Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ USFRの株式詳細 USFRのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$1574万 売却
312,640
-62,822
-17% -$317万 0.04% 404
2025
Q4 		$1889万 売却
375,462
-192,973
-34% -$971万 0.05% 336
2025
Q3 		$2858万 売却
568,435
-180,950
-24% -$911万 0.09% 198
2025
Q2 		$3770万 買う
749,385
+80,553
+12% +$406万 0.13% 141
2025
Q1 		$3366万 買う
668,832
+142,716
+27% +$719万 0.13% 146
2024
Q4 		$2647万 買う
526,116
+161,811
+44% +$815万 0.11% 165
2024
Q3 		$1830万 買う
364,305
+78,332
+27% +$394万 0.08% 220
2024
Q2 		$1439万 買う
285,973
+164,692
+136% +$830万 0.07% 243
2024
Q1 		$610万 売却
121,281
-2,610
-2% -$13.1万 0.03% 385
2023
Q4 		$622万 買う
123,891
+44,098
+55% +$222万 0.03% 359
2023
Q3 		$402万 買う
79,793
+59,865
+300% +$302万 0.02% 404
2023
Q2 		$100万 買う
19,928
+16,533
+487% +$83.3万 0.01% 712
2023
Q1 		$17.1万 買う
3,395
+500
+17% +$2.52万 ﹤0.01% 1263
2022
Q4 		$14.6万 買う
+2,895
新規 +$14.6万 ﹤0.01% 1221

USFRを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Summit Trail Advisors
Summit Trail Advisors New York $79.5億 AUM 26.49% 推定1年リターン
NewEdge Wealth
NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania $100億 AUM 30.45% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina $655億 AUM 24.25% 推定1年リターン
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia $36.9億 AUM 12.44% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のUSFR保有状況：2026年第1四半期の振り返り

Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR)の保有株式を17%減らし、推定$317万分を売却しました。保有株数は312,640株となり、その価値は$1574万です。 このポジションはポートフォリオの 0.04% を占め、順位は #404 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2022年第4四半期にUSFRの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第2四半期に$3770万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する607本のファンドが、2026年第1四半期時点でUSFRを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、WisdomTree Floating Rate Treasury Fundを312,640株保有しており、その評価額は$1574万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの株式を62,822株売却し、売却額は推定で$317万でした。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの割合は0.04%で、保有銘柄の中で第404位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2022年第4四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有額は、2025年第2四半期に$3770万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する607のファンドがWisdomTree Floating Rate Treasury Fundを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。