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Blue Trust Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 9508 M
Rotación
24.62%
Rendimiento estimado a 1 año
13.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.99%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9508 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 34.5 M
(-0.36%)
Flujo de capital
+USD 77.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.37%
Posición
2,835
Nuevas
389
Aumentadas
660
Reducidas
1,094
Cerradas
309
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 49.2 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 40.9 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 40.8 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+USD 38.6 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 15.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 90.7 M |
| 2 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+USD 51.2 M |
| 3 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+USD 22.5 M |
| 4 |
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
|
+USD 17.9 M |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 16.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.13% |
| 2 | Tecnología | 3.24% |
| 3 | Atención médica | 1.76% |
| 4 | Finanzas | 1.42% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 694 M | 7.3% |
7,771,223
+532,094
| +7% | +USD 49.2 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 684 M | 7.19% |
4,111,774
+20,998
| +0.5% | +USD 3.49 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 643 M | 6.77% |
2,894,963
+185,002
| +7% | +USD 40.9 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
4
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
USD 672 M
| USD 551 M | 5.8% |
7,602,679
-247,519
| -3% | -USD 17.9 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2708 M
| USD 548 M | 5.76% |
6,435,448
+458,005
| +8% | +USD 38.6 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
6
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
USD 519 M
| USD 464 M | 4.88% |
11,179,678
+292,524
| +3% | +USD 12.5 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 464 M | 4.88% |
4,206,809
-28,957
| -0.7% | -USD 3.27 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
USD 2664 M
| USD 378 M | 3.98% |
4,540,132
-271,193
| -6% | -USD 22.5 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 373 M | 3.93% |
6,591,189
+54,724
| +0.8% | +USD 3.18 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
Vident International Equity Strategy
VIDI
USD 439 M
| USD 369 M | 3.88% |
9,312,011
-39,790
| -0.4% | -USD 1.58 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 354 M | 3.72% |
1,116,001
-293,679
| -21% | -USD 90.7 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 349 M | 3.68% |
1,803,536
-84,882
| -4% | -USD 16.1 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 312 M | 3.28% |
3,589,362
+160,550
| +5% | +USD 14.5 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 238 M | 2.5% |
2,514,921
+95,742
| +4% | +USD 9.3 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 202 M | 2.13% |
288,889
-11,286
| -4% | -USD 7.88 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 201 M | 2.12% |
2,569,648
+16,895
| +0.7% | +USD 1.37 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 159 M | 1.67% |
1,958,356
-111,463
| -5% | -USD 8.97 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 87.7 M | 0.92% |
75,762
-1,367
| -2% | -USD 1.61 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 87.3 M | 0.92% |
1,517,276
-10,659
| -0.7% | -USD 618 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
20
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
USD 1028 M
| USD 83 M | 0.87% |
3,660,662
+57,544
| +2% | +USD 1.34 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
21
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 83 M | 0.87% |
1,675,078
+116,604
| +7% | +USD 5.79 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 81.1 M | 0.85% |
904,461
-61,762
| -6% | -USD 5.73 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 74.7 M | 0.79% |
867,301
-7,975
| -0.9% | -USD 692 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
24
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 65.4 M | 0.69% |
412,184
-9,577
| -2% | -USD 1.52 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 63.7 M | 0.67% |
83,192
-2,309
| -3% | -USD 1.76 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Blue Trust Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Blue Trust Inc mantenía 2,835 posiciones valuadas en USD 9508 M, un 0.36% menos que los USD 9543 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Blue Trust Inc muestra 389 nuevos, Aumentaron 660, 1,094 reducidas y 309 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Eventide US Market ETF: 112,911 acciones con un valor de USD 3.42 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, por un valor estimado de USD 90.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Blue Trust Inc en T3 2026 fue Eventide US Market ETF: 112,911 acciones por un valor de USD 3.42 M.
- Blue Trust Inc fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 49.2 M.
- La mayor reducción de Blue Trust Inc durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 90.7 M.
- Blue Trust Inc cerró por completo su posición en Franklin FTSE South Korea ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 8.67 M.
- Las diez principales posiciones de Blue Trust Inc representan 54% de su cartera de USD 9508 M en T3 2026.
- Blue Trust Inc abrió 389 posiciones nuevas y cerró 309 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Blue Trust Inc cayó 0.36% frente al trimestre anterior, hasta USD 9508 M.
Según el Informe 13F de Blue Trust Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.