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ACM
Axel Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 47,4 mi
Giro
63,64%
Retorno est. (1 ano)
2,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,9%
Retorno est. (1 ano)
-2,75%
Retorno est. (3 anos)
+193,8%
Retorno est. (5 anos)
+305,5%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 47,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,8 mi
(-21%)
Fluxo de capital
-US$ 16,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-35,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
11
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
3
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 24,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 13,9 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 4,86 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,15 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,17% |
| 2 | Energia | 8,83% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0% |
| 4 | Consumo discricionário | 0% |
| 5 | Industriais | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 43,3 mi | 91,17% |
113.100
+64.000
| +130% | +US$ 24,6 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
2
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 1,6 mi | 3,38% |
30.000
-40.000
| -57% | -US$ 1,99 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
3
Deslistada
Hess
HES
| US$ 1,42 mi | 2,99% |
10.000
-20.000
| -67% | -US$ 2,75 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
4
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| US$ 1,17 mi | 2,46% |
25.000
-45.000
| -64% | -US$ 2,01 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| – | – |
-30.000
| Encerrada | -US$ 4,15 mi | – |
|
6
Crocs
CROX
US$ 5,9 bi
| – | – |
-30.000
| Encerrada | -US$ 2,06 mi | – |
|
7
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| – | – |
-16.000
| Encerrada | -US$ 2,38 mi | – |
|
|
8
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| – | – |
-80.000
| Encerrada | -US$ 4,01 mi | – |
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| – | – |
-400.000
| Encerrada | -US$ 4,86 mi | – |
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| – | – |
-52.000
| Encerrada | -US$ 13,9 mi | – |
|
|
TWTR
11
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| – | – |
-72.000
| Encerrada | -US$ 3,16 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Axel Capital Management no T4 2022
No T4 2022, Axel Capital Management detinha 11 posições no valor de US$ 47,4 mi, uma queda de 21% em relação a US$ 60,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Axel Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 16,7 mi em T4 2022, encerrando 7 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco QQQ Trust, uma posição estimada em US$ 13,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Axel Capital Management adicionou cerca de US$ 24,6 mi a State Street SPDR S&P 500 ETF Trust.
- Axel Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 24,6 mi.
- A maior redução de Axel Capital Management em T4 2022 foi em Hess, com um corte estimado de US$ 2,75 mi.
- Axel Capital Management encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 13,9 mi.
- As dez maiores posições de Axel Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 47,4 mi no T4 2022.
- Axel Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 7 em T4 2022.
- O valor da carteira de Axel Capital Management caiu 21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 47,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Axel Capital Management referente a T4 2022, protocolado em 1 de fev. de 2023.