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ACM
Axel Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4744万
売買回転率
63.64%
推定1年リターン
2.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.9%
1年予想リターン
-2.75%
3年間の予想リターン
+193.8%
5年予想リターン
+305.5%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4744万
運用資産残高の伸び率
-$1277万
(-21%)
資金フロー
-$1665万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-35.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
11
新規
–
買い増し
1
減少
3
解消
7
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2460万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1390万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$486万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$415万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$401万 |
| 5 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+$316万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.17% |
| 2 | エネルギー | 8.83% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4325万 | 91.17% |
113,100
+64,000
| +130% | +$2460万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
2
SLB Ltd
SLB
$735億
| $160万 | 3.38% |
30,000
-40,000
| -57% | -$199万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
3
上場廃止
Hess
HES
| $142万 | 2.99% |
10,000
-20,000
| -67% | -$275万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
4
APA Corp
APA
$172億
| $117万 | 2.46% |
25,000
-45,000
| -64% | -$201万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| – | – |
-30,000
| 解消 | -$415万 | – |
|
6
Crocs
CROX
$59億
| – | – |
-30,000
| 解消 | -$206万 | – |
|
7
FedEx
FDX
$695億
| – | – |
-16,000
| 解消 | -$238万 | – |
|
|
8
Micron Technology
MU
$9943億
| – | – |
-80,000
| 解消 | -$401万 | – |
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| – | – |
-400,000
| 解消 | -$486万 | – |
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| – | – |
-52,000
| 解消 | -$1390万 | – |
|
|
TWTR
11
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| – | – |
-72,000
| 解消 | -$316万 | – |
|
類似するファンド
CCS
NRC
SJIA
HA
JI
DFAM
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HJMC
Axel Capital Managementの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Axel Capital Managementは$4744万相当のポジションを11件保有しており、前四半期の$6021万から21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Axel Capital Managementは2022年第4四半期に純額で$1665万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco QQQ Trustで、推定 $1390万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いでエネルギー、コミュニケーション・サービスです。
市場の流れに逆行して、Axel Capital ManagementはState Street SPDR S&P 500 ETF Trustへの投資を推定$2460万増やしました。
- Axel Capital Managementは2022年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$2460万でした。
- Axel Capital Managementが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHessで、推定$275万相当を減らしました。
- Axel Capital Managementは2022年第4四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1390万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Axel Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4744万のポートフォリオの100%を占めています。
- Axel Capital Managementは2022年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Axel Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%減少し、$4744万となりました。
2023年2月1日に提出された、2022年第4四半期分のAxel Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。