Wir sind mit live! Mehr erfahren
HA

Havens Advisors Portfolio-Positionen

AUM 39,3 Mio. $ Umschlag 69,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 80,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+80,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+460,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.430,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
39,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-27,5 Mio. $
Kapitalfluss
-27,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-69,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,25 %
Position
55
Neu
14
Aufgestockt
5
Reduziert
6
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RTO-Symbol
Rentokil
RTO
+2,51 Mio. $
2
SWIR
Sierra Wireless
SWIR
+2,15 Mio. $
3
FHN-Symbol
First Horizon
FHN
+1,99 Mio. $
4
POSH
Poshmark, Inc. Class A Common Stock
POSH
+1,94 Mio. $
5
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
+1,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CCXI-Symbol
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
+3,88 Mio. $
2
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
+3,8 Mio. $
3
Y
Alleghany Corp
Y
+3,69 Mio. $
4
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
+3,5 Mio. $
5
GBT
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
+3,13 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,73 %
2 Technologie 23,28 %
3 Industrie 16,62 %
4 Gesundheitswesen 14,37 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COWN
1
Nicht mehr gelistet
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
3,48 Mio. $ 8,84 %
90.000
+26.000
+41 % +1 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
UMPQ
2
Nicht mehr gelistet
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
2,69 Mio. $ 6,84 %
150.658
+71.658
+91 % +1,35 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
TSEM-Symbol
3
Tower Semiconductor
TSEM
22,1 Mrd. $
2,61 Mio. $ 6,64 %
60.472
+3.062
+5 % +133.078 $
2022 Q1
3 Quartale
FHN-Symbol
4
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
2,6 Mio. $ 6,6 %
106.000
+82.000
+342 % +1,99 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
RTO-Symbol
5
Rentokil
RTO
10,6 Mrd. $
2,5 Mio. $ 6,34 %
+81.000
Neu +2,51 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
HZNP
6
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
2,39 Mio. $ 6,07 %
+21.000
Neu +1,74 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
SWIR
7
Nicht mehr gelistet
Sierra Wireless
SWIR
2,12 Mio. $ 5,38 %
+73.000
Neu +2,15 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
AJRD
8
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
1,96 Mio. $ 4,98 %
+35.000
Neu +1,73 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
POSH
9
Nicht mehr gelistet
Poshmark, Inc. Class A Common Stock
POSH
1,95 Mio. $ 4,95 %
+109.000
Neu +1,94 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
SJI
10
Nicht mehr gelistet
South Jersey Industries, Inc.
SJI
1,81 Mio. $ 4,61 %
51.000
-39.000
-43 % -1,35 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
COUP
11
Nicht mehr gelistet
Coupa Software Incorporated
COUP
1,74 Mio. $ 4,43 %
+22.000
Neu +1,32 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
AIMC
12
Nicht mehr gelistet
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
1,61 Mio. $ 4,1 %
+27.000
Neu +1,42 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
STOR
13
Nicht mehr gelistet
STORE Capital Corporation
STOR
1,25 Mio. $ 3,18 %
39.000
– –
2022 Q3
1 Quartal
VMW
14
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
1,21 Mio. $ 3,07 %
9.848
– –
2022 Q2
2 Quartale
FOX-Symbol
15
Fox Class B
FOX
24,1 Mrd. $
995.750 $ 2,53 %
+35.000
Neu +1 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
SPNT-Symbol
16
SiriusPoint
SPNT
2,92 Mrd. $
966.166 $ 2,46 %
163.757
+297
+0,2 % +1.745 $
2021 Q1
7 Quartale
VIVO-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Meridian Bioscience Inc
VIVO
890.028 $ 2,26 %
26.800
-50.200
-65 % -1,62 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
IAA
18
Nicht mehr gelistet
IAA, Inc. Common Stock
IAA
884.280 $ 2,25 %
+22.107
Neu +833.830 $
2022 Q4
0 Quartale
ONEM
19
Nicht mehr gelistet
1Life Healthcare
ONEM
835.500 $ 2,12 %
50.000
-31.000
-38 % -523.689 $
2022 Q3
1 Quartal
SGFY
20
Nicht mehr gelistet
Signify Health, Inc.
SGFY
831.140 $ 2,11 %
29.000
-9.000
-24 % -259.773 $
2022 Q3
1 Quartal
MAXR
21
Nicht mehr gelistet
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
776.100 $ 1,97 %
+15.000
Neu +411.746 $
2022 Q4
0 Quartale
SPNE
22
Nicht mehr gelistet
SeaSpine Holdings Corporation Common Stock
SPNE
708.573 $ 1,8 %
+84.859
Neu +571.424 $
2022 Q4
0 Quartale
KNBE
23
Nicht mehr gelistet
KnowBe4, Inc. Class A Common Stock
KNBE
693.840 $ 1,76 %
+28.000
Neu +681.640 $
2022 Q4
0 Quartale
ROG-Symbol
24
Rogers Corp
ROG
2,38 Mrd. $
477.360 $ 1,21 %
4.000
-13.000
-76 % -2,02 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
SAVE-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
342.848 $ 0,87 %
17.600
-7.400
-30 % -151.822 $
2022 Q3
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

JI
Jeereddi Investments Los Angeles, California 38,1 Mio. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGP
BrandyTrust Global Partners Hockessin, Delaware 35,4 Mio. $ AUM
NRC
North Run Capital Boston, Massachusetts 43,5 Mio. $ AUM 38,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EOCM
Energy Opportunities Capital Management Austin, Texas 34,4 Mio. $ AUM 54,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LN
Lewin Nick 31,5 Mio. $ AUM
ACM
Axel Capital Management New York 47,4 Mio. $ AUM 2,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CL
Chubb Ltd Zurich, Switzerland 29,9 Mio. $ AUM 48,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
Evolution Capital Management Crystal Bay, Nevada 29 Mio. $ AUM 2,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Havens Advisors für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Havens Advisors 55 Positionen im Wert von 39,3 Mio. $, ein Rückgang um 41 % gegenüber 66,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Havens Advisors zog im Q4 2022 netto 27,5 Mio. $ ab, schloss 24 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ChemoCentryx, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 3,88 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Havens Advisors eine neue Position in Rentokil im Wert von 2,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Havens Advisors im Q4 2022 war Rentokil: 81.000 Aktien im Wert von 2,5 Mio. $.
  • Havens Advisors hat seine Position in First Horizon in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Havens Advisors im Q4 2022 entfiel auf Rogers Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
  • Havens Advisors hat seine Position in ChemoCentryx, Inc. im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Havens Advisors machen im Q4 2022 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 39,3 Mio. $ aus.
  • Havens Advisors eröffnete 14 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Havens Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 41 % auf 39,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Havens Advisors für Q4 2022 am 25. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .