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Carson Wealth (CWM LLC) Portfolio-Positionen
AUM
38,1 Mrd. $
Umschlag
7,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
38,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,15 Mrd. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
+1,8 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,74 %
Position
5.852
Neu
280
Aufgestockt
3.100
Reduziert
1.699
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+534 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+189 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+149 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+148 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+145 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+347 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+186 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+176 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+109 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+108 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,43 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,36 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,05 % |
| 5 | Industrie | 3,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,04 % |
198.943
-2.442
| -1 % | -215.299 $ |
2018 Q3
30 Quartale
|
|
377
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,04 % |
175.666
-62.601
| -26 % | -6,62 Mio. $ |
2015 Q2
43 Quartale
|
|
378
3M
MMM
85 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,04 % |
116.373
-9.442
| -8 % | -1,5 Mio. $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
379
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,04 % |
434.837
-160.306
| -27 % | -6,46 Mio. $ |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
380
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,04 % |
200.979
+57.114
| +40 % | +4,32 Mio. $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
381
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,04 % |
152.444
+1.178
| +0,8 % | +130.382 $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
382
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,04 % |
79.710
+9.365
| +13 % | +1,92 Mio. $ |
2017 Q1
36 Quartale
|
|
383
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,04 % |
750.303
+44.750
| +6 % | +1 Mio. $ |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
384
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,04 % |
164.247
-2.371
| -1 % | -245.355 $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
385
Neurocrine Biosciences
NBIX
13,8 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,04 % |
126.740
+31.710
| +33 % | +4,21 Mio. $ |
2018 Q4
29 Quartale
|
|
386
Medpace
MEDP
17,3 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,04 % |
34.731
-1.615
| -4 % | -826.915 $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
387
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,04 % |
173.860
+2.587
| +2 % | +248.855 $ |
2016 Q1
40 Quartale
|
|
388
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,04 % |
84.020
-2.145
| -2 % | -474.417 $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
389
Zoom
ZM
27,5 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,04 % |
205.948
-121.716
| -37 % | -10,2 Mio. $ |
2019 Q2
27 Quartale
|
|
390
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,33 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,04 % |
332.868
-32.877
| -9 % | -1,68 Mio. $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
391
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,04 % |
486.972
+302.012
| +163 % | +10,5 Mio. $ |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
392
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,49 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,04 % |
756.665
+45.942
| +6 % | +1,01 Mio. $ |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
393
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,04 % |
383.019
+48.971
| +15 % | +2,18 Mio. $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
394
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,12 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,04 % |
836.477
+49.874
| +6 % | +989.241 $ |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
395
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,04 % |
676.932
+90.468
| +15 % | +2,19 Mio. $ |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
396
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,04 % |
70.888
-40.825
| -37 % | -10 Mio. $ |
2018 Q3
30 Quartale
|
|
397
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,04 % |
45.888
-5.192
| -10 % | -1,93 Mio. $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
398
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,04 % |
302.080
+10.454
| +4 % | +585.630 $ |
2015 Q1
44 Quartale
|
|
399
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,04 % |
162.336
+3.423
| +2 % | +349.270 $ |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
400
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,04 % |
197.125
+51.884
| +36 % | +4,19 Mio. $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EC
Portfolio-Rückblick von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 5.852 Positionen im Wert von 38,1 Mrd. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 36,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Carson Wealth (CWM LLC) investierte 1,8 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 280 neue Positionen und stockte 3.100 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 Aktien im Wert von 521 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 347 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Carson Wealth (CWM LLC) im Q1 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 Aktien im Wert von 521 Mio. $.
- Carson Wealth (CWM LLC) hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 189 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Carson Wealth (CWM LLC) im Q1 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 347 Mio. $.
- Carson Wealth (CWM LLC) hat seine Position in Exact Sciences im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Carson Wealth (CWM LLC) machen im Q1 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 38,1 Mrd. $ aus.
- Carson Wealth (CWM LLC) eröffnete 280 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Carson Wealth (CWM LLC) stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 38,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .