Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) iShares Convertible Bond ETF ICVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción ICVT Actividad de fondos de ICVT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 16.7 M Vender
164,247
-2,371
-1% -USD 245 k 0.04% 384
2025
Q4 		USD 16.4 M Comprar
166,618
+7,770
+5% +USD 781 k 0.04% 378
2025
Q3 		USD 15.9 M Vender
158,848
-24,907
-14% -USD 2.34 M 0.05% 339
2025
Q2 		USD 16.6 M Vender
183,755
-42,043
-19% -USD 3.6 M 0.06% 285
2025
Q1 		USD 18.9 M Comprar
225,798
+3,597
+2% +USD 310 k 0.08% 229
2024
Q4 		USD 18.9 M Comprar
222,201
+39,487
+22% +USD 3.4 M 0.08% 212
2024
Q3 		USD 15.3 M Vender
182,714
-5,855
-3% -USD 470 k 0.07% 243
2024
Q2 		USD 14.8 M Vender
188,569
-25,590
-12% -USD 2 M 0.07% 239
2024
Q1 		USD 17.1 M Comprar
214,159
+152,049
+245% +USD 11.9 M 0.08% 216
2023
Q4 		USD 4.88 M Comprar
62,110
+31,407
+102% +USD 2.33 M 0.03% 397
2023
Q3 		USD 2.28 M Comprar
30,703
+3,399
+12% +USD 258 k 0.01% 514
2023
Q2 		USD 2.08 M Comprar
27,304
+18,421
+207% +USD 1.34 M 0.01% 509
2023
Q1 		USD 645 k Vender
8,883
-1,214,325
-99% -USD 87.9 M ﹤0.01% 808
2022
Q4 		USD 85 M Vender
1,223,208
-48,941
-4% -USD 3.44 M 0.63% 30
2022
Q3 		USD 87.7 M Comprar
1,272,149
+57,071
+5% +USD 4.13 M 0.7% 25
2022
Q2 		USD 84.3 M Comprar
1,215,078
+785,048
+183% +USD 58.8 M 0.65% 24
2022
Q1 		USD 35.8 M Comprar
430,030
+429,978
+826,881% +USD 35.6 M 0.25% 72
2021
Q4 		USD 5 k Comprar
+52
Nuevas +USD 5.06 k ﹤0.01% 2728
2021
Q2 		USD 48 k Mantener
469
– – ﹤0.01% 1419
2021
Q1 		USD 48 k Mantener
469
– – ﹤0.01% 1419
2020
Q4 		USD 48 k Mantener
469
– – ﹤0.01% 1419
2020
Q3 		USD 48 k Mantener
469
– – ﹤0.01% 1419
2020
Q2 		USD 48 k Mantener
469
– – ﹤0.01% 1419
2020
Q1 		USD 48 k Mantener
469
– – ﹤0.01% 1419
2019
Q4 		USD 48 k Mantener
469
– – ﹤0.01% 1419
2019
Q3 		USD 48 k Mantener
469
– – ﹤0.01% 1419
2019
Q2 		USD 48 k Mantener
469
– – ﹤0.01% 1419
2019
Q1 		USD 48 k Comprar
+469
Nuevas +USD 26.5 k ﹤0.01% 1419

Otros fondos que tienen ICVT en su cartera

Provida Pension Fund Administrator
Provida Pension Fund Administrator Las Condes, Santiago, Chile AUM de USD 5946 M 25.05% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
1832 Asset Management
1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 199 mil M 37.98% Rendimiento estimado a 1 año
Jane Street
Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
AMG National Trust Bank
AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de USD 4878 M 24.08% Rendimiento estimado a 1 año
Greenleaf Trust
Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan AUM de USD 10.4 mil M 0.97% Rendimiento estimado a 1 año
Ocean Park Asset Management
Ocean Park Asset Management Santa Monica, California AUM de USD 2076 M 5.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en ICVT: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en iShares Convertible Bond ETF (ICVT) en 1.4% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 245 k, y conservó 164,247 acciones valuadas en USD 16.7 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #384.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en ICVT en T1 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 87.7 M en T3 2022. Al cierre de T1 2026, 407 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICVT.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 164,247 acciones de iShares Convertible Bond ETF con un valor de USD 16.7 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 2,371 acciones de iShares Convertible Bond ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 245 k.
  • iShares Convertible Bond ETF representó 0.04% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 384.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en iShares Convertible Bond ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en iShares Convertible Bond ETF alcanzó su máximo de USD 87.7 M en T3 2022.
  • Al cierre de T1 2026, 407 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Convertible Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.