Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の iShares Convertible Bond ETF ICVT 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ ICVTの株式詳細 ICVTのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$1672万 売却
164,247
-2,371
-1% -$24.5万 0.04% 384
2025
Q4 		$1641万 買う
166,618
+7,770
+5% +$78.1万 0.04% 378
2025
Q3 		$1589万 売却
158,848
-24,907
-14% -$234万 0.05% 339
2025
Q2 		$1656万 売却
183,755
-42,043
-19% -$360万 0.06% 285
2025
Q1 		$1888万 買う
225,798
+3,597
+2% +$31万 0.08% 229
2024
Q4 		$1888万 買う
222,201
+39,487
+22% +$340万 0.08% 212
2024
Q3 		$1529万 売却
182,714
-5,855
-3% -$47万 0.07% 243
2024
Q2 		$1483万 売却
188,569
-25,590
-12% -$200万 0.07% 239
2024
Q1 		$1710万 買う
214,159
+152,049
+245% +$1187万 0.08% 216
2023
Q4 		$488万 買う
62,110
+31,407
+102% +$233万 0.03% 397
2023
Q3 		$228万 買う
30,703
+3,399
+12% +$25.8万 0.01% 514
2023
Q2 		$208万 買う
27,304
+18,421
+207% +$134万 0.01% 509
2023
Q1 		$64.5万 売却
8,883
-1,214,325
-99% -$8791万 ﹤0.01% 808
2022
Q4 		$8498万 売却
1,223,208
-48,941
-4% -$344万 0.63% 30
2022
Q3 		$8765万 買う
1,272,149
+57,071
+5% +$413万 0.7% 25
2022
Q2 		$8428万 買う
1,215,078
+785,048
+183% +$5880万 0.65% 24
2022
Q1 		$3583万 買う
430,030
+429,978
+826,881% +$3564万 0.25% 72
2021
Q4 		$5,000 買う
+52
新規 +$5,061 ﹤0.01% 2728
2021
Q2 		$4.8万 保有する
469
– – ﹤0.01% 1419
2021
Q1 		$4.8万 保有する
469
– – ﹤0.01% 1419
2020
Q4 		$4.8万 保有する
469
– – ﹤0.01% 1419
2020
Q3 		$4.8万 保有する
469
– – ﹤0.01% 1419
2020
Q2 		$4.8万 保有する
469
– – ﹤0.01% 1419
2020
Q1 		$4.8万 保有する
469
– – ﹤0.01% 1419
2019
Q4 		$4.8万 保有する
469
– – ﹤0.01% 1419
2019
Q3 		$4.8万 保有する
469
– – ﹤0.01% 1419
2019
Q2 		$4.8万 保有する
469
– – ﹤0.01% 1419
2019
Q1 		$4.8万 買う
+469
新規 +$2.65万 ﹤0.01% 1419

ICVTを保有するその他のファンド

Provida Pension Fund Administrator
Provida Pension Fund Administrator Las Condes, Santiago, Chile $59.5億 AUM 25.05% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
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1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada $1994億 AUM 37.98% 推定1年リターン
Jane Street
Jane Street New York $1.21兆 AUM 78.12% 推定1年リターン
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン
AMG National Trust Bank
AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado $48.8億 AUM 24.08% 推定1年リターン
Greenleaf Trust
Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan $104億 AUM 0.97% 推定1年リターン
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Ocean Park Asset Management Santa Monica, California $20.8億 AUM 5.32% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のICVT保有状況：2026年第1四半期の振り返り

Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にiShares Convertible Bond ETF (ICVT)の保有株式を1.4%減らし、推定$24.5万分を売却しました。保有株数は164,247株となり、その価値は$1672万です。 このポジションはポートフォリオの 0.04% を占め、順位は #384 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2019年第1四半期にICVTの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第3四半期に$8765万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する407本のファンドが、2026年第1四半期時点でICVTを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、iShares Convertible Bond ETFを164,247株保有しており、その評価額は$1672万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にiShares Convertible Bond ETFの株式を2,371株売却し、売却額は推定で$24.5万でした。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるiShares Convertible Bond ETFの割合は0.04%で、保有銘柄の中で第384位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2019年第1四半期にiShares Convertible Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のiShares Convertible Bond ETFの保有額は、2022年第3四半期に$8765万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する407のファンドがiShares Convertible Bond ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。