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Blue Trust Inc 投資組合持股
AUM
US$95.1億
週轉率
24.62%
1年估算報酬率
13.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.64%
1年估算報酬率
+13.02%
3年估算報酬率
+52.99%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$95.1億
AUM 成長
-US$3450萬
(-0.36%)
資金流向
+US$7748萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.37%
持股
2,835
新
389
增持
660
減碼
1,094
已平倉
309
平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$4923萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$4092萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$4078萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+US$3863萬 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1511萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$9068萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$5119萬 |
| 3 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+US$2247萬 |
| 4 |
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
|
+US$1794萬 |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$1607萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.13% |
| 2 | 科技 | 3.24% |
| 3 | 醫療保健 | 1.76% |
| 4 | 金融 | 1.42% |
| 5 | 必需消費品 | 1.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$6.94億 | 7.3% |
7,771,223
+532,094
| +7% | +US$4923萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$6.84億 | 7.19% |
4,111,774
+20,998
| +0.5% | +US$349萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$6.43億 | 6.77% |
2,894,963
+185,002
| +7% | +US$4092萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
4
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
US$6.72億
| US$5.51億 | 5.8% |
7,602,679
-247,519
| -3% | -US$1794萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.1億
| US$5.48億 | 5.76% |
6,435,448
+458,005
| +8% | +US$3863萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
6
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
US$5.19億
| US$4.64億 | 4.88% |
11,179,678
+292,524
| +3% | +US$1254萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
7
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$4.64億 | 4.88% |
4,206,809
-28,957
| -0.7% | -US$327萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
8
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.6億
| US$3.78億 | 3.98% |
4,540,132
-271,193
| -6% | -US$2247萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$3.73億 | 3.93% |
6,591,189
+54,724
| +0.8% | +US$318萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
10
Vident International Equity Strategy
VIDI
US$4.39億
| US$3.69億 | 3.88% |
9,312,011
-39,790
| -0.4% | -US$158萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$3.54億 | 3.72% |
1,116,001
-293,679
| -21% | -US$9068萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
12
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$3.49億 | 3.68% |
1,803,536
-84,882
| -4% | -US$1607萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$3.12億 | 3.28% |
3,589,362
+160,550
| +5% | +US$1447萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2.38億 | 2.5% |
2,514,921
+95,742
| +4% | +US$930萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2.02億 | 2.13% |
288,889
-11,286
| -4% | -US$788萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$2.01億 | 2.12% |
2,569,648
+16,895
| +0.7% | +US$137萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1.59億 | 1.67% |
1,958,356
-111,463
| -5% | -US$897萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$8766萬 | 0.92% |
75,762
-1,367
| -2% | -US$161萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$8733萬 | 0.92% |
1,517,276
-10,659
| -0.7% | -US$61.8萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
20
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$10.3億
| US$8302萬 | 0.87% |
3,660,662
+57,544
| +2% | +US$134萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
21
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$8300萬 | 0.87% |
1,675,078
+116,604
| +7% | +US$579萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$8106萬 | 0.85% |
904,461
-61,762
| -6% | -US$573萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$7466萬 | 0.79% |
867,301
-7,975
| -0.9% | -US$69.2萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
24
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$6544萬 | 0.69% |
412,184
-9,577
| -2% | -US$152萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6371萬 | 0.67% |
83,192
-2,309
| -3% | -US$176萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
相似基金
Blue Trust Inc的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Blue Trust Inc持有2,835個部位，管理資產為US$95.1億，較前一季的US$95.4億減少0.36%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Blue Trust Inc的2026年第3季申報資料顯示有新增389項、增加660檔、減碼1,094檔持股和已平倉309筆個持倉部位。 其最大的新持股是Eventide US Market ETF：共112,911股，價值US$342萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計金額為US$9068萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的87%上升，其次為科技和醫療保健。
- Blue Trust Inc在2026年第3季最大筆買進的是Eventide US Market ETF：共買進112,911股，價值US$342萬。
- Blue Trust Inc在2026年第3季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$4923萬。
- Blue Trust Inc在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計減持了US$9068萬。
- Blue Trust Inc於2026年第3季完全出清Franklin FTSE South Korea ETF，估計賣出金額為US$867萬。
- 在2026年第3季，Blue Trust Inc的投資組合規模為US$95.1億，前十大持股占54%。
- Blue Trust Inc在2026年第3季新增了389個部位，並平倉309個部位。
- Blue Trust Inc的投資組合價值較前一季下跌0.36%，降至US$95.1億。
根據Blue Trust Inc的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。