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Carson Wealth (CWM LLC) 投資組合持股
AUM
US$381億
週轉率
7.84%
1年估算報酬率
19.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.29%
1年估算報酬率
+19.66%
3年估算報酬率
+52.71%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$381億
AUM 成長
+US$11.5億
(+3.1%)
資金流向
+US$18億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.74%
持股
5,852
新
280
增持
3,100
減碼
1,699
已平倉
179
平均持有時間
股票＋選擇權
4.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.9
年
平均持有時間 僅限股票
4.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$5.34億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$1.89億 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1.49億 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$1.48億 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$1.45億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$3.47億 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1.86億 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.76億 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1.09億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1.08億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.43% |
| 2 | 科技 | 9.43% |
| 3 | 金融 | 4.36% |
| 4 | 醫療保健 | 4.05% |
| 5 | 工業 | 3.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3億
| US$1694萬 | 0.04% |
198,943
-2,442
| -1% | -US$21.5萬 |
2018 Q3
30個季度
|
|
377
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$1693萬 | 0.04% |
175,666
-62,601
| -26% | -US$662萬 |
2015 Q2
43個季度
|
|
378
3M
MMM
US$850億
| US$1690萬 | 0.04% |
116,373
-9,442
| -8% | -US$150萬 |
2015 Q3
42個季度
|
|
379
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1690萬 | 0.04% |
434,837
-160,306
| -27% | -US$646萬 |
2022 Q2
15個季度
|
|
380
New York Times
NYT
US$109億
| US$1683萬 | 0.04% |
200,979
+57,114
| +40% | +US$432萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
381
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$1682萬 | 0.04% |
152,444
+1,178
| +0.8% | +US$13萬 |
2015 Q3
42個季度
|
|
382
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$1674萬 | 0.04% |
79,710
+9,365
| +13% | +US$192萬 |
2017 Q1
36個季度
|
|
383
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3億
| US$1672萬 | 0.04% |
750,303
+44,750
| +6% | +US$100萬 |
2023 Q2
11個季度
|
|
384
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76億
| US$1672萬 | 0.04% |
164,247
-2,371
| -1% | -US$24.5萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
385
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$138億
| US$1670萬 | 0.04% |
126,740
+31,710
| +33% | +US$421萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
386
Medpace
MEDP
US$173億
| US$1668萬 | 0.04% |
34,731
-1,615
| -4% | -US$82.7萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
387
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$1659萬 | 0.04% |
173,860
+2,587
| +2% | +US$24.9萬 |
2016 Q1
40個季度
|
|
388
First Solar
FSLR
US$186億
| US$1657萬 | 0.04% |
84,020
-2,145
| -2% | -US$47.4萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
389
Zoom
ZM
US$275億
| US$1656萬 | 0.04% |
205,948
-121,716
| -37% | -US$1019萬 |
2019 Q2
27個季度
|
|
390
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$13.3億
| US$1655萬 | 0.04% |
332,868
-32,877
| -9% | -US$168萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
391
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$1654萬 | 0.04% |
486,972
+302,012
| +163% | +US$1051萬 |
2022 Q2
15個季度
|
|
392
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$14.9億
| US$1653萬 | 0.04% |
756,665
+45,942
| +6% | +US$101萬 |
2023 Q2
11個季度
|
|
393
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$1652萬 | 0.04% |
383,019
+48,971
| +15% | +US$218萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
394
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$11.2億
| US$1650萬 | 0.04% |
836,477
+49,874
| +6% | +US$98.9萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
395
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$1641萬 | 0.04% |
676,932
+90,468
| +15% | +US$219萬 |
2022 Q2
15個季度
|
|
396
Expedia Group
EXPE
US$347億
| US$1637萬 | 0.04% |
70,888
-40,825
| -37% | -US$1003萬 |
2018 Q3
30個季度
|
|
397
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1636萬 | 0.04% |
45,888
-5,192
| -10% | -US$193萬 |
2015 Q3
42個季度
|
|
398
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1633萬 | 0.04% |
302,080
+10,454
| +4% | +US$58.6萬 |
2015 Q1
44個季度
|
|
399
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$1621萬 | 0.04% |
162,336
+3,423
| +2% | +US$34.9萬 |
2023 Q2
11個季度
|
|
400
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$1611萬 | 0.04% |
197,125
+51,884
| +36% | +US$419萬 |
2016 Q4
37個季度
|
|
相似基金
EC
Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有5,852個部位，價值US$381億，較前一季的US$369億增加3.1%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季投入US$18億淨新增資金，建立280個新部位，並加碼3,100個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共16,208,136股，價值US$5.21億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$3.47億。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進16,208,136股，價值US$5.21億。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季增持State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$1.89億。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季最大幅度減持的標的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$3.47億。
- Carson Wealth (CWM LLC)於2026年第1季完全出清Exact Sciences，估計賣出金額為US$1230萬。
- 在2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合規模為US$381億，前十大持股占18%。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季新增了280個部位，並平倉179個部位。
- Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合價值較前一季上升3.1%，達到US$381億。
根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。