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NRC
North Run Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 43.5 M
Rotación
7.69%
Rendimiento estimado a 1 año
38.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.38%
Rendimiento estimado a 1 año
-38.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+17.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 43.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.69 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 415 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.03%
Posición
26
Nuevas
1
Aumentadas
10
Reducidas
7
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Similarweb
SMWB
|
+USD 2.15 M |
| 2 |
Varonis Systems
VRNS
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
PowerFleet Inc
AIOT
|
+USD 898 k |
| 4 |
LENSAR
LNSR
|
+USD 671 k |
| 5 |
Sequans Communications SA
SQNS
|
+USD 161 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Silicom
SILC
|
+USD 3.66 M |
| 2 |
Airgain
AIRG
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
MaxCyte
MXCT
|
+USD 644 k |
| 4 |
FORG
ForgeRock, Inc.
FORG
|
+USD 623 k |
| 5 |
PFSW
PFSweb, Inc.
PFSW
|
+USD 416 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 70.98% |
| 2 | Atención médica | 18.51% |
| 3 | Finanzas | 6.44% |
| 4 | Materiales | 2.53% |
| 5 | Industriales | 1.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PowerFleet Inc
AIOT
USD 321 M
| USD 7.25 M | 16.65% |
2,694,646
+328,024
| +14% | +USD 898 k |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
Sequans Communications SA
SQNS
USD 36.5 M
| USD 4.22 M | 9.69% |
50,801
+1,795
| +4% | +USD 161 k |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
LENSAR
LNSR
USD 71.3 M
| USD 3.25 M | 7.45% |
1,096,406
+161,896
| +17% | +USD 671 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
4
Varonis Systems
VRNS
USD 5596 M
| USD 2.92 M | 6.71% |
122,000
+92,000
| +307% | +USD 2.1 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
Airgain
AIRG
USD 53.1 M
| USD 2.58 M | 5.92% |
395,801
-155,131
| -28% | -USD 1.12 M |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
|
6
MaxCyte
MXCT
USD 134 M
| USD 2.47 M | 5.67% |
451,960
-105,000
| -19% | -USD 644 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
SUMO
7
Dejó de cotizar
Sumo Logic, Inc. Common Stock
SUMO
| USD 2.47 M | 5.67% |
304,510
+19,000
| +7% | +USD 145 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
8
Silicom
SILC
USD 232 M
| USD 2.42 M | 5.56% |
57,422
-88,938
| -61% | -USD 3.66 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
9
Similarweb
SMWB
USD 737 M
| USD 2.41 M | 5.54% |
+375,000
| Nuevas | +USD 2.15 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
10
Pegasystems
PEGA
USD 5679 M
| USD 2.26 M | 5.19% |
131,860
+1,000
| +0.8% | +USD 17.3 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
SCU
11
Dejó de cotizar
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| USD 1.94 M | 4.46% |
224,106
-2,054
| -0.9% | -USD 19.7 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Olo Inc
OLO
| USD 1.18 M | 2.72% |
189,520
-12,500
| -6% | -USD 94.3 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
13
Constellium
CSTM
USD 3452 M
| USD 1.1 M | 2.53% |
93,220
+750
| +0.8% | +USD 8.76 k |
2015 Q2
30 trimestres
|
|
14
Sanara MedTech
SMTI
USD 305 M
| USD 1.09 M | 2.51% |
24,000
| – | – |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
KLR
15
Dejó de cotizar
Kaleyra, Inc.
KLR
| USD 986 k | 2.27% |
373,131
+2,588
| +0.7% | +USD 8.6 k |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
|
SFE
16
Dejó de cotizar
Safeguard Scientifics, Inc.
SFE
| USD 861 k | 1.98% |
277,728
+450
| +0.2% | +USD 1.51 k |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
CyberArk
CYBR
| USD 819 k | 1.88% |
6,315
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
|
NEWR
18
Dejó de cotizar
New Relic, Inc.
NEWR
| USD 802 k | 1.84% |
14,200
| – | – |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
19
Stereotaxis
STXS
USD 101 M
| USD 668 k | 1.53% |
322,750
+71,590
| +29% | +USD 140 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
20
Magnachip Semiconductor
MX
USD 191 M
| USD 593 k | 1.36% |
63,110
| – | – |
2015 Q3
29 trimestres
|
|
|
CHRA
21
Dejó de cotizar
Charah Solutions, Inc Common Stock
CHRA
| USD 500 k | 1.15% |
92,520
-11,762
| -11% | -USD 140 k |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
22
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2410 M
| USD 400 k | 0.92% |
146,650
| – | – |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
IVC
23
Dejó de cotizar
Invacare Corporation
IVC
| USD 186 k | 0.43% |
443,730
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
PFSW
24
Dejó de cotizar
PFSweb, Inc.
PFSW
| USD 168 k | 0.39% |
27,330
-44,559
| -62% | -USD 416 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
KLR.WS
25
Dejó de cotizar
Kaleyra, Inc. Warrants, each whole Warrant exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $40.25 per share
KLR.WS
| USD 2.7 k | 0.01% |
40,372
| – | – |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
HA
JI
CCS
BGP
EOCM
SJIA
LN
Revisión del portafolio de North Run Capital en T4 2022
Al cierre de T4 2022, North Run Capital mantenía 26 posiciones valuadas en USD 43.5 M, un 12% menos que los USD 49.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de North Run Capital muestra 1 nuevos, Aumentaron 10, 7 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Similarweb: 375,000 acciones con un valor de USD 2.41 M. La mayor venta fue Silicom, por un valor estimado de USD 3.66 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 71% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de North Run Capital en T4 2022 fue Similarweb: 375,000 acciones por un valor de USD 2.41 M.
- North Run Capital fue quien más aumentó su posición en Varonis Systems durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
- La mayor reducción de North Run Capital durante T4 2022 fue en Silicom, con un recorte estimado de USD 3.66 M.
- North Run Capital cerró por completo su posición en ForgeRock, Inc. en T4 2022, con una venta estimada de USD 623 k.
- Las diez principales posiciones de North Run Capital representan 74% de su cartera de USD 43.5 M en T4 2022.
- North Run Capital abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T4 2022.
- El valor de la cartera de North Run Capital cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 43.5 M.
Según el Informe 13F de North Run Capital correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.