Carson Wealth (CWM LLC)
ICVT圖示

Carson Wealth (CWM LLC)的 iShares Convertible Bond ETF ICVT 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 ICVT股票詳細資料 ICVT基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q1 		US$1672萬 賣出
164,247
-2,371
-1% -US$24.5萬 0.04% 384
2025
Q4 		US$1641萬 買進
166,618
+7,770
+5% +US$78.1萬 0.04% 378
2025
Q3 		US$1589萬 賣出
158,848
-24,907
-14% -US$234萬 0.05% 339
2025
Q2 		US$1656萬 賣出
183,755
-42,043
-19% -US$360萬 0.06% 285
2025
Q1 		US$1888萬 買進
225,798
+3,597
+2% +US$31萬 0.08% 229
2024
Q4 		US$1888萬 買進
222,201
+39,487
+22% +US$340萬 0.08% 212
2024
Q3 		US$1529萬 賣出
182,714
-5,855
-3% -US$47萬 0.07% 243
2024
Q2 		US$1483萬 賣出
188,569
-25,590
-12% -US$200萬 0.07% 239
2024
Q1 		US$1710萬 買進
214,159
+152,049
+245% +US$1187萬 0.08% 216
2023
Q4 		US$488萬 買進
62,110
+31,407
+102% +US$233萬 0.03% 397
2023
Q3 		US$228萬 買進
30,703
+3,399
+12% +US$25.8萬 0.01% 514
2023
Q2 		US$208萬 買進
27,304
+18,421
+207% +US$134萬 0.01% 509
2023
Q1 		US$64.5萬 賣出
8,883
-1,214,325
-99% -US$8791萬 ﹤0.01% 808
2022
Q4 		US$8498萬 賣出
1,223,208
-48,941
-4% -US$344萬 0.63% 30
2022
Q3 		US$8765萬 買進
1,272,149
+57,071
+5% +US$413萬 0.7% 25
2022
Q2 		US$8428萬 買進
1,215,078
+785,048
+183% +US$5880萬 0.65% 24
2022
Q1 		US$3583萬 買進
430,030
+429,978
+826,881% +US$3564萬 0.25% 72
2021
Q4 		US$5,000 買進
+52
新 +US$5,061 ﹤0.01% 2728
2021
Q2 		US$4.8萬 持有
469
– – ﹤0.01% 1419
2021
Q1 		US$4.8萬 持有
469
– – ﹤0.01% 1419
2020
Q4 		US$4.8萬 持有
469
– – ﹤0.01% 1422
2020
Q3 		US$4.8萬 持有
469
– – ﹤0.01% 1421
2020
Q2 		US$4.8萬 持有
469
– – ﹤0.01% 1420
2020
Q1 		US$4.8萬 持有
469
– – ﹤0.01% 1418
2019
Q4 		US$4.8萬 持有
469
– – ﹤0.01% 1419
2019
Q3 		US$4.8萬 持有
469
– – ﹤0.01% 1419
2019
Q2 		US$4.8萬 持有
469
– – ﹤0.01% 1421
2019
Q1 		US$4.8萬 買進
+469
新 +US$2.65萬 ﹤0.01% 1421

持有ICVT的其他基金

Provida Pension Fund Administrator
Provida Pension Fund Administrator Las Condes, Santiago, Chile US$59.5億 AUM 25.05% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
1832 Asset Management
1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada US$1996億 AUM 38.1% 1年估算報酬率
Jane Street
Jane Street New York US$1.21兆 AUM 78.12% 1年估算報酬率
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率
AMG National Trust Bank
AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado US$48.8億 AUM 24.08% 1年估算報酬率
Greenleaf Trust
Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan US$104億 AUM 0.97% 1年估算報酬率
Ocean Park Asset Management
Ocean Park Asset Management Santa Monica, California US$16.5億 AUM 1.83% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的ICVT持股：2026年第1季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將iShares Convertible Bond ETF (ICVT)持股減少1.4%，估計賣出價值US$24.5萬的股票，剩餘164,247股，價值US$1672萬。 此持倉占投資組合的0.04%，排名第384名。

Carson Wealth (CWM LLC)於2019年第1季首次申報持有ICVT，此後已有28個季度申報持有該股。 這筆持倉在2022年第3季達到US$8765萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的407檔基金持有ICVT。

  • 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有iShares Convertible Bond ETF 164,247股，價值US$1672萬。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季賣出iShares Convertible Bond ETF共2,371股，估計金額為US$24.5萬。
  • 在2026年第1季，iShares Convertible Bond ETF佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的0.04%，是其第 #384大持倉。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2019年第1季首次申報持有iShares Convertible Bond ETF，此後已有28個季度申報持有該股。
  • Carson Wealth (CWM LLC)對iShares Convertible Bond ETF的持倉在2022年第3季達到高峰，市值為US$8765萬。
  • 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的407檔基金持有iShares Convertible Bond ETF。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。