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F&C Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$79.2億
売買回転率
7.64%
推定1年リターン
24.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.61%
1年予想リターン
+24.35%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$79.2億
運用資産残高の伸び率
-$2.66億
(-3.2%)
資金フロー
-$7.28億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
14.97%
保有額
759
新規
31
買い増し
376
減少
252
解消
27
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+$4568万 |
| 2 |
Signet Jewelers
SIG
|
+$3939万 |
| 3 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+$1874万 |
| 4 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+$1833万 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+$1774万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+$1.19億 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5027万 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$3039万 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+$2876万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$2776万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.53% |
| 2 | ヘルスケア | 14.51% |
| 3 | 情報技術 | 13.73% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 13.05% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.14億 | 2.71% |
11,185,132
-265,020
| -2% | -$504万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1.3億 | 1.64% |
2,142,931
-32,774
| -2% | -$189万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.19億 | 1.51% |
2,910,450
-739,633
| -20% | -$2776万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
4
Union Pacific
UNP
$1717億
| $1.1億 | 1.39% |
1,174,478
-10,880
| -0.9% | -$96.6万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
5
Verizon
VZ
$1861億
| $1.09億 | 1.37% |
2,284,051
+966,038
| +73% | +$4568万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
6
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $1.05億 | 1.32% |
2,108,644
-652,476
| -24% | -$3039万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
7
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1.05億 | 1.32% |
1,071,229
-527,379
| -33% | -$5027万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
8
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1.02億 | 1.29% |
1,242,534
+141,475
| +13% | +$1065万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $9571万 | 1.21% |
5,689,560
-182,380
| -3% | -$338万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
10
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $9563万 | 1.21% |
3,753,378
+179,745
| +5% | +$451万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
11
Capital One
COF
$1238億
| $9259万 | 1.17% |
1,200,082
+199,468
| +20% | +$1464万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
12
Signet Jewelers
SIG
$45.4億
| $8654万 | 1.09% |
818,938
+451,127
| +123% | +$3939万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
13
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $8281万 | 1.05% |
3,020,189
-241,441
| -7% | -$628万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
14
Medtronic
MDT
$1212億
| $8196万 | 1.04% |
1,331,769
+136,382
| +11% | +$794万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
15
Target
TGT
$701億
| $7737万 | 0.98% |
1,278,668
+36,423
| +3% | +$216万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
16
United Parcel Service
UPS
$829億
| $7709万 | 0.97% |
791,489
+43,155
| +6% | +$421万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
17
Southwest Airlines
LUV
$193億
| $7593万 | 0.96% |
3,216,628
-532,963
| -14% | -$1166万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
18
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $6841万 | 0.86% |
1,175,601
-86,495
| -7% | -$484万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
19
Pfizer
PFE
$1686億
| $6660万 | 0.84% |
2,185,256
-25,317
| -1% | -$75.5万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
20
Comcast
CMCSA
$777億
| $6359万 | 0.8% |
2,542,190
-702,310
| -22% | -$1829万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
21
Canadian Natural Resources
CNQ
$1109億
| $6156万 | 0.78% |
2,723,692
+117,701
| +5% | +$199万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $5854万 | 0.74% |
1,456,688
+39,300
| +3% | +$152万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
23
Amgen
AMGN
$2338億
| $5780万 | 0.73% |
468,525
-22,236
| -5% | -$270万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $5682万 | 0.72% |
2,046,964
+11,764
| +0.6% | +$34.3万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
25
Elevance Health
ELV
$929億
| $5616万 | 0.71% |
563,519
+3,516
| +0.6% | +$31.8万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
RM
SCM
SZC
HOAM
SC
F&C Asset Managementの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、F&C Asset Managementは$79.2億相当のポジションを759件保有しており、前四半期の$81.8億から3.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
F&C Asset Managementは2014年第1四半期に純額で$7.28億を引き出し、27銘柄のポジションを解消し、252銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はASMLで、推定 $1.19億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める金融に最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、F&C Asset Managementは$1430万相当のVerenの新規ポジションを取りました。
- F&C Asset Managementが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVerenで、株数は351,178株、評価額は$1430万でした。
- F&C Asset Managementは2014年第1四半期にVerizonの保有額を最も増やし、増加額は推定$4568万でした。
- F&C Asset Managementが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$5027万相当を減らしました。
- F&C Asset Managementは2014年第1四半期にASMLの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.19億でした。
- 2014年第1四半期時点で、F&C Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$79.2億のポートフォリオの15%を占めています。
- F&C Asset Managementは2014年第1四半期に新たに31件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- F&C Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%減少し、$79.2億となりました。
2014年5月14日に提出された、2014年第1四半期分のF&C Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。