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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Royce Global Value Trust
RGT
US$9916萬
| US$17.1萬 | ﹤0.01% |
+16,034
| 新 | +US$16.5萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2252
Highland Global Allocation Fund
HGLB
US$1.28億
| US$17.1萬 | ﹤0.01% |
22,304
+500
| +2% | +US$3,945 |
2023 Q2
3個季度
|
|
2253
nLIGHT
LASR
US$24.9億
| US$16.8萬 | ﹤0.01% |
12,960
-540
| -4% | -US$7,079 |
2022 Q4
5個季度
|
|
2254
NPK International
NPKI
US$7.49億
| US$16.8萬 | ﹤0.01% |
23,214
-35
| -0.2% | -US$229 |
2022 Q3
6個季度
|
|
2255
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$8.81億
| US$16.5萬 | ﹤0.01% |
+14,001
| 新 | +US$16.5萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2256
Priority Technology Holdings
PRTH
US$6.52億
| US$16.4萬 | ﹤0.01% |
50,300
| – | – |
2023 Q1
4個季度
|
|
2257
Bionano Genomics
BNGO
US$1621萬
| US$16.3萬 | ﹤0.01% |
+2,447
| 新 | +US$18.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2258
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.7億
| US$16.2萬 | ﹤0.01% |
+22,604
| 新 | +US$15.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2259
MidCap Financial Investment
MFIC
US$8.46億
| US$16.1萬 | ﹤0.01% |
+10,695
| 新 | +US$15.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2260
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$16.1億
| US$15.8萬 | ﹤0.01% |
12,910
-4,496
| -26% | -US$5.5萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
2261
RPC Inc
RES
US$11.7億
| US$15.8萬 | ﹤0.01% |
20,360
-203
| -1% | -US$1,465 |
2020 Q4
13個季度
|
|
2262
Ambev
ABEV
US$425億
| US$15.6萬 | ﹤0.01% |
+62,857
| 新 | +US$16.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2263
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
US$2.88億
| US$15.5萬 | ﹤0.01% |
+15,282
| 新 | +US$15.7萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2264
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$1.01億
| US$15.3萬 | ﹤0.01% |
3,041
-471
| -13% | -US$1.99萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
2265
NIO
NIO
US$85.4億
| US$15.2萬 | ﹤0.01% |
33,671
+6,981
| +26% | +US$4.21萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
2266
Barclays
BCS
US$771億
| US$15.1萬 | ﹤0.01% |
+16,030
| 新 | +US$13.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2267
Cango Inc
CANG
US$4553萬
| US$15萬 | ﹤0.01% |
+9,845
| 新 | +US$12.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2268
AH Realty Trust
AHRT
US$4.77億
| US$14.9萬 | ﹤0.01% |
14,361
+1,872
| +15% | +US$2.12萬 |
2016 Q2
31個季度
|
|
2269
Grifois
GRFS
US$59.1億
| US$14.7萬 | ﹤0.01% |
+22,065
| 新 | +US$17.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2270
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$9.06億
| US$14.6萬 | ﹤0.01% |
+13,702
| 新 | +US$14.7萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2271
已下市
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
| US$14.5萬 | ﹤0.01% |
+12,053
| 新 | +US$14.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2272
Equinox Gold
EQX
US$141億
| US$14.4萬 | ﹤0.01% |
+23,844
| 新 | +US$11.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2273
Ecopetrol
EC
US$321億
| US$14.1萬 | ﹤0.01% |
+11,932
| 新 | +US$13.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2274
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$2.86億
| US$14.1萬 | ﹤0.01% |
10,593
+200
| +2% | +US$2,621 |
2022 Q2
7個季度
|
|
2275
SiriusXM
SIRI
US$110億
| US$14.1萬 | ﹤0.01% |
3,630
+1,841
| +103% | +US$8.75萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。