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ACM
Axel Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
47,4 Mio. $
Umschlag
63,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+193,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+305,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
47,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,8 Mio. $
(-21 %)
Kapitalfluss
-16,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-35,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
11
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
3
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+24,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+4,86 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,15 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+4,01 Mio. $ |
| 5 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+3,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,17 % |
| 2 | Energie | 8,83 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 5 | Industrie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 43,3 Mio. $ | 91,17 % |
113.100
+64.000
| +130 % | +24,6 Mio. $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
2
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 3,38 % |
30.000
-40.000
| -57 % | -1,99 Mio. $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 1,42 Mio. $ | 2,99 % |
10.000
-20.000
| -67 % | -2,75 Mio. $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
4
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 2,46 % |
25.000
-45.000
| -64 % | -2,01 Mio. $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
|
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -4,15 Mio. $ | – |
|
6
Crocs
CROX
5,9 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -2,06 Mio. $ | – |
|
7
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| – | – |
-16.000
| Geschlossen | -2,38 Mio. $ | – |
|
|
8
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| – | – |
-80.000
| Geschlossen | -4,01 Mio. $ | – |
|
|
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| – | – |
-400.000
| Geschlossen | -4,86 Mio. $ | – |
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| – | – |
-52.000
| Geschlossen | -13,9 Mio. $ | – |
|
|
TWTR
11
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| – | – |
-72.000
| Geschlossen | -3,16 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Axel Capital Management für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Axel Capital Management 11 Positionen im Wert von 47,4 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 60,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Axel Capital Management zog im Q4 2022 netto 16,7 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco QQQ Trust – eine Position im geschätzten Wert von 13,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend baute Axel Capital Management seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust schätzungsweise um 24,6 Mio. $ aus.
- Axel Capital Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Axel Capital Management im Q4 2022 entfiel auf Hess und belief sich schätzungsweise auf 2,75 Mio. $.
- Axel Capital Management hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Axel Capital Management machen im Q4 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 47,4 Mio. $ aus.
- Axel Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Axel Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 47,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von Axel Capital Management für Q4 2022 am 1. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .