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HA
Havens Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3934만
회전율
69.09%
1년 추정 수익률
80.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.16%
1년 예상 수익률
+80.07%
3년 예상 수익률
+460.15%
5년 예상 수익률
+1,430.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3934만
AUM 성장
-US$2747만
(-41%)
자금 흐름
-US$2748만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-69.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.25%
보유액
55
신규
14
증가
5
축소
6
청산됨
24
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rentokil
RTO
|
+US$251만 |
| 2 |
SWIR
Sierra Wireless
SWIR
|
+US$215만 |
| 3 |
First Horizon
FHN
|
+US$199만 |
| 4 |
POSH
Poshmark, Inc. Class A Common Stock
POSH
|
+US$194만 |
| 5 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$174만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
|
+US$388만 |
| 2 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+US$380만 |
| 3 |
Y
Alleghany Corp
Y
|
+US$369만 |
| 4 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+US$350만 |
| 5 |
GBT
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
|
+US$313만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.73% |
| 2 | 정보기술 | 23.28% |
| 3 | 산업재 | 16.62% |
| 4 | 건강관리 | 14.37% |
| 5 | 임의소비재 | 7.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COWN
1
상장폐지됨
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| US$348만 | 8.84% |
90,000
+26,000
| +41% | +US$100만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
UMPQ
2
상장폐지됨
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| US$269만 | 6.84% |
150,658
+71,658
| +91% | +US$135만 |
2022 Q3
1분기
|
|
3
Tower Semiconductor
TSEM
US$221억
| US$261만 | 6.64% |
60,472
+3,062
| +5% | +US$13.3만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
4
First Horizon
FHN
US$108억
| US$260만 | 6.6% |
106,000
+82,000
| +342% | +US$199만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
5
Rentokil
RTO
US$106억
| US$250만 | 6.34% |
+81,000
| 신규 | +US$251만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
HZNP
6
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$239만 | 6.07% |
+21,000
| 신규 | +US$174만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
SWIR
7
상장폐지됨
Sierra Wireless
SWIR
| US$212만 | 5.38% |
+73,000
| 신규 | +US$215만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
AJRD
8
상장폐지됨
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$196만 | 4.98% |
+35,000
| 신규 | +US$173만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
POSH
9
상장폐지됨
Poshmark, Inc. Class A Common Stock
POSH
| US$195만 | 4.95% |
+109,000
| 신규 | +US$194만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
SJI
10
상장폐지됨
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| US$181만 | 4.61% |
51,000
-39,000
| -43% | -US$135만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
COUP
11
상장폐지됨
Coupa Software Incorporated
COUP
| US$174만 | 4.43% |
+22,000
| 신규 | +US$132만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
AIMC
12
상장폐지됨
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| US$161만 | 4.1% |
+27,000
| 신규 | +US$142만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
STOR
13
상장폐지됨
STORE Capital Corporation
STOR
| US$125만 | 3.18% |
39,000
| – | – |
2022 Q3
1분기
|
|
|
VMW
14
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$121만 | 3.07% |
9,848
| – | – |
2022 Q2
2개 분기
|
|
15
Fox Class B
FOX
US$241억
| US$100만 | 2.53% |
+35,000
| 신규 | +US$100만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
16
SiriusPoint
SPNT
US$29.2억
| US$96.6만 | 2.46% |
163,757
+297
| +0.2% | +US$1.74천 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| US$89만 | 2.26% |
26,800
-50,200
| -65% | -US$162만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
IAA
18
상장폐지됨
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| US$88.4만 | 2.25% |
+22,107
| 신규 | +US$83.4만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
ONEM
19
상장폐지됨
1Life Healthcare
ONEM
| US$83.6만 | 2.12% |
50,000
-31,000
| -38% | -US$52.4만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
SGFY
20
상장폐지됨
Signify Health, Inc.
SGFY
| US$83.1만 | 2.11% |
29,000
-9,000
| -24% | -US$26만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
MAXR
21
상장폐지됨
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
| US$77.6만 | 1.97% |
+15,000
| 신규 | +US$41.2만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
SPNE
22
상장폐지됨
SeaSpine Holdings Corporation Common Stock
SPNE
| US$70.9만 | 1.8% |
+84,859
| 신규 | +US$57.1만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
KNBE
23
상장폐지됨
KnowBe4, Inc. Class A Common Stock
KNBE
| US$69.4만 | 1.76% |
+28,000
| 신규 | +US$68.2만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
24
Rogers Corp
ROG
US$23.8억
| US$47.7만 | 1.21% |
4,000
-13,000
| -76% | -US$202만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$34.3만 | 0.87% |
17,600
-7,400
| -30% | -US$15.2만 |
2022 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
JI
BGP
NRC
EOCM
LN
ACM
CL
ECM
Havens Advisors의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Havens Advisors의 보유 포지션은 55개, 총액은 US$3934만였으며 전 분기 US$6682만보다 41% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Havens Advisors은(는) 2022년 4분기에 순 US$2748만을 회수했으며, 24개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ChemoCentryx, Inc.으로, 추정 US$388만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Havens Advisors는 Rentokil에 US$250만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Havens Advisors의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Rentokil으로, US$250만 상당의 81,000주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 First Horizon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Havens Advisors로, 추정 증가액은 US$199만 규모예요.
- Havens Advisors의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Rogers Corp이며, 추정 감소액은 US$202만예요.
- Havens Advisors는 2022년 4분기에 ChemoCentryx, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$388만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Havens Advisors의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3934만 중 61%를 차지해요.
- Havens Advisors는 2022년 4분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Havens Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 41% 하락해 US$3934만가 됐어요.
2023년 1월 25일에 제출된 Havens Advisors의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.