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ACM
Axel Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 47.4 M
Rotación
63.64%
Rendimiento estimado a 1 año
2.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.9%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+193.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+305.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 47.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.8 M
(-21%)
Flujo de capital
-USD 16.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-35.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
11
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
3
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 24.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 13.9 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 4.86 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.17% |
| 2 | Energía | 8.83% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0% |
| 4 | Consumo discrecional | 0% |
| 5 | Industriales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 43.3 M | 91.17% |
113,100
+64,000
| +130% | +USD 24.6 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
2
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 1.6 M | 3.38% |
30,000
-40,000
| -57% | -USD 1.99 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
3
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 1.42 M | 2.99% |
10,000
-20,000
| -67% | -USD 2.75 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
4
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| USD 1.17 M | 2.46% |
25,000
-45,000
| -64% | -USD 2.01 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| – | – |
-30,000
| Cerradas | -USD 4.15 M | – |
|
6
Crocs
CROX
USD 5904 M
| – | – |
-30,000
| Cerradas | -USD 2.06 M | – |
|
7
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| – | – |
-16,000
| Cerradas | -USD 2.38 M | – |
|
|
8
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| – | – |
-80,000
| Cerradas | -USD 4.01 M | – |
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| – | – |
-400,000
| Cerradas | -USD 4.86 M | – |
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| – | – |
-52,000
| Cerradas | -USD 13.9 M | – |
|
|
TWTR
11
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| – | – |
-72,000
| Cerradas | -USD 3.16 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Axel Capital Management en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Axel Capital Management mantenía 11 posiciones valuadas en USD 47.4 M, un 21% menos que los USD 60.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Axel Capital Management registró retiros netos por USD 16.7 M en T4 2022, cerró 7 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco QQQ Trust, una posición estimada en USD 13.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Energía y Servicios de comunicación.
A contracorriente, Axel Capital Management aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en un valor estimado de USD 24.6 M.
- Axel Capital Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 24.6 M.
- La mayor reducción de Axel Capital Management durante T4 2022 fue en Hess, con un recorte estimado de USD 2.75 M.
- Axel Capital Management cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T4 2022, con una venta estimada de USD 13.9 M.
- Las diez principales posiciones de Axel Capital Management representan 100% de su cartera de USD 47.4 M en T4 2022.
- Axel Capital Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Axel Capital Management cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 47.4 M.
Según el Informe 13F de Axel Capital Management correspondiente a T4 2022, presentado el 1 feb 2023.