Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Carson Wealth (CWM LLC) Portfolio-Positionen
AUM
38,1 Mrd. $
Umschlag
7,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
38,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,15 Mrd. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
+1,8 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,74 %
Position
5.852
Neu
280
Aufgestockt
3.100
Reduziert
1.699
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+534 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+189 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+149 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+148 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+145 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+347 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+186 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+176 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+109 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+108 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,43 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,36 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,05 % |
| 5 | Industrie | 3,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,04 % |
144.515
-24.121
| -14 % | -2,84 Mio. $ |
2018 Q3
30 Quartale
|
|
402
Natera
NTRA
56,7 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,04 % |
79.781
-3.152
| -4 % | -678.305 $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
403
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,04 % |
42.590
+811
| +2 % | +313.746 $ |
2016 Q1
40 Quartale
|
|
404
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,04 % |
312.640
-62.822
| -17 % | -3,17 Mio. $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
405
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,04 % |
572.700
+186.830
| +48 % | +4,97 Mio. $ |
2016 Q1
40 Quartale
|
|
406
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,04 % |
404.067
+1.784
| +0,4 % | +77.244 $ |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
407
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,04 % |
84.912
-12.010
| -12 % | -2,51 Mio. $ |
2016 Q1
40 Quartale
|
|
408
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,04 % |
125.189
-10.346
| -8 % | -1,36 Mio. $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
409
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,04 % |
680.002
+38.035
| +6 % | +909.162 $ |
2018 Q2
31 Quartale
|
|
410
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,92 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,04 % |
669.629
+107.195
| +19 % | +2,45 Mio. $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
411
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,04 % |
217.784
+57.285
| +36 % | +4,18 Mio. $ |
2017 Q3
34 Quartale
|
|
412
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
2,15 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,04 % |
126.791
-13.409
| -10 % | -1,78 Mio. $ |
2018 Q2
31 Quartale
|
|
413
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,04 % |
158.138
-7.337
| -4 % | -678.708 $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
414
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,04 % |
595.053
-46.427
| -7 % | -1,25 Mio. $ |
2016 Q2
39 Quartale
|
|
415
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,04 % |
364.850
+300.768
| +469 % | +9,5 Mio. $ |
2019 Q2
27 Quartale
|
|
416
Curtiss-Wright
CW
18,6 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,04 % |
22.147
+3.722
| +20 % | +2,48 Mio. $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
417
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,04 % |
374.008
+2.233
| +0,6 % | +90.663 $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
418
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,42 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,04 % |
289.661
-18.398
| -6 % | -974.491 $ |
2019 Q4
25 Quartale
|
|
419
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,04 % |
197.406
+50.702
| +35 % | +3,93 Mio. $ |
2018 Q4
29 Quartale
|
|
420
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
1,48 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,04 % |
294.205
+195.930
| +199 % | +10,1 Mio. $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
421
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,04 % |
111.961
-7.521
| -6 % | -832.823 $ |
2013 Q3
50 Quartale
|
|
422
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,04 % |
280.976
+17.086
| +6 % | +903.149 $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
423
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
202 Mio. $
| 14,6 Mio. $ | 0,04 % |
374.235
+3.615
| +1 % | +146.191 $ |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
424
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,04 % |
140.786
+7.525
| +6 % | +798.316 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
425
Gartner
IT
13 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,04 % |
91.884
+34.200
| +59 % | +6,29 Mio. $ |
2018 Q1
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EC
Portfolio-Rückblick von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 5.852 Positionen im Wert von 38,1 Mrd. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 36,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Carson Wealth (CWM LLC) investierte 1,8 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 280 neue Positionen und stockte 3.100 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 Aktien im Wert von 521 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 347 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Carson Wealth (CWM LLC) im Q1 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 Aktien im Wert von 521 Mio. $.
- Carson Wealth (CWM LLC) hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 189 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Carson Wealth (CWM LLC) im Q1 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 347 Mio. $.
- Carson Wealth (CWM LLC) hat seine Position in Exact Sciences im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Carson Wealth (CWM LLC) machen im Q1 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 38,1 Mrd. $ aus.
- Carson Wealth (CWM LLC) eröffnete 280 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Carson Wealth (CWM LLC) stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 38,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .