Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) iShares Convertible Bond ETF ICVT Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação ICVT Atividade dos fundos em ICVT
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q1 		US$ 16,7 mi Vender
164.247
-2.371
-1% -US$ 245 mil 0,04% 384
2025
Q4 		US$ 16,4 mi Comprar
166.618
+7.770
+5% +US$ 781 mil 0,04% 378
2025
Q3 		US$ 15,9 mi Vender
158.848
-24.907
-14% -US$ 2,34 mi 0,05% 339
2025
Q2 		US$ 16,6 mi Vender
183.755
-42.043
-19% -US$ 3,6 mi 0,06% 285
2025
Q1 		US$ 18,9 mi Comprar
225.798
+3.597
+2% +US$ 310 mil 0,08% 229
2024
Q4 		US$ 18,9 mi Comprar
222.201
+39.487
+22% +US$ 3,4 mi 0,08% 212
2024
Q3 		US$ 15,3 mi Vender
182.714
-5.855
-3% -US$ 470 mil 0,07% 243
2024
Q2 		US$ 14,8 mi Vender
188.569
-25.590
-12% -US$ 2 mi 0,07% 239
2024
Q1 		US$ 17,1 mi Comprar
214.159
+152.049
+245% +US$ 11,9 mi 0,08% 216
2023
Q4 		US$ 4,88 mi Comprar
62.110
+31.407
+102% +US$ 2,33 mi 0,03% 397
2023
Q3 		US$ 2,28 mi Comprar
30.703
+3.399
+12% +US$ 258 mil 0,01% 514
2023
Q2 		US$ 2,08 mi Comprar
27.304
+18.421
+207% +US$ 1,34 mi 0,01% 509
2023
Q1 		US$ 645 mil Vender
8.883
-1.214.325
-99% -US$ 87,9 mi ﹤0,01% 808
2022
Q4 		US$ 85 mi Vender
1.223.208
-48.941
-4% -US$ 3,44 mi 0,63% 30
2022
Q3 		US$ 87,7 mi Comprar
1.272.149
+57.071
+5% +US$ 4,13 mi 0,7% 25
2022
Q2 		US$ 84,3 mi Comprar
1.215.078
+785.048
+183% +US$ 58,8 mi 0,65% 24
2022
Q1 		US$ 35,8 mi Comprar
430.030
+429.978
+826.881% +US$ 35,6 mi 0,25% 72
2021
Q4 		US$ 5 mil Comprar
+52
Nova +US$ 5,06 mil ﹤0,01% 2728
2021
Q2 		US$ 48 mil Manter
469
– – ﹤0,01% 1419
2021
Q1 		US$ 48 mil Manter
469
– – ﹤0,01% 1419
2020
Q4 		US$ 48 mil Manter
469
– – ﹤0,01% 1419
2020
Q3 		US$ 48 mil Manter
469
– – ﹤0,01% 1419
2020
Q2 		US$ 48 mil Manter
469
– – ﹤0,01% 1419
2020
Q1 		US$ 48 mil Manter
469
– – ﹤0,01% 1419
2019
Q4 		US$ 48 mil Manter
469
– – ﹤0,01% 1419
2019
Q3 		US$ 48 mil Manter
469
– – ﹤0,01% 1419
2019
Q2 		US$ 48 mil Manter
469
– – ﹤0,01% 1419
2019
Q1 		US$ 48 mil Comprar
+469
Nova +US$ 26,5 mil ﹤0,01% 1419

Outros fundos que detêm ICVT

Provida Pension Fund Administrator
Provida Pension Fund Administrator Las Condes, Santiago, Chile AUM de US$ 5,95 bi 25,05% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
1832 Asset Management
1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 199 bi 37,98% Retorno est. (1 ano)
Jane Street
Jane Street New York AUM de US$ 1,21 tri 78,12% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
AMG National Trust Bank
AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 4,88 bi 24,08% Retorno est. (1 ano)
Greenleaf Trust
Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan AUM de US$ 10,4 bi 0,97% Retorno est. (1 ano)
Ocean Park Asset Management
Ocean Park Asset Management Santa Monica, California AUM de US$ 2,08 bi 5,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em ICVT no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em iShares Convertible Bond ETF (ICVT) em 1,4% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 245 mil e ficando com 164.247 ações avaliadas em US$ 16,7 mi. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 384.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em ICVT no T1 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 87,7 mi em T3 2022. 407 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ICVT no fechamento de T1 2026.

  • Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 164.247 ações de iShares Convertible Bond ETF, no valor de US$ 16,7 mi.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 2.371 ações de iShares Convertible Bond ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 245 mil.
  • iShares Convertible Bond ETF representou 0,04% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 384.
  • Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em iShares Convertible Bond ETF no T1 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Convertible Bond ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 87,7 mi em T3 2022.
  • 407 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Convertible Bond ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.