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NRC
North Run Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 43,5 mi
Giro
7,69%
Retorno est. (1 ano)
38,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,38%
Retorno est. (1 ano)
-38,24%
Retorno est. (3 anos)
+19,43%
Retorno est. (5 anos)
+17,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 43,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,69 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 415 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,03%
Posição
26
Nova
1
Aumentada
10
Reduzida
7
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Similarweb
SMWB
|
+US$ 2,15 mi |
| 2 |
Varonis Systems
VRNS
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
PowerFleet Inc
AIOT
|
+US$ 898 mil |
| 4 |
LENSAR
LNSR
|
+US$ 671 mil |
| 5 |
Sequans Communications SA
SQNS
|
+US$ 161 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Silicom
SILC
|
+US$ 3,66 mi |
| 2 |
Airgain
AIRG
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
MaxCyte
MXCT
|
+US$ 644 mil |
| 4 |
FORG
ForgeRock, Inc.
FORG
|
+US$ 623 mil |
| 5 |
PFSW
PFSweb, Inc.
PFSW
|
+US$ 416 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 70,98% |
| 2 | Saúde | 18,51% |
| 3 | Financeiro | 6,44% |
| 4 | Materiais | 2,53% |
| 5 | Industriais | 1,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PowerFleet Inc
AIOT
US$ 321 mi
| US$ 7,25 mi | 16,65% |
2.694.646
+328.024
| +14% | +US$ 898 mil |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
Sequans Communications SA
SQNS
US$ 36,5 mi
| US$ 4,22 mi | 9,69% |
50.801
+1.795
| +4% | +US$ 161 mil |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
LENSAR
LNSR
US$ 71,3 mi
| US$ 3,25 mi | 7,45% |
1.096.406
+161.896
| +17% | +US$ 671 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
4
Varonis Systems
VRNS
US$ 5,6 bi
| US$ 2,92 mi | 6,71% |
122.000
+92.000
| +307% | +US$ 2,1 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
Airgain
AIRG
US$ 53,1 mi
| US$ 2,58 mi | 5,92% |
395.801
-155.131
| -28% | -US$ 1,12 mi |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
|
6
MaxCyte
MXCT
US$ 134 mi
| US$ 2,47 mi | 5,67% |
451.960
-105.000
| -19% | -US$ 644 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
SUMO
7
Deslistada
Sumo Logic, Inc. Common Stock
SUMO
| US$ 2,47 mi | 5,67% |
304.510
+19.000
| +7% | +US$ 145 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
8
Silicom
SILC
US$ 232 mi
| US$ 2,42 mi | 5,56% |
57.422
-88.938
| -61% | -US$ 3,66 mi |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
9
Similarweb
SMWB
US$ 737 mi
| US$ 2,41 mi | 5,54% |
+375.000
| Nova | +US$ 2,15 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
10
Pegasystems
PEGA
US$ 5,68 bi
| US$ 2,26 mi | 5,19% |
131.860
+1.000
| +0,8% | +US$ 17,3 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
SCU
11
Deslistada
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$ 1,94 mi | 4,46% |
224.106
-2.054
| -0,9% | -US$ 19,7 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
12
Deslistada
Olo Inc
OLO
| US$ 1,18 mi | 2,72% |
189.520
-12.500
| -6% | -US$ 94,3 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
13
Constellium
CSTM
US$ 3,45 bi
| US$ 1,1 mi | 2,53% |
93.220
+750
| +0,8% | +US$ 8,76 mil |
2015 Q2
30 trimestres
|
|
14
Sanara MedTech
SMTI
US$ 305 mi
| US$ 1,09 mi | 2,51% |
24.000
| – | – |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
KLR
15
Deslistada
Kaleyra, Inc.
KLR
| US$ 986 mil | 2,27% |
373.131
+2.588
| +0,7% | +US$ 8,6 mil |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
|
SFE
16
Deslistada
Safeguard Scientifics, Inc.
SFE
| US$ 861 mil | 1,98% |
277.728
+450
| +0,2% | +US$ 1,51 mil |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
17
Deslistada
CyberArk
CYBR
| US$ 819 mil | 1,88% |
6.315
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
|
NEWR
18
Deslistada
New Relic, Inc.
NEWR
| US$ 802 mil | 1,84% |
14.200
| – | – |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
19
Stereotaxis
STXS
US$ 101 mi
| US$ 668 mil | 1,53% |
322.750
+71.590
| +29% | +US$ 140 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
20
Magnachip Semiconductor
MX
US$ 191 mi
| US$ 593 mil | 1,36% |
63.110
| – | – |
2015 Q3
29 trimestres
|
|
|
CHRA
21
Deslistada
Charah Solutions, Inc Common Stock
CHRA
| US$ 500 mil | 1,15% |
92.520
-11.762
| -11% | -US$ 140 mil |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
22
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,41 bi
| US$ 400 mil | 0,92% |
146.650
| – | – |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
IVC
23
Deslistada
Invacare Corporation
IVC
| US$ 186 mil | 0,43% |
443.730
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
PFSW
24
Deslistada
PFSweb, Inc.
PFSW
| US$ 168 mil | 0,39% |
27.330
-44.559
| -62% | -US$ 416 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
KLR.WS
25
Deslistada
Kaleyra, Inc. Warrants, each whole Warrant exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $40.25 per share
KLR.WS
| US$ 2,7 mil | 0,01% |
40.372
| – | – |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
HA
JI
CCS
BGP
EOCM
SJIA
LN
Revisão da carteira de North Run Capital no T4 2022
No T4 2022, North Run Capital detinha 26 posições no valor de US$ 43,5 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 49,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T4 2022 de North Run Capital mostra 1 novas, 10 aumentaram, 7 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Similarweb: 375.000 ações no valor de US$ 2,41 mi. A maior venda foi de Silicom, estimada em US$ 3,66 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 71% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
- A maior compra de North Run Capital no T4 2022 foi Similarweb: 375.000 ações no valor de US$ 2,41 mi.
- North Run Capital foi quem mais aumentou sua posição em Varonis Systems no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
- A maior redução de North Run Capital em T4 2022 foi em Silicom, com um corte estimado de US$ 3,66 mi.
- North Run Capital encerrou totalmente sua posição em ForgeRock, Inc. no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 623 mil.
- As dez maiores posições de North Run Capital representam 74% de sua carteira de US$ 43,5 mi no T4 2022.
- North Run Capital abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T4 2022.
- O valor da carteira de North Run Capital caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 43,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de North Run Capital referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.