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NRC
North Run Capital 投資組合持股
AUM
US$4354萬
週轉率
7.69%
1年估算報酬率
38.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-7.38%
1年估算報酬率
-38.24%
3年估算報酬率
+19.43%
5年估算報酬率
+17.57%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4354萬
AUM 成長
-US$569萬
(-12%)
資金流向
-US$41.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.03%
持股
26
新
1
增持
10
減碼
7
已平倉
1
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Similarweb
SMWB
|
+US$215萬 |
| 2 |
Varonis Systems
VRNS
|
+US$210萬 |
| 3 |
PowerFleet Inc
AIOT
|
+US$89.8萬 |
| 4 |
LENSAR
LNSR
|
+US$67.1萬 |
| 5 |
Sequans Communications SA
SQNS
|
+US$16.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Silicom
SILC
|
+US$366萬 |
| 2 |
Airgain
AIRG
|
+US$112萬 |
| 3 |
MaxCyte
MXCT
|
+US$64.4萬 |
| 4 |
FORG
ForgeRock, Inc.
FORG
|
+US$62.3萬 |
| 5 |
PFSW
PFSweb, Inc.
PFSW
|
+US$41.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 70.98% |
| 2 | 醫療保健 | 18.51% |
| 3 | 金融 | 6.44% |
| 4 | 原物料 | 2.53% |
| 5 | 工業 | 1.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PowerFleet Inc
AIOT
US$3.21億
| US$725萬 | 16.65% |
2,694,646
+328,024
| +14% | +US$89.8萬 |
2019 Q2
14個季度
|
|
|
2
Sequans Communications SA
SQNS
US$3645萬
| US$422萬 | 9.69% |
50,801
+1,795
| +4% | +US$16.1萬 |
2021 Q2
6個季度
|
|
|
3
LENSAR
LNSR
US$7126萬
| US$325萬 | 7.45% |
1,096,406
+161,896
| +17% | +US$67.1萬 |
2021 Q1
7個季度
|
|
|
4
Varonis Systems
VRNS
US$56億
| US$292萬 | 6.71% |
122,000
+92,000
| +307% | +US$210萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
|
5
Airgain
AIRG
US$5306萬
| US$258萬 | 5.92% |
395,801
-155,131
| -28% | -US$112萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
|
6
MaxCyte
MXCT
US$1.34億
| US$247萬 | 5.67% |
451,960
-105,000
| -19% | -US$64.4萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
|
SUMO
7
已下市
Sumo Logic, Inc. Common Stock
SUMO
| US$247萬 | 5.67% |
304,510
+19,000
| +7% | +US$14.5萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
|
8
Silicom
SILC
US$2.32億
| US$242萬 | 5.56% |
57,422
-88,938
| -61% | -US$366萬 |
2021 Q1
7個季度
|
|
|
9
Similarweb
SMWB
US$7.37億
| US$241萬 | 5.54% |
+375,000
| 新 | +US$215萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
10
Pegasystems
PEGA
US$56.8億
| US$226萬 | 5.19% |
131,860
+1,000
| +0.8% | +US$1.73萬 |
2021 Q1
7個季度
|
|
|
SCU
11
已下市
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$194萬 | 4.46% |
224,106
-2,054
| -0.9% | -US$1.97萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
12
已下市
Olo Inc
OLO
| US$118萬 | 2.72% |
189,520
-12,500
| -6% | -US$9.43萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
13
Constellium
CSTM
US$34.5億
| US$110萬 | 2.53% |
93,220
+750
| +0.8% | +US$8,764 |
2015 Q2
30個季度
|
|
14
Sanara MedTech
SMTI
US$3.05億
| US$109萬 | 2.51% |
24,000
| – | – |
2021 Q2
6個季度
|
|
|
KLR
15
已下市
Kaleyra, Inc.
KLR
| US$98.6萬 | 2.27% |
373,131
+2,588
| +0.7% | +US$8,599 |
2020 Q3
9個季度
|
|
|
SFE
16
已下市
Safeguard Scientifics, Inc.
SFE
| US$86.1萬 | 1.98% |
277,728
+450
| +0.2% | +US$1,513 |
2021 Q2
6個季度
|
|
17
已下市
CyberArk
CYBR
| US$81.9萬 | 1.88% |
6,315
| – | – |
2020 Q3
9個季度
|
|
|
NEWR
18
已下市
New Relic, Inc.
NEWR
| US$80.2萬 | 1.84% |
14,200
| – | – |
2021 Q1
7個季度
|
|
19
Stereotaxis
STXS
US$1.01億
| US$66.8萬 | 1.53% |
322,750
+71,590
| +29% | +US$14萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
20
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.91億
| US$59.3萬 | 1.36% |
63,110
| – | – |
2015 Q3
29個季度
|
|
|
CHRA
21
已下市
Charah Solutions, Inc Common Stock
CHRA
| US$50萬 | 1.15% |
92,520
-11,762
| -11% | -US$14萬 |
2019 Q1
15個季度
|
|
22
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1億
| US$40萬 | 0.92% |
146,650
| – | – |
2013 Q2
38個季度
|
|
|
IVC
23
已下市
Invacare Corporation
IVC
| US$18.6萬 | 0.43% |
443,730
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
PFSW
24
已下市
PFSweb, Inc.
PFSW
| US$16.8萬 | 0.39% |
27,330
-44,559
| -62% | -US$41.6萬 |
2021 Q1
7個季度
|
|
|
KLR.WS
25
已下市
Kaleyra, Inc. Warrants, each whole Warrant exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $40.25 per share
KLR.WS
| US$2,705 | 0.01% |
40,372
| – | – |
2021 Q1
7個季度
|
|
相似基金
ACM
HA
JI
CCS
BGP
EOCM
SJIA
LN
North Run Capital的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，North Run Capital持有26個部位，管理資產為US$4354萬，較前一季的US$4923萬減少12%。 其前十大持股占投資組合的74%。
North Run Capital的2022年第4季申報資料顯示有新增1項、增加10檔、減碼7檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Similarweb：共375,000股，價值US$241萬。 最大的一筆賣出是Silicom，估計金額為US$366萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的71%，較前一季的64%上升，其次為醫療保健和金融。
- North Run Capital在2022年第4季最大筆買進的是Similarweb：共買進375,000股，價值US$241萬。
- North Run Capital在2022年第4季增持Varonis Systems的幅度最大，估計增加US$210萬。
- North Run Capital在2022年第4季最大幅度減持的標的是Silicom，估計減持了US$366萬。
- North Run Capital於2022年第4季完全出清ForgeRock, Inc.，估計賣出金額為US$62.3萬。
- 在2022年第4季，North Run Capital的投資組合規模為US$4354萬，前十大持股占74%。
- North Run Capital在2022年第4季新增1個部位，並平倉1個部位。
- North Run Capital的投資組合價值較前一季下跌12%，降至US$4354萬。
根據North Run Capital的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月14日提交。