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Blue Trust Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 9,5 bi
Giro
24,62%
Retorno est. (1 ano)
13,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,64%
Retorno est. (1 ano)
+13,02%
Retorno est. (3 anos)
+52,99%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 34,5 mi
(-0,36%)
Fluxo de capital
+US$ 77,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
2.835
Nova
389
Aumentada
660
Reduzida
1.094
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 49,2 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 40,9 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 40,8 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+US$ 38,6 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 15,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 90,7 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$ 51,2 mi |
| 3 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+US$ 22,5 mi |
| 4 |
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
|
+US$ 17,9 mi |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 16,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,13% |
| 2 | Tecnologia | 3,24% |
| 3 | Saúde | 1,76% |
| 4 | Financeiro | 1,42% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 694 mi | 7,3% |
7.771.223
+532.094
| +7% | +US$ 49,2 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 684 mi | 7,19% |
4.111.774
+20.998
| +0,5% | +US$ 3,49 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 643 mi | 6,77% |
2.894.963
+185.002
| +7% | +US$ 40,9 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
4
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
US$ 672 mi
| US$ 551 mi | 5,8% |
7.602.679
-247.519
| -3% | -US$ 17,9 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$ 2,71 bi
| US$ 548 mi | 5,76% |
6.435.448
+458.005
| +8% | +US$ 38,6 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
6
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
US$ 519 mi
| US$ 464 mi | 4,88% |
11.179.678
+292.524
| +3% | +US$ 12,5 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 464 mi | 4,88% |
4.206.809
-28.957
| -0,7% | -US$ 3,27 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$ 2,66 bi
| US$ 378 mi | 3,98% |
4.540.132
-271.193
| -6% | -US$ 22,5 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 373 mi | 3,93% |
6.591.189
+54.724
| +0,8% | +US$ 3,18 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
Vident International Equity Strategy
VIDI
US$ 439 mi
| US$ 369 mi | 3,88% |
9.312.011
-39.790
| -0,4% | -US$ 1,58 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 354 mi | 3,72% |
1.116.001
-293.679
| -21% | -US$ 90,7 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 349 mi | 3,68% |
1.803.536
-84.882
| -4% | -US$ 16,1 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 312 mi | 3,28% |
3.589.362
+160.550
| +5% | +US$ 14,5 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 238 mi | 2,5% |
2.514.921
+95.742
| +4% | +US$ 9,3 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 202 mi | 2,13% |
288.889
-11.286
| -4% | -US$ 7,88 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 201 mi | 2,12% |
2.569.648
+16.895
| +0,7% | +US$ 1,37 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 159 mi | 1,67% |
1.958.356
-111.463
| -5% | -US$ 8,97 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 87,7 mi | 0,92% |
75.762
-1.367
| -2% | -US$ 1,61 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 87,3 mi | 0,92% |
1.517.276
-10.659
| -0,7% | -US$ 618 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
20
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$ 1,03 bi
| US$ 83 mi | 0,87% |
3.660.662
+57.544
| +2% | +US$ 1,34 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
21
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 83 mi | 0,87% |
1.675.078
+116.604
| +7% | +US$ 5,79 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 81,1 mi | 0,85% |
904.461
-61.762
| -6% | -US$ 5,73 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 74,7 mi | 0,79% |
867.301
-7.975
| -0,9% | -US$ 692 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
24
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 65,4 mi | 0,69% |
412.184
-9.577
| -2% | -US$ 1,52 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 63,7 mi | 0,67% |
83.192
-2.309
| -3% | -US$ 1,76 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Blue Trust Inc no T3 2026
No T3 2026, Blue Trust Inc detinha 2.835 posições no valor de US$ 9,5 bi, uma queda de 0,36% em relação a US$ 9,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Blue Trust Inc mostra 389 novas, 660 aumentaram, 1.094 reduções e 309 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Eventide US Market ETF: 112.911 ações no valor de US$ 3,42 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, estimada em US$ 90,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Blue Trust Inc no T3 2026 foi Eventide US Market ETF: 112.911 ações no valor de US$ 3,42 mi.
- Blue Trust Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 49,2 mi.
- A maior redução de Blue Trust Inc em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 90,7 mi.
- Blue Trust Inc encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE South Korea ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,67 mi.
- As dez maiores posições de Blue Trust Inc representam 54% de sua carteira de US$ 9,5 bi no T3 2026.
- Blue Trust Inc abriu 389 novas posições e encerrou 309 em T3 2026.
- O valor da carteira de Blue Trust Inc caiu 0,36% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 9,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Blue Trust Inc referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.