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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
GOVZ
US$3.57億
| US$14萬 | ﹤0.01% |
+3,069
| 新 | +US$13.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2277
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.4億
| US$13.7萬 | ﹤0.01% |
+13,671
| 新 | +US$12.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
|
STKL
2278
已下市
SunOpta
STKL
| US$13.4萬 | ﹤0.01% |
+19,433
| 新 | +US$12萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2279
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$10.2億
| US$13.2萬 | ﹤0.01% |
16,063
+4,540
| +39% | +US$3.6萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
2280
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2448億
| US$13.1萬 | ﹤0.01% |
+12,847
| 新 | +US$12.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2281
Cemex
CX
US$151億
| US$13萬 | ﹤0.01% |
+14,427
| 新 | +US$11.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2282
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.3億
| US$13萬 | ﹤0.01% |
+12,822
| 新 | +US$15.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2283
Viavi Solutions
VIAV
US$80億
| US$13萬 | ﹤0.01% |
14,265
+1,100
| +8% | +US$1.08萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
2284
NatWest
NWG
US$621億
| US$12.9萬 | ﹤0.01% |
+18,981
| 新 | +US$11.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2285
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$10.7億
| US$12.6萬 | ﹤0.01% |
+15,179
| 新 | +US$12.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2286
Kinross Gold
KGC
US$244億
| US$12.2萬 | ﹤0.01% |
19,873
+1,828
| +10% | +US$9,944 |
2023 Q2
3個季度
|
|
2287
Ericsson
ERIC
US$344億
| US$12.2萬 | ﹤0.01% |
22,107
+10,929
| +98% | +US$6.16萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
2288
Annovis Bio
ANVS
US$3645萬
| US$12.2萬 | ﹤0.01% |
+10,225
| 新 | +US$11.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2289
Seanergy Maritime Holdings
SHIP
US$3.38億
| US$12萬 | ﹤0.01% |
13,840
-2,100
| -13% | -US$1.67萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
2290
ASE Group
ASX
US$801億
| US$12萬 | ﹤0.01% |
+10,878
| 新 | +US$10.7萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
|
MHI
2291
已下市
Pioneer Municipal High Income Fund
MHI
| US$11.9萬 | ﹤0.01% |
13,515
+415
| +3% | +US$3,609 |
2023 Q4
1季度
|
|
2292
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
US$3.27億
| US$11.9萬 | ﹤0.01% |
+10,031
| 新 | +US$11.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2293
UP Fintech Holding
TIGR
US$7.05億
| US$11.7萬 | ﹤0.01% |
+34,000
| 新 | +US$13.5萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2294
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
US$6.49億
| US$11.4萬 | ﹤0.01% |
+10,333
| 新 | +US$11.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2295
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
US$8776萬
| US$11.4萬 | ﹤0.01% |
18,000
+3,500
| +24% | +US$2.25萬 |
2018 Q2
23個季度
|
|
2296
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
US$2.69億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
23,256
+10,664
| +85% | +US$4.78萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
2297
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
US$5.01億
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
11,616
+1,573
| +16% | +US$1.44萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
2298
Pulse Biosciences
PLSE
US$38.4億
| US$10.9萬 | ﹤0.01% |
+12,548
| 新 | +US$11.5萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2299
Joby Aviation
JOBY
US$54.3億
| US$10.9萬 | ﹤0.01% |
20,276
+5,025
| +33% | +US$2.85萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
2300
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$8.22億
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
+10,209
| 新 | +US$10.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。