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Blue Trust Inc Portfolio-Positionen
AUM
9,5 Mrd. $
Umschlag
24,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-34,5 Mio. $
(-0,36 %)
Kapitalfluss
+77,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,37 %
Position
2.835
Neu
389
Aufgestockt
660
Reduziert
1.094
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+49,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+40,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+40,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+15,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+90,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+51,2 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+22,5 Mio. $ |
| 4 |
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
|
+17,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+16,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,13 % |
| 2 | Technologie | 3,24 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,76 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,42 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 694 Mio. $ | 7,3 % |
7.771.223
+532.094
| +7 % | +49,2 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 684 Mio. $ | 7,19 % |
4.111.774
+20.998
| +0,5 % | +3,49 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 643 Mio. $ | 6,77 % |
2.894.963
+185.002
| +7 % | +40,9 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
|
4
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
672 Mio. $
| 551 Mio. $ | 5,8 % |
7.602.679
-247.519
| -3 % | -17,9 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
|
5
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,71 Mrd. $
| 548 Mio. $ | 5,76 % |
6.435.448
+458.005
| +8 % | +38,6 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
6
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
519 Mio. $
| 464 Mio. $ | 4,88 % |
11.179.678
+292.524
| +3 % | +12,5 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
| 464 Mio. $ | 4,88 % |
4.206.809
-28.957
| -0,7 % | -3,27 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
|
8
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,66 Mrd. $
| 378 Mio. $ | 3,98 % |
4.540.132
-271.193
| -6 % | -22,5 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 373 Mio. $ | 3,93 % |
6.591.189
+54.724
| +0,8 % | +3,18 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
10
Vident International Equity Strategy
VIDI
439 Mio. $
| 369 Mio. $ | 3,88 % |
9.312.011
-39.790
| -0,4 % | -1,58 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
| 354 Mio. $ | 3,72 % |
1.116.001
-293.679
| -21 % | -90,7 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
|
12
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
| 349 Mio. $ | 3,68 % |
1.803.536
-84.882
| -4 % | -16,1 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 312 Mio. $ | 3,28 % |
3.589.362
+160.550
| +5 % | +14,5 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 238 Mio. $ | 2,5 % |
2.514.921
+95.742
| +4 % | +9,3 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 202 Mio. $ | 2,13 % |
288.889
-11.286
| -4 % | -7,88 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 201 Mio. $ | 2,12 % |
2.569.648
+16.895
| +0,7 % | +1,37 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 1,67 % |
1.958.356
-111.463
| -5 % | -8,97 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 87,7 Mio. $ | 0,92 % |
75.762
-1.367
| -2 % | -1,61 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 87,3 Mio. $ | 0,92 % |
1.517.276
-10.659
| -0,7 % | -617.698 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
20
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
1,03 Mrd. $
| 83 Mio. $ | 0,87 % |
3.660.662
+57.544
| +2 % | +1,34 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
21
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 83 Mio. $ | 0,87 % |
1.675.078
+116.604
| +7 % | +5,79 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 81,1 Mio. $ | 0,85 % |
904.461
-61.762
| -6 % | -5,73 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
23
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 74,7 Mio. $ | 0,79 % |
867.301
-7.975
| -0,9 % | -691.687 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
24
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 65,4 Mio. $ | 0,69 % |
412.184
-9.577
| -2 % | -1,52 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 63,7 Mio. $ | 0,67 % |
83.192
-2.309
| -3 % | -1,76 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Blue Trust Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Blue Trust Inc 2.835 Positionen im Wert von 9,5 Mrd. $, ein Rückgang um 0,36 % gegenüber 9,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Blue Trust Inc für Q3 2026 weist 389 neu, 660 erhöht, 1.094 reduziert und 309 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eventide US Market ETF: 112.911 Aktien im Wert von 3,42 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 90,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Blue Trust Inc im Q3 2026 war Eventide US Market ETF: 112.911 Aktien im Wert von 3,42 Mio. $.
- Blue Trust Inc hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Blue Trust Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 90,7 Mio. $.
- Blue Trust Inc hat seine Position in Franklin FTSE South Korea ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Blue Trust Inc machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,5 Mrd. $ aus.
- Blue Trust Inc eröffnete 389 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Blue Trust Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 0,36 % auf 9,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Blue Trust Inc für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .