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NRC

North Run Capital Portfolio-Positionen

AUM 43,5 Mio. $ Umschlag 7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-38,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+17,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
43,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,69 Mio. $
Kapitalfluss
-414.944 $
Kapitalfluss %
-0,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,03 %
Position
26
Neu
1
Aufgestockt
10
Reduziert
7
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SMWB-Symbol
Similarweb
SMWB
+2,15 Mio. $
2
VRNS-Symbol
Varonis Systems
VRNS
+2,1 Mio. $
3
AIOT-Symbol
PowerFleet Inc
AIOT
+898.327 $
4
LNSR-Symbol
LENSAR
LNSR
+670.735 $
5
SQNS-Symbol
Sequans Communications SA
SQNS
+160.688 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SILC-Symbol
Silicom
SILC
+3,66 Mio. $
2
AIRG-Symbol
Airgain
AIRG
+1,12 Mio. $
3
MXCT-Symbol
MaxCyte
MXCT
+643.871 $
4
FORG
ForgeRock, Inc.
FORG
+623.000 $
5
PFSW
PFSweb, Inc.
PFSW
+416.096 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 70,98 %
2 Gesundheitswesen 18,51 %
3 Finanzwesen 6,44 %
4 Grundstoffe 2,53 %
5 Industrie 1,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AIOT-Symbol
1
PowerFleet Inc
AIOT
321 Mio. $
7,25 Mio. $ 16,65 %
2.694.646
+328.024
+14 % +898.327 $
2019 Q2
14 Quartale
SQNS-Symbol
2
Sequans Communications SA
SQNS
36,5 Mio. $
4,22 Mio. $ 9,69 %
50.801
+1.795
+4 % +160.688 $
2021 Q2
6 Quartale
LNSR-Symbol
3
LENSAR
LNSR
71,3 Mio. $
3,25 Mio. $ 7,45 %
1.096.406
+161.896
+17 % +670.735 $
2021 Q1
7 Quartale
VRNS-Symbol
4
Varonis Systems
VRNS
5,6 Mrd. $
2,92 Mio. $ 6,71 %
122.000
+92.000
+307 % +2,1 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
AIRG-Symbol
5
Airgain
AIRG
53,1 Mio. $
2,58 Mio. $ 5,92 %
395.801
-155.131
-28 % -1,12 Mio. $
2020 Q2
10 Quartale
MXCT-Symbol
6
MaxCyte
MXCT
134 Mio. $
2,47 Mio. $ 5,67 %
451.960
-105.000
-19 % -643.871 $
2022 Q1
3 Quartale
SUMO
7
Nicht mehr gelistet
Sumo Logic, Inc. Common Stock
SUMO
2,47 Mio. $ 5,67 %
304.510
+19.000
+7 % +144.693 $
2022 Q1
3 Quartale
SILC-Symbol
8
Silicom
SILC
232 Mio. $
2,42 Mio. $ 5,56 %
57.422
-88.938
-61 % -3,66 Mio. $
2021 Q1
7 Quartale
SMWB-Symbol
9
Similarweb
SMWB
737 Mio. $
2,41 Mio. $ 5,54 %
+375.000
Neu +2,15 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
PEGA-Symbol
10
Pegasystems
PEGA
5,68 Mrd. $
2,26 Mio. $ 5,19 %
131.860
+1.000
+0,8 % +17.292 $
2021 Q1
7 Quartale
SCU
11
Nicht mehr gelistet
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
1,94 Mio. $ 4,46 %
224.106
-2.054
-0,9 % -19.687 $
2020 Q4
8 Quartale
OLO-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Olo Inc
OLO
1,18 Mio. $ 2,72 %
189.520
-12.500
-6 % -94.320 $
2022 Q3
1 Quartal
CSTM-Symbol
13
Constellium
CSTM
3,45 Mrd. $
1,1 Mio. $ 2,53 %
93.220
+750
+0,8 % +8.764 $
2015 Q2
30 Quartale
SMTI-Symbol
14
Sanara MedTech
SMTI
305 Mio. $
1,09 Mio. $ 2,51 %
24.000
– –
2021 Q2
6 Quartale
KLR
15
Nicht mehr gelistet
Kaleyra, Inc.
KLR
986.129 $ 2,27 %
373.131
+2.588
+0,7 % +8.599 $
2020 Q3
9 Quartale
SFE
16
Nicht mehr gelistet
Safeguard Scientifics, Inc.
SFE
860.957 $ 1,98 %
277.728
+450
+0,2 % +1.513 $
2021 Q2
6 Quartale
CYBR-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
CyberArk
CYBR
818.740 $ 1,88 %
6.315
– –
2020 Q3
9 Quartale
NEWR
18
Nicht mehr gelistet
New Relic, Inc.
NEWR
801.590 $ 1,84 %
14.200
– –
2021 Q1
7 Quartale
STXS-Symbol
19
Stereotaxis
STXS
101 Mio. $
668.093 $ 1,53 %
322.750
+71.590
+29 % +139.894 $
2022 Q2
2 Quartale
MX-Symbol
20
Magnachip Semiconductor
MX
191 Mio. $
592.603 $ 1,36 %
63.110
– –
2015 Q3
29 Quartale
CHRA
21
Nicht mehr gelistet
Charah Solutions, Inc Common Stock
CHRA
499.608 $ 1,15 %
92.520
-11.762
-11 % -139.557 $
2019 Q1
15 Quartale
BKD-Symbol
22
Brookdale Senior Living
BKD
2,41 Mrd. $
400.355 $ 0,92 %
146.650
– –
2013 Q2
38 Quartale
IVC
23
Nicht mehr gelistet
Invacare Corporation
IVC
186.367 $ 0,43 %
443.730
– –
2021 Q4
4 Quartale
PFSW
24
Nicht mehr gelistet
PFSweb, Inc.
PFSW
168.080 $ 0,39 %
27.330
-44.559
-62 % -416.096 $
2021 Q1
7 Quartale
KLR.WS
25
Nicht mehr gelistet
Kaleyra, Inc. Warrants, each whole Warrant exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $40.25 per share
KLR.WS
2.705 $ 0,01 %
40.372
– –
2021 Q1
7 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

