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ACM
Axel Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4744만
회전율
63.64%
1년 추정 수익률
2.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.9%
1년 예상 수익률
-2.75%
3년 예상 수익률
+193.8%
5년 예상 수익률
+305.5%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4744만
AUM 성장
-US$1277만
(-21%)
자금 흐름
-US$1665만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-35.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
11
신규
–
증가
1
축소
3
청산됨
7
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2460만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1390만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$486만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$415만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$401만 |
| 5 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.17% |
| 2 | 에너지 | 8.83% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 4 | 임의소비재 | 0% |
| 5 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4325만 | 91.17% |
113,100
+64,000
| +130% | +US$2460만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
2
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$160만 | 3.38% |
30,000
-40,000
| -57% | -US$199만 |
2022 Q3
1분기
|
|
3
상장폐지됨
Hess
HES
| US$142만 | 2.99% |
10,000
-20,000
| -67% | -US$275만 |
2022 Q3
1분기
|
|
4
APA Corp
APA
US$172억
| US$117만 | 2.46% |
25,000
-45,000
| -64% | -US$201만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$415만 | – |
|
6
Crocs
CROX
US$59억
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$206만 | – |
|
7
FedEx
FDX
US$695억
| – | – |
-16,000
| 청산됨 | -US$238만 | – |
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943억
| – | – |
-80,000
| 청산됨 | -US$401만 | – |
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| – | – |
-400,000
| 청산됨 | -US$486만 | – |
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| – | – |
-52,000
| 청산됨 | -US$1390만 | – |
|
|
TWTR
11
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| – | – |
-72,000
| 청산됨 | -US$316만 | – |
|
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Axel Capital Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Axel Capital Management의 보유 포지션은 11개, 총액은 US$4744만였으며 전 분기 US$6021만보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Axel Capital Management은(는) 2022년 4분기에 순 US$1665만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 US$1390만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
추세와 달리, Axel Capital Management는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유액을 추정 US$2460만만큼 늘렸어요.
- 2022년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Axel Capital Management로, 추정 증가액은 US$2460만 규모예요.
- Axel Capital Management의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Hess이며, 추정 감소액은 US$275만예요.
- Axel Capital Management는 2022년 4분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1390만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Axel Capital Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4744만 중 100%를 차지해요.
- Axel Capital Management는 2022년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Axel Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$4744만가 됐어요.
2023년 2월 1일에 제출된 Axel Capital Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.