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Carson Wealth (CWM LLC) 投資組合持股
AUM
US$381億
週轉率
7.84%
1年估算報酬率
19.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.29%
1年估算報酬率
+19.66%
3年估算報酬率
+52.71%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$381億
AUM 成長
+US$11.5億
(+3.1%)
資金流向
+US$18億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.74%
持股
5,852
新
280
增持
3,100
減碼
1,699
已平倉
179
平均持有時間
股票＋選擇權
4.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.9
年
平均持有時間 僅限股票
4.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$5.34億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$1.89億 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1.49億 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$1.48億 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$1.45億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$3.47億 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1.86億 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.76億 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1.09億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1.08億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.43% |
| 2 | 科技 | 9.43% |
| 3 | 金融 | 4.36% |
| 4 | 醫療保健 | 4.05% |
| 5 | 工業 | 3.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$1609萬 | 0.04% |
144,515
-24,121
| -14% | -US$284萬 |
2018 Q3
30個季度
|
|
402
Natera
NTRA
US$567億
| US$1596萬 | 0.04% |
79,781
-3,152
| -4% | -US$67.8萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
403
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$1579萬 | 0.04% |
42,590
+811
| +2% | +US$31.4萬 |
2016 Q1
40個季度
|
|
404
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$1574萬 | 0.04% |
312,640
-62,822
| -17% | -US$317萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
405
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$1555萬 | 0.04% |
572,700
+186,830
| +48% | +US$497萬 |
2016 Q1
40個季度
|
|
406
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$1552萬 | 0.04% |
404,067
+1,784
| +0.4% | +US$7.72萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
407
Capital One
COF
US$1238億
| US$1549萬 | 0.04% |
84,912
-12,010
| -12% | -US$251萬 |
2016 Q1
40個季度
|
|
408
Illumina
ILMN
US$396億
| US$1543萬 | 0.04% |
125,189
-10,346
| -8% | -US$136萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
409
Hormel Foods
HRL
US$112億
| US$1540萬 | 0.04% |
680,002
+38,035
| +6% | +US$90.9萬 |
2018 Q2
31個季度
|
|
410
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$19.2億
| US$1534萬 | 0.04% |
669,629
+107,195
| +19% | +US$245萬 |
2023 Q1
12個季度
|
|
411
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1億
| US$1530萬 | 0.04% |
217,784
+57,285
| +36% | +US$418萬 |
2017 Q3
34個季度
|
|
412
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$21.5億
| US$1529萬 | 0.04% |
126,791
-13,409
| -10% | -US$178萬 |
2018 Q2
31個季度
|
|
413
Southern Company
SO
US$1049億
| US$1526萬 | 0.04% |
158,138
-7,337
| -4% | -US$67.9萬 |
2015 Q3
42個季度
|
|
414
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1526萬 | 0.04% |
595,053
-46,427
| -7% | -US$125萬 |
2016 Q2
39個季度
|
|
415
Dow Inc
DOW
US$216億
| US$1520萬 | 0.04% |
364,850
+300,768
| +469% | +US$954萬 |
2019 Q2
27個季度
|
|
416
Curtiss-Wright
CW
US$186億
| US$1508萬 | 0.04% |
22,147
+3,722
| +20% | +US$248萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
417
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$1501萬 | 0.04% |
374,008
+2,233
| +0.6% | +US$9.07萬 |
2016 Q4
37個季度
|
|
418
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.2億
| US$1500萬 | 0.04% |
289,661
-18,398
| -6% | -US$97.4萬 |
2019 Q4
25個季度
|
|
419
Omnicom Group
OMC
US$221億
| US$1487萬 | 0.04% |
197,406
+50,702
| +35% | +US$393萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
420
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$14.8億
| US$1483萬 | 0.04% |
294,205
+195,930
| +199% | +US$1013萬 |
2023 Q1
12個季度
|
|
421
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$1478萬 | 0.04% |
111,961
-7,521
| -6% | -US$83.3萬 |
2013 Q3
50個季度
|
|
422
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$1477萬 | 0.04% |
280,976
+17,086
| +6% | +US$90.3萬 |
2015 Q3
42個季度
|
|
423
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
US$2.02億
| US$1461萬 | 0.04% |
374,235
+3,615
| +1% | +US$14.6萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
424
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$1455萬 | 0.04% |
140,786
+7,525
| +6% | +US$79.8萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
425
Gartner
IT
US$130億
| US$1455萬 | 0.04% |
91,884
+34,200
| +59% | +US$629萬 |
2018 Q1
32個季度
|
|
相似基金
EC
Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有5,852個部位，價值US$381億，較前一季的US$369億增加3.1%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季投入US$18億淨新增資金，建立280個新部位，並加碼3,100個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共16,208,136股，價值US$5.21億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$3.47億。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進16,208,136股，價值US$5.21億。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季增持State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$1.89億。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季最大幅度減持的標的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$3.47億。
- Carson Wealth (CWM LLC)於2026年第1季完全出清Exact Sciences，估計賣出金額為US$1230萬。
- 在2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合規模為US$381億，前十大持股占18%。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季新增了280個部位，並平倉179個部位。
- Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合價值較前一季上升3.1%，達到US$381億。
根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。