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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Nokia
NOK
US$457億
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
30,581
+8,484
| +38% | +US$3.02萬 |
2018 Q4
21個季度
|
|
2302
Bogota Financial
BSBK
US$1.2億
| US$10.6萬 | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2023 Q1
4個季度
|
|
2303
AbCellera Biologics
ABCL
US$37.5億
| US$10.2萬 | ﹤0.01% |
22,445
-193
| -0.9% | -US$985 |
2022 Q4
5個季度
|
|
2304
已下市
BlackRock MuniVest Fund
MVF
| US$10.1萬 | ﹤0.01% |
+14,289
| 新 | +US$10萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2305
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$8.93億
| US$10萬 | ﹤0.01% |
+11,050
| 新 | +US$9.5萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2306
Pyxis Oncology
PYXS
US$1.89億
| US$10萬 | ﹤0.01% |
+23,500
| 新 | +US$9.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2307
Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc
NRO
US$1.69億
| US$10萬 | ﹤0.01% |
31,403
-11,135
| -26% | -US$3.48萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
2308
Pacific Biosciences
PACB
US$6.12億
| US$9.8萬 | ﹤0.01% |
+26,212
| 新 | +US$15.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2309
Banco Santander
SAN
US$1759億
| US$9.8萬 | ﹤0.01% |
20,308
+2,822
| +16% | +US$1.18萬 |
2016 Q1
32個季度
|
|
2310
abrdn Australia Equity Fund
IAF
US$1.18億
| US$9.7萬 | ﹤0.01% |
+7,603
| 新 | +US$9.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2311
已下市
Arcadium Lithium plc
ALTM
| US$9.7萬 | ﹤0.01% |
+22,469
| 新 | +US$11.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2312
Plug Power
PLUG
US$15.5億
| US$9.5萬 | ﹤0.01% |
27,733
+6,885
| +33% | +US$2.56萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
2313
New Found Gold
NFGC
US$5.44億
| US$9.33萬 | ﹤0.01% |
+25,287
| 新 | +US$8.42萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2314
Outdoor Holding Co
POWW
US$2.66億
| US$9.17萬 | ﹤0.01% |
33,358
+6
| +0% | +US$14 |
2022 Q1
8個季度
|
|
2315
已下市
Redfin
RDFN
| US$8.93萬 | ﹤0.01% |
+13,427
| 新 | +US$10.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2316
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
US$3.35億
| US$8.89萬 | ﹤0.01% |
10,483
| – | – |
2022 Q1
8個季度
|
|
2317
Under Armour Class C
UA
US$20.2億
| US$8.87萬 | ﹤0.01% |
12,423
-1,486
| -11% | -US$1.14萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
2318
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$4.42億
| US$8.17萬 | ﹤0.01% |
19,098
+398
| +2% | +US$1,652 |
2023 Q2
3個季度
|
|
2319
Archer Aviation
ACHR
US$31.5億
| US$7.96萬 | ﹤0.01% |
+17,222
| 新 | +US$8.65萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2320
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
US$3632萬
| US$7.93萬 | ﹤0.01% |
+10,082
| 新 | +US$8.06萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2321
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$4.07億
| US$7.86萬 | ﹤0.01% |
18,311
+7,413
| +68% | +US$3.01萬 |
2018 Q4
21個季度
|
|
2322
Hecla Mining
HL
US$88億
| US$7.47萬 | ﹤0.01% |
15,532
+5,104
| +49% | +US$2.04萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
|
PCK
2323
已下市
Pimco California Municipal Income Fund II
PCK
| US$7.45萬 | ﹤0.01% |
+12,905
| 新 | +US$7.47萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2324
T1 Energy
TE
US$5.72億
| US$7.34萬 | ﹤0.01% |
+43,672
| 新 | +US$6.91萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2325
Atossa Therapeutics
ATOS
US$1956萬
| US$7.18萬 | ﹤0.01% |
+2,660
| 新 | +US$4.27萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。