de Carson Wealth (CWM LLC) WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 15,7 mi	Vender	312.640 -62.822	-17%	-US$ 3,17 mi	0,04%	404
2025 Q4	US$ 18,9 mi	Vender	375.462 -192.973	-34%	-US$ 9,7 mi	0,05%	336
2025 Q3	US$ 28,6 mi	Vender	568.435 -180.950	-24%	-US$ 9,11 mi	0,09%	198
2025 Q2	US$ 37,7 mi	Comprar	749.385 +80.553	+12%	+US$ 4,06 mi	0,13%	141
2025 Q1	US$ 33,7 mi	Comprar	668.832 +142.716	+27%	+US$ 7,19 mi	0,13%	146
2024 Q4	US$ 26,5 mi	Comprar	526.116 +161.811	+44%	+US$ 8,15 mi	0,11%	165
2024 Q3	US$ 18,3 mi	Comprar	364.305 +78.332	+27%	+US$ 3,94 mi	0,08%	220
2024 Q2	US$ 14,4 mi	Comprar	285.973 +164.692	+136%	+US$ 8,3 mi	0,07%	243
2024 Q1	US$ 6,1 mi	Vender	121.281 -2.610	-2%	-US$ 131 mil	0,03%	385
2023 Q4	US$ 6,22 mi	Comprar	123.891 +44.098	+55%	+US$ 2,22 mi	0,03%	359
2023 Q3	US$ 4,02 mi	Comprar	79.793 +59.865	+300%	+US$ 3,02 mi	0,02%	404
2023 Q2	US$ 1 mi	Comprar	19.928 +16.533	+487%	+US$ 833 mil	0,01%	712
2023 Q1	US$ 171 mil	Comprar	3.395 +500	+17%	+US$ 25,2 mil	﹤0,01%	1263
2022 Q4	US$ 146 mil	Comprar	+2.895	Nova	+US$ 146 mil	﹤0,01%	1221

Outros fundos que detêm USFR

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Summit Trail Advisors New York AUM de US$ 7,95 bi 26,49% Retorno est. (1 ano)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 10 bi 30,45% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,69 bi 12,44% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em USFR no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) em 17% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 3,17 mi e ficando com 312.640 ações avaliadas em US$ 15,7 mi. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 404.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em USFR no T4 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 37,7 mi em T2 2025. 607 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 312.640 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 15,7 mi.
Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 62.822 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T1 2026, por um valor estimado de US$ 3,17 mi.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou 0,04% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 404.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T4 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 37,7 mi em T2 2025.
607 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.