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Axel Capital Management 投資組合持股
AUM
US$4744萬
週轉率
63.64%
1年估算報酬率
2.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.9%
1年估算報酬率
-2.75%
3年估算報酬率
+193.8%
5年估算報酬率
+305.5%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4744萬
AUM 成長
-US$1277萬
(-21%)
資金流向
-US$1665萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-35.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
11
新
–
增持
1
減碼
3
已平倉
7
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2460萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1390萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$486萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$415萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$401萬 |
| 5 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$316萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.17% |
| 2 | 能源 | 8.83% |
| 3 | 通訊服務 | 0% |
| 4 | 非必需消費品 | 0% |
| 5 | 工業 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$4325萬 | 91.17% |
113,100
+64,000
| +130% | +US$2460萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
2
SLB Ltd
SLB
US$757億
| US$160萬 | 3.38% |
30,000
-40,000
| -57% | -US$199萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
3
已下市
Hess
HES
| US$142萬 | 2.99% |
10,000
-20,000
| -67% | -US$275萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
4
APA Corp
APA
US$175億
| US$117萬 | 2.46% |
25,000
-45,000
| -64% | -US$201萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.02兆
| – | – |
-30,000
| 已平倉 | -US$415萬 | – |
|
6
Crocs
CROX
US$56.8億
| – | – |
-30,000
| 已平倉 | -US$206萬 | – |
|
7
FedEx
FDX
US$706億
| – | – |
-16,000
| 已平倉 | -US$238萬 | – |
|
|
8
Micron Technology
MU
US$1.04兆
| – | – |
-80,000
| 已平倉 | -US$401萬 | – |
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.34兆
| – | – |
-400,000
| 已平倉 | -US$486萬 | – |
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4900億
| – | – |
-52,000
| 已平倉 | -US$1390萬 | – |
|
|
TWTR
11
已下市
Twitter, Inc.
TWTR
| – | – |
-72,000
| 已平倉 | -US$316萬 | – |
|
相似基金
HA
JI
AI
Axel Capital Management的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Axel Capital Management持有11個部位，管理資產為US$4744萬，較前一季的US$6021萬減少21%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Axel Capital Management於2022年第4季淨撤出US$1665萬，平倉7個部位，並減持3檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco QQQ Trust，這筆估值約為US$1390萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的52%上升，其次為能源和通訊服務。
儘管趨勢相反，Axel Capital Management仍增持了State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$2460萬。
- Axel Capital Management在2022年第4季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$2460萬。
- Axel Capital Management在2022年第4季最大幅度減持的標的是Hess，估計減持了US$275萬。
- Axel Capital Management於2022年第4季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$1390萬。
- 在2022年第4季，Axel Capital Management的投資組合規模為US$4744萬，前十大持股占100%。
- Axel Capital Management在2022年第4季新增了0個部位，並平倉7個部位。
- Axel Capital Management的投資組合價值較前一季下跌21%，降至US$4744萬。
根據Axel Capital Management的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月1日提交。