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NRC
North Run Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4354万
売買回転率
7.69%
推定1年リターン
38.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-7.38%
1年予想リターン
-38.24%
3年間の予想リターン
+19.43%
5年予想リターン
+17.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4354万
運用資産残高の伸び率
-$569万
(-12%)
資金フロー
-$41.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.03%
保有額
26
新規
1
買い増し
10
減少
7
解消
1
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Similarweb
SMWB
|
+$215万 |
| 2 |
Varonis Systems
VRNS
|
+$210万 |
| 3 |
PowerFleet Inc
AIOT
|
+$89.8万 |
| 4 |
LENSAR
LNSR
|
+$67.1万 |
| 5 |
Sequans Communications SA
SQNS
|
+$16.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Silicom
SILC
|
+$366万 |
| 2 |
Airgain
AIRG
|
+$112万 |
| 3 |
MaxCyte
MXCT
|
+$64.4万 |
| 4 |
FORG
ForgeRock, Inc.
FORG
|
+$62.3万 |
| 5 |
PFSW
PFSweb, Inc.
PFSW
|
+$41.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 70.98% |
| 2 | ヘルスケア | 18.51% |
| 3 | 金融 | 6.44% |
| 4 | 素材 | 2.53% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PowerFleet Inc
AIOT
$3.21億
| $725万 | 16.65% |
2,694,646
+328,024
| +14% | +$89.8万 |
2019 Q2
14四半期
|
|
|
2
Sequans Communications SA
SQNS
$3645万
| $422万 | 9.69% |
50,801
+1,795
| +4% | +$16.1万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
|
3
LENSAR
LNSR
$7126万
| $325万 | 7.45% |
1,096,406
+161,896
| +17% | +$67.1万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
|
4
Varonis Systems
VRNS
$56億
| $292万 | 6.71% |
122,000
+92,000
| +307% | +$210万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
|
5
Airgain
AIRG
$5306万
| $258万 | 5.92% |
395,801
-155,131
| -28% | -$112万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
|
6
MaxCyte
MXCT
$1.34億
| $247万 | 5.67% |
451,960
-105,000
| -19% | -$64.4万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
|
SUMO
7
上場廃止
Sumo Logic, Inc. Common Stock
SUMO
| $247万 | 5.67% |
304,510
+19,000
| +7% | +$14.5万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
|
8
Silicom
SILC
$2.32億
| $242万 | 5.56% |
57,422
-88,938
| -61% | -$366万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
|
9
Similarweb
SMWB
$7.37億
| $241万 | 5.54% |
+375,000
| 新規 | +$215万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
10
Pegasystems
PEGA
$56.8億
| $226万 | 5.19% |
131,860
+1,000
| +0.8% | +$1.73万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
|
SCU
11
上場廃止
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| $194万 | 4.46% |
224,106
-2,054
| -0.9% | -$1.97万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
12
上場廃止
Olo Inc
OLO
| $118万 | 2.72% |
189,520
-12,500
| -6% | -$9.43万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
13
Constellium
CSTM
$34.5億
| $110万 | 2.53% |
93,220
+750
| +0.8% | +$8,764 |
2015 Q2
30四半期
|
|
14
Sanara MedTech
SMTI
$3.05億
| $109万 | 2.51% |
24,000
| – | – |
2021 Q2
6四半期
|
|
|
KLR
15
上場廃止
Kaleyra, Inc.
KLR
| $98.6万 | 2.27% |
373,131
+2,588
| +0.7% | +$8,599 |
2020 Q3
9四半期
|
|
|
SFE
16
上場廃止
Safeguard Scientifics, Inc.
SFE
| $86.1万 | 1.98% |
277,728
+450
| +0.2% | +$1,513 |
2021 Q2
6四半期
|
|
17
上場廃止
CyberArk
CYBR
| $81.9万 | 1.88% |
6,315
| – | – |
2020 Q3
9四半期
|
|
|
NEWR
18
上場廃止
New Relic, Inc.
NEWR
| $80.2万 | 1.84% |
14,200
| – | – |
2021 Q1
7四半期
|
|
19
Stereotaxis
STXS
$1.01億
| $66.8万 | 1.53% |
322,750
+71,590
| +29% | +$14万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
20
Magnachip Semiconductor
MX
$1.91億
| $59.3万 | 1.36% |
63,110
| – | – |
2015 Q3
29四半期
|
|
|
CHRA
21
上場廃止
Charah Solutions, Inc Common Stock
CHRA
| $50万 | 1.15% |
92,520
-11,762
| -11% | -$14万 |
2019 Q1
15四半期
|
|
22
Brookdale Senior Living
BKD
$24.1億
| $40万 | 0.92% |
146,650
| – | – |
2013 Q2
38四半期
|
|
|
IVC
23
上場廃止
Invacare Corporation
IVC
| $18.6万 | 0.43% |
443,730
| – | – |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
PFSW
24
上場廃止
PFSweb, Inc.
PFSW
| $16.8万 | 0.39% |
27,330
-44,559
| -62% | -$41.6万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
|
KLR.WS
25
上場廃止
Kaleyra, Inc. Warrants, each whole Warrant exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $40.25 per share
KLR.WS
| $2,705 | 0.01% |
40,372
| – | – |
2021 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
ACM
HA
JI
CCS
BGP
EOCM
SJIA
LN
North Run Capitalの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、North Run Capitalは$4354万相当のポジションを26件保有しており、前四半期の$4923万から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
North Run Capitalの2022年第4四半期の報告書には、新規 1件、10件増加しました、7件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSimilarwebで、保有株数は375,000株、評価額は$241万でした。 最も大きな売却はSilicomで、推定額は$366万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち71%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
- North Run Capitalが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSimilarwebで、株数は375,000株、評価額は$241万でした。
- North Run Capitalは2022年第4四半期にVaronis Systemsの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
- North Run Capitalが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSilicomで、推定$366万相当を減らしました。
- North Run Capitalは2022年第4四半期にForgeRock, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$62.3万でした。
- 2022年第4四半期時点で、North Run Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$4354万のポートフォリオの74%を占めています。
- North Run Capitalは2022年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- North Run Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$4354万となりました。
2023年2月14日に提出された、2022年第4四半期分のNorth Run Capitalの 13F報告書 に基づいています。