Carson Wealth (CWM LLC)s WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	15,7 Mio. $	Verkaufen	312.640 -62.822	-17 %	-3,17 Mio. $	0,04 %	404
2025 Q4	18,9 Mio. $	Verkaufen	375.462 -192.973	-34 %	-9,7 Mio. $	0,05 %	336
2025 Q3	28,6 Mio. $	Verkaufen	568.435 -180.950	-24 %	-9,11 Mio. $	0,09 %	198
2025 Q2	37,7 Mio. $	Kaufen	749.385 +80.553	+12 %	+4,06 Mio. $	0,13 %	141
2025 Q1	33,7 Mio. $	Kaufen	668.832 +142.716	+27 %	+7,19 Mio. $	0,13 %	146
2024 Q4	26,5 Mio. $	Kaufen	526.116 +161.811	+44 %	+8,15 Mio. $	0,11 %	165
2024 Q3	18,3 Mio. $	Kaufen	364.305 +78.332	+27 %	+3,94 Mio. $	0,08 %	220
2024 Q2	14,4 Mio. $	Kaufen	285.973 +164.692	+136 %	+8,3 Mio. $	0,07 %	243
2024 Q1	6,1 Mio. $	Verkaufen	121.281 -2.610	-2 %	-131.393 $	0,03 %	385
2023 Q4	6,22 Mio. $	Kaufen	123.891 +44.098	+55 %	+2,22 Mio. $	0,03 %	359
2023 Q3	4,02 Mio. $	Kaufen	79.793 +59.865	+300 %	+3,02 Mio. $	0,02 %	404
2023 Q2	1 Mio. $	Kaufen	19.928 +16.533	+487 %	+832.736 $	0,01 %	712
2023 Q1	171.000 $	Kaufen	3.395 +500	+17 %	+25.164 $	﹤0,01 %	1263
2022 Q4	146.000 $	Kaufen	+2.895	Neu	+145.651 $	﹤0,01 %	1221

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q1 2026 um 17 %, verkaufte schätzungsweise 3,17 Mio. $ und hielt danach 312.640 Aktien im Wert von 15,7 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #404.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 37,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 605 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 312.640 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 15,7 Mio. $.
Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 62.822 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q1 2026 im geschätzten Wert von 3,17 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q1 2026 0,04 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 404.
Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q2 2025 mit 37,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 605 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .