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NRC
North Run Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4354만
회전율
7.69%
1년 추정 수익률
38.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.38%
1년 예상 수익률
-38.24%
3년 예상 수익률
+19.43%
5년 예상 수익률
+17.57%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4354만
AUM 성장
-US$569만
(-12%)
자금 흐름
-US$41.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.03%
보유액
26
신규
1
증가
10
축소
7
청산됨
1
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Similarweb
SMWB
|
+US$215만 |
| 2 |
Varonis Systems
VRNS
|
+US$210만 |
| 3 |
PowerFleet Inc
AIOT
|
+US$89.8만 |
| 4 |
LENSAR
LNSR
|
+US$67.1만 |
| 5 |
Sequans Communications SA
SQNS
|
+US$16.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Silicom
SILC
|
+US$366만 |
| 2 |
Airgain
AIRG
|
+US$112만 |
| 3 |
MaxCyte
MXCT
|
+US$64.4만 |
| 4 |
FORG
ForgeRock, Inc.
FORG
|
+US$62.3만 |
| 5 |
PFSW
PFSweb, Inc.
PFSW
|
+US$41.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 70.98% |
| 2 | 건강관리 | 18.51% |
| 3 | 금융 | 6.44% |
| 4 | 소재 | 2.53% |
| 5 | 산업재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PowerFleet Inc
AIOT
US$3.21억
| US$725만 | 16.65% |
2,694,646
+328,024
| +14% | +US$89.8만 |
2019 Q2
14개 분기
|
|
|
2
Sequans Communications SA
SQNS
US$3645만
| US$422만 | 9.69% |
50,801
+1,795
| +4% | +US$16.1만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
|
3
LENSAR
LNSR
US$7126만
| US$325만 | 7.45% |
1,096,406
+161,896
| +17% | +US$67.1만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
|
4
Varonis Systems
VRNS
US$56억
| US$292만 | 6.71% |
122,000
+92,000
| +307% | +US$210만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
5
Airgain
AIRG
US$5306만
| US$258만 | 5.92% |
395,801
-155,131
| -28% | -US$112만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
|
6
MaxCyte
MXCT
US$1.34억
| US$247만 | 5.67% |
451,960
-105,000
| -19% | -US$64.4만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
SUMO
7
상장폐지됨
Sumo Logic, Inc. Common Stock
SUMO
| US$247만 | 5.67% |
304,510
+19,000
| +7% | +US$14.5만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
8
Silicom
SILC
US$2.32억
| US$242만 | 5.56% |
57,422
-88,938
| -61% | -US$366만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
|
9
Similarweb
SMWB
US$7.37억
| US$241만 | 5.54% |
+375,000
| 신규 | +US$215만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
10
Pegasystems
PEGA
US$56.8억
| US$226만 | 5.19% |
131,860
+1,000
| +0.8% | +US$1.73만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
|
SCU
11
상장폐지됨
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$194만 | 4.46% |
224,106
-2,054
| -0.9% | -US$1.97만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Olo Inc
OLO
| US$118만 | 2.72% |
189,520
-12,500
| -6% | -US$9.43만 |
2022 Q3
1분기
|
|
13
Constellium
CSTM
US$34.5억
| US$110만 | 2.53% |
93,220
+750
| +0.8% | +US$8.76천 |
2015 Q2
30개 분기
|
|
14
Sanara MedTech
SMTI
US$3.05억
| US$109만 | 2.51% |
24,000
| – | – |
2021 Q2
6개 분기
|
|
|
KLR
15
상장폐지됨
Kaleyra, Inc.
KLR
| US$98.6만 | 2.27% |
373,131
+2,588
| +0.7% | +US$8.6천 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
|
SFE
16
상장폐지됨
Safeguard Scientifics, Inc.
SFE
| US$86.1만 | 1.98% |
277,728
+450
| +0.2% | +US$1.51천 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
17
상장폐지됨
CyberArk
CYBR
| US$81.9만 | 1.88% |
6,315
| – | – |
2020 Q3
9개 분기
|
|
|
NEWR
18
상장폐지됨
New Relic, Inc.
NEWR
| US$80.2만 | 1.84% |
14,200
| – | – |
2021 Q1
7개 분기
|
|
19
Stereotaxis
STXS
US$1.01억
| US$66.8만 | 1.53% |
322,750
+71,590
| +29% | +US$14만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
20
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.91억
| US$59.3만 | 1.36% |
63,110
| – | – |
2015 Q3
29개 분기
|
|
|
CHRA
21
상장폐지됨
Charah Solutions, Inc Common Stock
CHRA
| US$50만 | 1.15% |
92,520
-11,762
| -11% | -US$14만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
22
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
| US$40만 | 0.92% |
146,650
| – | – |
2013 Q2
38개 분기
|
|
|
IVC
23
상장폐지됨
Invacare Corporation
IVC
| US$18.6만 | 0.43% |
443,730
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
PFSW
24
상장폐지됨
PFSweb, Inc.
PFSW
| US$16.8만 | 0.39% |
27,330
-44,559
| -62% | -US$41.6만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
|
KLR.WS
25
상장폐지됨
Kaleyra, Inc. Warrants, each whole Warrant exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $40.25 per share
KLR.WS
| US$2.7천 | 0.01% |
40,372
| – | – |
2021 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
HA
JI
CCS
BGP
EOCM
SJIA
LN
North Run Capital의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, North Run Capital의 보유 포지션은 26개, 총액은 US$4354만였으며 전 분기 US$4923만보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
North Run Capital의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 10개 증가, 7개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Similarweb으로, 375,000주를 보유했으며 가치는 US$241만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Silicom으로, 추정 금액은 US$366만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 71%로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
- North Run Capital의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Similarweb으로, US$241만 상당의 375,000주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Varonis Systems 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 North Run Capital로, 추정 증가액은 US$210만 규모예요.
- North Run Capital의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Silicom이며, 추정 감소액은 US$366만예요.
- North Run Capital는 2022년 4분기에 ForgeRock, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$62.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- North Run Capital의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4354만 중 74%를 차지해요.
- North Run Capital는 2022년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- North Run Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$4354만가 됐어요.
2023년 2월 14일에 제출된 North Run Capital의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.