capital One
COF
USD 124 mil M
USD 92.6 M 1.17%
1,200,082
+199,468
+20% +USD 14.6 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de SIG
12
Signet Jewelers
SIG
USD 4540 M
USD 86.5 M 1.09%
818,938
+451,127
+123% +USD 39.4 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de EMC
13
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
USD 82.8 M 1.05%
3,020,189
-241,441
-7% -USD 6.28 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de MDT
14
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
USD 82 M 1.04%
1,331,769
+136,382
+11% +USD 7.94 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de TGT
15
Target
TGT
USD 70.1 mil M
USD 77.4 M 0.98%
1,278,668
+36,423
+3% +USD 2.16 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de UPS
16
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
USD 77.1 M 0.97%
791,489
+43,155
+6% +USD 4.21 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de LUV
17
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
USD 75.9 M 0.96%
3,216,628
-532,963
-14% -USD 11.7 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de DFS
18
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
USD 68.4 M 0.86%
1,175,601
-86,495
-7% -USD 4.84 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de PFE
19
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 66.6 M 0.84%
2,185,256
-25,317
-1% -USD 755 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de CMCSA
20
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
USD 63.6 M 0.8%
2,542,190
-702,310
-22% -USD 18.3 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de CNQ
21
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
USD 61.6 M 0.78%
2,723,692
+117,701
+5% +USD 1.99 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de VWO
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 58.5 M 0.74%
1,456,688
+39,300
+3% +USD 1.52 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de AMGN
23
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
USD 57.8 M 0.73%
468,525
-22,236
-5% -USD 2.7 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de GOOG
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 56.8 M 0.72%
2,046,964
+11,764
+0.6% +USD 343 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de ELV
25
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
USD 56.2 M 0.71%
563,519
+3,516
+0.6% +USD 318 k
2013 Q2
3 trimestres
1
2 3 4 5

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Revisión del portafolio de F&C Asset Management en T1 2014

Al cierre de T1 2014, F&C Asset Management mantenía 759 posiciones valuadas en USD 7918 M, un 3.2% menos que los USD 8184 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.

F&C Asset Management registró retiros netos por USD 728 M en T1 2014, cerró 27 posiciones y redujo 252 tenencias. Su salida más destacada fue ASML, una posición estimada en USD 119 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.

Contra la tendencia, F&C Asset Management abrió una nueva posición en Veren por valor de USD 14.3 M.

  • La mayor compra de F&C Asset Management en T1 2014 fue Veren: 351,178 acciones por un valor de USD 14.3 M.
  • F&C Asset Management fue quien más aumentó su posición en Verizon durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 45.7 M.
  • La mayor reducción de F&C Asset Management durante T1 2014 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 50.3 M.
  • F&C Asset Management cerró por completo su posición en ASML en T1 2014, con una venta estimada de USD 119 M.
  • Las diez principales posiciones de F&C Asset Management representan 15% de su cartera de USD 7918 M en T1 2014.
  • F&C Asset Management abrió 31 posiciones nuevas y cerró 27 en T1 2014.
  • El valor de la cartera de F&C Asset Management cayó 3.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 7918 M.

Según el Informe 13F de F&C Asset Management correspondiente a T1 2014, presentado el 14 may 2014.