ACM
Axel Capital Management New York 47,4 Mio. $ AUM 2,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Havens Advisors New York 39,3 Mio. $ AUM 80,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JI
Jeereddi Investments Los Angeles, California 38,1 Mio. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCS
Crosspoint Capital Strategies Orinda, California 50,4 Mio. $ AUM 15,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGP
BrandyTrust Global Partners Hockessin, Delaware 35,4 Mio. $ AUM
EOCM
Energy Opportunities Capital Management Austin, Texas 34,4 Mio. $ AUM 54,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SJIA
St. James Investment Advisors Port Jefferson, New York 54,6 Mio. $ AUM 0,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LN
Lewin Nick 31,5 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von North Run Capital für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt North Run Capital 26 Positionen im Wert von 43,5 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 49,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von North Run Capital für Q4 2022 weist 1 neu, 10 erhöht, 7 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Similarweb: 375.000 Aktien im Wert von 2,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Silicom mit einem geschätzten Wert von 3,66 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von North Run Capital im Q4 2022 war Similarweb: 375.000 Aktien im Wert von 2,41 Mio. $.
  • North Run Capital hat seine Position in Varonis Systems in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von North Run Capital im Q4 2022 entfiel auf Silicom und belief sich schätzungsweise auf 3,66 Mio. $.
  • North Run Capital hat seine Position in ForgeRock, Inc. im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 623.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von North Run Capital machen im Q4 2022 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 43,5 Mio. $ aus.
  • North Run Capital hat in Q4 2022 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von North Run Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 43,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von North Run Capital für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .