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Blue Trust Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$95.1億
売買回転率
24.62%
推定1年リターン
13.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.64%
1年予想リターン
+13.02%
3年間の予想リターン
+52.99%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$95.1億
運用資産残高の伸び率
-$3450万
(-0.36%)
資金フロー
+$7748万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.37%
保有額
2,835
新規
389
買い増し
660
減少
1,094
解消
309
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$4923万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$4092万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$4078万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+$3863万 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$1511万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$9068万 |
| 2 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+$5119万 |
| 3 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+$2247万 |
| 4 |
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
|
+$1794万 |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+$1607万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.13% |
| 2 | 情報技術 | 3.24% |
| 3 | ヘルスケア | 1.76% |
| 4 | 金融 | 1.42% |
| 5 | 生活必需品 | 1.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $6.94億 | 7.3% |
7,771,223
+532,094
| +7% | +$4923万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $6.84億 | 7.19% |
4,111,774
+20,998
| +0.5% | +$349万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $6.43億 | 6.77% |
2,894,963
+185,002
| +7% | +$4092万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
4
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
$6.72億
| $5.51億 | 5.8% |
7,602,679
-247,519
| -3% | -$1794万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
$27.1億
| $5.48億 | 5.76% |
6,435,448
+458,005
| +8% | +$3863万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
6
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
$5.19億
| $4.64億 | 4.88% |
11,179,678
+292,524
| +3% | +$1254万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
7
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $4.64億 | 4.88% |
4,206,809
-28,957
| -0.7% | -$327万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
8
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
$26.6億
| $3.78億 | 3.98% |
4,540,132
-271,193
| -6% | -$2247万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $3.73億 | 3.93% |
6,591,189
+54,724
| +0.8% | +$318万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
10
Vident International Equity Strategy
VIDI
$4.39億
| $3.69億 | 3.88% |
9,312,011
-39,790
| -0.4% | -$158万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $3.54億 | 3.72% |
1,116,001
-293,679
| -21% | -$9068万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
12
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $3.49億 | 3.68% |
1,803,536
-84,882
| -4% | -$1607万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $3.12億 | 3.28% |
3,589,362
+160,550
| +5% | +$1447万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2.38億 | 2.5% |
2,514,921
+95,742
| +4% | +$930万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2.02億 | 2.13% |
288,889
-11,286
| -4% | -$788万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $2.01億 | 2.12% |
2,569,648
+16,895
| +0.7% | +$137万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1.59億 | 1.67% |
1,958,356
-111,463
| -5% | -$897万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
18
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $8766万 | 0.92% |
75,762
-1,367
| -2% | -$161万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $8733万 | 0.92% |
1,517,276
-10,659
| -0.7% | -$61.8万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
20
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
$10.3億
| $8302万 | 0.87% |
3,660,662
+57,544
| +2% | +$134万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
21
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $8300万 | 0.87% |
1,675,078
+116,604
| +7% | +$579万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $8106万 | 0.85% |
904,461
-61,762
| -6% | -$573万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
23
Coca-Cola
KO
$4040億
| $7466万 | 0.79% |
867,301
-7,975
| -0.9% | -$69.2万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
24
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $6544万 | 0.69% |
412,184
-9,577
| -2% | -$152万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $6371万 | 0.67% |
83,192
-2,309
| -3% | -$176万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
Blue Trust Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Blue Trust Incは$95.1億相当のポジションを2,835件保有しており、前四半期の$95.4億から0.36%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Blue Trust Incの2026年第3四半期の報告書には、新規 389件、660件増加しました、1,094件減少、309件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEventide US Market ETFで、保有株数は112,911株、評価額は$342万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、推定額は$9068万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Blue Trust Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEventide US Market ETFで、株数は112,911株、評価額は$342万でした。
- Blue Trust Incは2026年第3四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4923万でした。
- Blue Trust Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、推定$9068万相当を減らしました。
- Blue Trust Incは2026年第3四半期にFranklin FTSE South Korea ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$867万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Blue Trust Incの上位10銘柄は、運用資産総額$95.1億のポートフォリオの54%を占めています。
- Blue Trust Incは2026年第3四半期に新たに389件のポジションを取り、309件のポジションを解消しました。
- Blue Trust Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.36%減少し、$95.1億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のBlue Trust Incの 13F報告書 に基づいています。